光大保德信：关于旗下基金2011年12月31日的基金资产净值、基金份额净值等事项的公告查看PDF公告
光大保德 信 基金管理 有 限公司 关于旗下 基 金 2011 年 12 月 31 日 的 基金资产 净 值、基金 份 额净值等 事 项的公告 截至 2011 年 12 月 31 日， 光大保德信量化核心证券投资基金 （基金代码 360001）基 金 资产净值为 8,508,170,423.57 元，基金 份额净值为 0.7242 元， 基金份额累计净值为 2.7279 元。 截至 2011 年 12 月 31 日， 光大保德信货币市场基金 （基金代码 360003 ） 基金资产净值 为 733,790,323.95 元。2011 年 12 月 31 日每万份基金收益为 1.1525 元、七日 年化收益率为 4.055% 。 截至 2011 年 12 月 31 日， 光大保德信红利股票型证券投资基金 （基金代码 360005）基 金资产净值为 2,040,589,198.16 元， 基金份额净值为 2.0027 元， 基金份额累计净值为 2.6607 元。 截至 2011 年 12 月 31 日， 光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码 360006 ） 基金资产净值为 948,994,702.42 元， 基 金份额净值为 1.0009 元 ， 基金份额累计净值为 2.2809 元。 截至 2011 年 12 月 31 日， 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 （基金代码 360007 ） 基金资产净值为 8,513,310,834.17 元， 基金份额净值为 0.6138 元， 基金份额 累计净值为 0.6138 元。 截至 2011 年 12 月 31 日，光大保德信增利收益债券型证券投资基金（A 类基金代码 360008 ， C 类 基金代码 360009 ） 基金资 产净值为 235,467,087.99 元， 光大保德信增利收益债 券型证券投资基金 A 类基金份额净值为 1.003 元 ， 基金份额累计净值为 1.167 元。 光 大保德 信增利收益债券型证券投资基金 C 类基金份额净值为 1.002 元，基金份额累计净值为 1.151 元。 截至 2011 年 12 月 31 日， 光大保德信均衡精选股票型证券投资基金 （基金代码 360010 ） 基金资产净值为 126,382,051.77 元， 基 金份额净值为 0.8948 元 ， 基金份额累计净值为 1.0148 元。 截至 2011 年 12 月 31 日， 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代 码 360011 ） 基金资产净值为 166,593,035.23 元， 基金份额净值为 0.834 元 ， 基金份额累计净 值为 0.964 元。 截至 2011 年 12 月 31 日， 光大保德信中小盘股票型证券投资基金（基金代码 360012 ） 基金资产净值为 1,105,516,674.51 元， 基金份额净值为 0.8506 元， 基金份额 累计净值为 0.8806 元。 截至 2011 年 12 月 31 日，光大保德信信用添益债券型证券投资基金（A 类基金代码 360013 ， C 类 基金代码 360014 ） 基金资 产净值为 574,361,858.70 元， 光大保德信信用添益债 券型证券投资基金 A 类基金份额净值为 1.052 元 ， 基金份额累计净值为 1.062 元。 光 大保德 信信用添益债券型证券投资基金 C 类基金份额净值为 1.050 元，基金份额累计净值为 1.060 元。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2012 年 01 月 04 日
