中邮中小盘:2011年度最后一个自然日净值公告查看PDF公告
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 2011 年度最后一个 自然日净值公告 估值日期: 20 11 -1 2- 31 公告送出日期:20 12 -0 1- 01 基金名称 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中邮中小盘灵活配置混合 交易代码 59 00 06 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人代码 50 54 00 00 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20 02 00 00 基金资产净值(单位:人民币元) 80 9, 16 4, 26 8. 88 基金份额净值(单位:人民币元) 0. 82 5 基金份额累计净值 ( 单位: 人民币元) 0. 82 5 注: -