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中邮中小盘(590006)

中邮中小盘:2011年度最后一个自然日净值公告

中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 2011 年度最后一个
自然日净值公告
估值日期: 20 11 -1 2- 31
公告送出日期:20 12 -0 1- 01
基金名称 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中邮中小盘灵活配置混合
交易代码 59 00 06
基金管理人 中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码 50 54 00 00
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20 02 00 00
基金资产净值(单位:人民币元) 80 9, 16 4, 26 8. 88
基金份额净值(单位:人民币元) 0. 82 5
基金份额累计净值 ( 单位: 人民币元) 0. 82 5
注: -