中邮核心主题：2011年度最后一个自然日净值公告查看PDF公告
中邮核心主题股票型证券投资基金 2011 年度最后一个自然日 净值公告 估值日期： 20 11 -1 2- 31 公告送出日期：20 12 -0 1- 01 基金名称 中邮核心主题股票型证券投资基金 基金简称 中邮核心主题股票 交易代码 59 00 05 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人代码 50 54 00 00 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20 08 00 00 基金资产净值（单位：人民币元） 1, 01 0, 01 7, 38 8. 77 基金份额净值（单位：人民币元） 0. 72 8 基金份额累计净值（单位：人民币元） 0. 88 8
