纽银梅隆西部基金：关于旗下开放式基金2011年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告查看PDF公告
纽 银梅隆西 部 基金 管理有限 公司 关于旗下 开放式 基 金 2011 年 12 月31 日基金资产净 值、 基金 份额净 值 和 基金份额 累计净 值 的公告 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有 关规定， 纽银梅隆西部基金管 理有限公司就旗下开放式证券投资基金 2011 年 12 月 31 日的基金资产净值、基 金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份 额净值 基金份额 累计净值 纽银策略优选股票型 证券投资基金 纽银策略优 选股票 671010 460,127,351.01 0.737 0.737 纽银新动向灵活配置 混合型证券投资基金 纽银新动向 混合 673010 119,940,919.91 0.894 0.894 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 纽银梅隆西部基金管理有限公司
2012 年1 月1 日
