银华基 金管理有限公 司2011 年12 月31 日基金净 值公告
截至 2011 年12 月31 日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值 和份额净值 如下：
基 金代 码 基金 简称 基 金资 产净值 （元 ） 基 金份 额净值(元)
基 金份 额累计 净值
( 元)
161810 银华内需精选股票(LOF) 1,411,713,850.90 0.662 0.629
161811 银华沪深300 指数(LOF) 387,468,156.77 0.726 0.726
161812 银华深证100 指数分级 7,497,821,562.07 0.831 0.848
150018 银华稳进 - 1.058 1.092
150019 银华锐进 - 0.604 0.604
161813 银华信用债券封闭 2,348,031,536.30 1.022 1.059
161816 银华中证等权90 指数分级 2,221,944,548.12 0.712 0.712
150030 银华金利 - 1.051 1.051
150031 银华鑫利 - 0.373 0.373
161818 银华消费分级股票 184,178,359.15 0.917 0.917
150047 银华瑞吉 - 1.019 1.019
150048 银华瑞祥 - 0.892 0.892
161819 银华中证内地资源指数分级 118,530,262.81 1.007 1.007
150059 银华金瑞 - 1.004 1.004
150060 银华鑫瑞 - 1.009 1.009
180001 银华优势企业混合 2,764,897,682.51 0.9764 2.6364
180002 银华保本增值混合 3,363,928,344.60 1.0131 1.0208
180003 银华-道琼斯88 指数 7,655,065,675.94 0.7336 2.5336
180010 银华优质增长股票 6,212,246,135.95 1.3142 2.8742
180012 银华富裕主题股票 7,594,071,476.71 0.9703 1.9233
180013 银华领先策略股票 1,163,400,431.70 1.0366 1.4166
180015 银华增强收益债券 509,189,318.29 1.054 1.225
180018 银华和谐主题混合 1,193,126,604.70 0.941 1.021
180020 银华成长先锋混合 1,828,700,285.17 0.805 0.830
180025 银华信用双利债券A 802,826,729.05 0.982 0.982
180026 银华信用双利债券C 332,802,779.12 0.978 0.978
180028 银华永祥保本混合 1,270,031,451.77 1.030 1.030
180029 银华永泰积极债券A 419,923,726.67 1.000 1.000
180030 银华永泰积极债券C 774,045,577.89 1.000 1.000
519001 银华价值优选股票 11,389,475,222.30 1.1289 3.8693
基 金代 码 基 金名 称 基 金资 产净值 （元 ） 每 万份 收益( 元) 七 日年 化收益 率(%)
180008 银华货币 A 818,518,425.75 0.9075 2.969
180009 银华货币 B 2,385,426,822.40 0.9733 3.205
银华基金 管理有 限 公司
2012 年1 月4 日
