华富基金：关于旗下基金资产净值信息的披露查看PDF公告
华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到 2011 年12月 31日 本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下： 基金代码 基金名称 托管人 基金日收益/万份 最近七日折算的年 收益率（%） 资产净值（元） 410002 华富货币市场基金 建设银行 1.2543 4.859 1,090,979,714.98
基金代码 基金名称 托管人 单位净值（元）累计净值（元） 资产净值（元） 410001 华富竞争力优选基金 建设银行 0.4967 1.6502 874,782,873.63 基金代码 基金名称 托管人 单位净值（元）累计净值（元） 资产净值（元） 410003 华富成长趋势基金 招商银行 0.5268 0.8168 1,062,087,432.45 基金代码 基金名称 托管人 单位净值（元）累计净值（元） 资产净值（元） 410004 华富收益增强A类基金 建设银行 1.0751 1.2471 1,113,363,707.25 基金代码 基金名称 托管人 单位净值（元）累计净值（元） 资产净值（元） 410005 华富收益增强B类基金 建设银行 1.0683 1.2303 724,217,774.17 基金代码 基金名称 托管人 单位净值（元）累计净值（元） 资产净值（元） 410006 华富策略精选基金 建设银行 0.7549 0.9149 66,296,777.47 基金代码 基金名称 托管人 单位净值（元）累计净值（元） 资产净值（元） 410007 华富价值增长基金 深圳发展银行 0.6983 0.6983 197,915,220.02 基金代码 基金名称 托管人 单位净值（元）累计净值（元） 资产净值（元） 410008 华富中证100 指数基金 交通银行 0.6694 0.6694 134,894,192.06 基金代码 基金名称 托管人 单位净值（元）累计净值（元） 资产净值（元）
华富基金管理有限公司 2011年12月31 日 410009 华富量子生命力基金 深圳发展银行 0.7451 0.7451 106,345,314.80 基金代码 基金名称 托管人 单位净值（元）累计净值（元） 资产净值（元） 410010 华富中小板指数增强基金 建设银行 1.010 1.010 78,003,957.14 基金代码 基金名称 托管人 单位净值（元）累计净值（元） 资产净值（元） 164105 华富强化回报债券基金 建设银行 0.972 0.972 1,943,331,084.90
