同瑞A：关于办理定期份额折算期间业务办理的公告查看PDF公告
关 于长 盛同 瑞中证 200 指数 分级 证券 投资 基金 办 理定 期份 额折 算 期 间业 务办 理 的 公告 根据 《 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》 及深圳证券交易 所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 长盛同瑞中证 200 指数分 级证券投资基金（简称 “本基金”）将在 2012 年 1 月 4 日办理首次 定期份额折 算业务。相关 业务办理事项 公告如下： 一、 定期份额折算基准日 （即 2012 年1 月4 日） ， 本基金未开放 申购、 赎回、 配对转换 业务， 同瑞 A、 同瑞B 未上市 交易。 本基金将暂停 转托管 （包括场外转 托管 、 跨系统转托管 ， 下同 ） 业务。 当日晚间 ， 基金管理人计算当日基金份额净 值及份额折算比例。 二、 定期份额折算基准日后的第一个工作日 （即 2012 年1 月5 日） ， 本基金 未开放 申购、 赎回、 配 对转换 业务， 同瑞A、 同瑞B 未上市交易。 本基金将 暂停 办理 转托管业务。 当日， 本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记 确认。 三、 定期份额折算基准日后的第二个工作日 （即 2012 年1 月6 日） ， 基金管 理人将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日， 本 基金 未开放申购、 赎回、 配对转换 业务， 同瑞A、 同瑞B 未上市交易 。 本基金将 恢复 办理转托管业务。 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情, 请 登 陆 本 公 司 网 站 ： www.csfunds.com.cn 或者拨打本公司客服电话：400－888－2666。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基 金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2012 年1 月4 日
