泰达稳健：关于办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
关 于泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
办理定 期份额折算业务的 公告
根据《泰 达宏利 中 证500 指数分 级证券 投资基金 基金合 同 》（简 称 “基金 合同 ”） ， 及深圳证 券交易 所 和中国证 券登记 结 算有限责 任 公司的相 关业务 规 定，泰达 宏利中 证500 指数分 级证券 投 资基金（ 简 称 “本基 金 ”） 将 在2012 年1 月4 日 办 理首次定 期份额 折 算业务。 相 关 事项公告 如下：
一、基金 份额折 算 基准日
根据基金 合同的 规 定， 定期份 额折算 基准日为 每个会 计 年度第一 个工作日 。本次 定 期份额折 算的基 准 日为2012 年1 月4 日 。
二、基金 份额折 算 对象
基金份额 折算基 准 日登记在 册的 泰 达 稳健 份额 、 泰达 中 证500 份 额。
三、基金 份额折 算 方式
泰达 稳健份 额 和泰达进 取份额 按 照 《基金合 同》 规定 的参考净 值 计算规则 进行参 考 净值计算 ， 对泰 达稳 健份额的 应得收 益 进行定期 份 额折算， 每10 份 泰达 中证500 份额 将按4 份泰达稳 健份额 获 得约定应 得 收益的新 增折算 份 额。
在基 金份额 折 算前与折 算后， 泰达 稳健份额 和泰达 进 取份额的 份 额配比保 持4 ：6 的 比例。 对 于泰达 稳 健份额期 末的约 定 应得收益 ， 即 泰达稳健 份额每 个 会计年度12 月31 日 份额参考 净值超 出1.000 元部 分，将折 算为泰 达 中证500 份额 的场内 份额分配 给泰达 稳 健份额持 有 人。泰达 中证500 份 额持有人 持有的 每10 份泰 达中证500 份 额将按4 份 泰达稳健 份额获 得 新增泰达 中证500 份 额的分配 。持有 场 外泰达中 证 500 份 额的基 金份额 持有人将 按前述 折 算方式获 得新增 场 外泰达中 证 500 份 额的分 配； 持 有场内泰 达中证500 份额的基 金份额 持 有人将按 前 述折算方 式获得 新 增场内泰 达中证500 份额的分 配。经 过 上述份额 折 算，泰达 稳健份 额 和泰达中 证500 份额 的基金份 额净值 和 参考净值 将 相应调整 。
每个 会计年 度 第一个工 作日为 基 金份额折 算基准 日， 本基金将 对 泰达中 证500 份额和 泰达稳健 份额进 行 应得收益 的定期 份 额折算。
每 个会 计年 度第 一个 工作 日进 行泰 达中 证 500 份额 当年应 得 收 益的定期 份额折 算 时，有关 计算公 式 如下： （1 ） 泰达中证500 份额
泰达中证500 份 额持有 人新增 的泰达中证500 份额 = 500 500 0.4 ( 1.000)/ NUM NAV NAV ? ? ? 前 前 后 稳 健 其中： 500 NAV 前 ： 定期份额 折算前 泰 达中证500 份 额的基 金份额净 值， 下同
500 NAV 后 ： 定期份额折 算 后泰达中 证500 份额 的基金份 额净值， 下 同
NAV 前 稳 健 ： 定期份 额折 算前泰达 稳健 份 额 的基金份 额 参考 净 值， 下 同 500 NUM 前 ：定期份 额折算 前 泰达中证500 份额的 份额数， 下同 持有泰达 中证 500 份额的场 外份额 的 持有人将 按上述 折 算方式获 得新增泰 达中证500 份额的 场外份 额的 分配； 持 有泰达 中 证 500 份额 的 场内 份额的 持有人 将按 上述折 算方式 获得 新增泰 达中证 500 份额 的场内份 额的分 配 。
泰达中 证 500 份额 的场外份 额经折 算 后的份额 数采用 四 舍五入的 方式 保留 到小数 点 后两位， 由 此产生 的误差计 入基金 财 产； 泰达中 证 500 份额 的场内 份额 经折算后 的份额 数 取整计算 （最小 单位 为 1 份） ， 余额计入 基金财 产 。 （2 ） 泰达稳 健份额 定期份额 折算后 泰 达稳健 份 额的基 金 份额 参考 净值=1.000 元
定 期份 额折算 后泰达 稳健 份额的 份额数 ＝ 定 期份额 折算前 泰达 稳 健份额的 份额数 泰达稳健 份额持 有 人新增的 泰达中证500 份 额的份 额数= 500 [ ( 1.000)]/ NUM NAV NAV ?? 前 前 后 稳 健 稳 健 其中： 定期份额 折算后 泰 达中证 500 份额 净 值
定期份额 折算前 泰 达稳健 份 额的份 额 数 泰达稳健 份额折 算 成泰达中证500 份 额的场内 份额取 整 计算 （最 小单位为1 份 ） ，余 额计入基 金财产 。 （3 ） 泰达进 取份额 定期份额 折算不 改 变泰达进 取份额 参 考净值及 其份额 数 。 （4 ） 折算后 泰达中证 500 份 额的总 份 额数
折算后泰达 中证500 份额的总 份额数 ＝ 定期份额 折算前泰达 中证 500 份 额的份 额数＋ 泰达中证500 份额持 有人新增 的 泰达 中证500 份额 数＋ 泰达 稳健 份 额 持有人新 增的泰达中证500 份额 数。 四、基金 份额折 算 期间的基 金业务 办 理
（一）定 期份 额 折 算基准日 （即2012 年1 月4日） ，本 基 金暂停 办理申购 、赎回 、 转托管（ 包括场 外 转托管、 跨系统 转 托管，下 同） 业务、配 对转换 业 务； 泰达稳 健、泰 达进取交 易正常 。 当日晚间 ， 基金管理 人计算 当 日基金份 额净值 及 份额折算 比例。
（二） 定 期 份额折 算基准日 后的第 一 个工作日 （ 即2012 年1 月5 日），本 基金暂 停 办理申购 、赎回 、 转托管、 配对转 换 业务, 泰达稳 健暂停交 易。 当日， 本基金注 册登记 人 及基金管 理人为 持 有人办理 份 额登记确 认。
（三） 定期 份额折 算基 准日 后的第 二 个工作日 （ 即2012 年1 月6 日） ， 基 金管理 人 将公告份 额折算 确 认结果， 持有人 可 以查询其 账户 内 的基金 份额。 当 日， 本基金 恢复办 理申购、 赎回、 转 托管、配 对 转换业务 ，泰达 稳 健恢复交 易。
（四） 根据 深 圳证 券交易所 《 关于分 级基金份 额折算 后 复牌首日 前收盘价 调整的 通 知》 ，2012 年1 月6 日 泰达稳健 复牌首 日 即时行情 显 示的前收 盘价为2012 年1 月5 日的 泰达稳 健的份额 净值（ 四 舍五入至 0.001 元 ） 。 由 于 泰达稳健 折算前 可 能存在折 溢价交 易 情形， 折 算前 的收盘价 扣除2011 年约定收 益后与2012 年1 月6 日的前 收 盘价可能 有较大差 异，1 月6 日当日可 能出现 交 易价格大 幅波动 的 情形。
五、重要 提示
由于泰达 稳健 份 额 新增份额 折算成 泰 达中证500 份 额的场 内份额 数和 泰达 中证500 份 额的场内 份额经 折 算后的份 额数取 整 计算（最 小 单位为1 份） ， 舍 去部分计 入基金 财 产， 持有 较少 泰 达 稳健 份额 数或 场内 泰达 中证500 份 额数的份 额持有 人 存在无法 获得新 增 场内 泰达 中 证500 份额的 可能性 。因此， 上述份 额 持有人可 在基金 份 额折算基 准 日之前将 原有份 额 卖出或者 增加持 有 份额的数 量来保 证 自身权益 不 受损害。
投资者若 希望了 解 基金定期 份额折 算 业务详情, 请 登陆本 公司网 站：www.mfcteda.com 或者拨 打本公 司 客服电话 ：400 －698 －8888 。 本公司承 诺以诚 实 信 用、勤 勉尽责 的 原则管理 和运用 基 金资产, 但不保证 基金一 定 盈利, 也不保 证最低 收益。投 资者投 资 于基金前 应 认真阅读 基金的 基 金合同、 招 募说明 书等文件。 敬请投 资者注意 投资 风险。
特此 公告。
泰达宏利 基金管 理 有限公司
2011 年12 月29 日
