同瑞A：关于办理定期份额折算业务的提示性公告查看PDF公告
关 于长 盛同 瑞中证 200 指数 分级 证券 投资 基金 办 理定 期份 额折 算业 务 的 提示 性公告 根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》 （简称 “《基金 合同 》” ） ，及 深圳证 券交易所 和中国 证券登 记结算有 限责任 公司的 相关业务规 定，长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金（简称 “本基金”）将在 2012 年 1 月4 日办理首次定期份额折算业务。相关事项 提示如下： 一、基金份额折算基准日 根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。 本次定期份额折算的基准日为 2012 年1 月 4 日。 二、基金份额折算对象 基金份 额折算基准日登记在册的 长盛同瑞份额、 同瑞 A 份额。 其中， 本公告 所指的长盛同瑞份额即为 《基金合同》约定的“同瑞基金份额” 。 三、基金份额折算方式 同瑞 A 份额和同瑞 B 份额按照 《基金合同》 规 定的净值计算规则进行净值计 算，对同 瑞 A 份 额的 应得收益 进行定 期份额 折算，每 份 长盛 同瑞 份 额将按 0.4 份同瑞A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。 对于同瑞 A 份额期末的约定应得收益， 即同瑞 A 份额每个会计年度 12 月31 日份额净值超出1.000 元部分， 将折算为场内 长盛同瑞份额分配给同瑞 A 份额持 有人。 长盛同瑞份额持有人持有的每份 长盛同瑞 份额将按0.4 份同瑞 A 份额获得 新增 长盛同瑞 份额的分配。 持有场外 长盛同瑞 份额的基金份额持有人将按前述折 算方式获得新增场外 长盛同瑞份额的分配； 持有场内 长盛同瑞份额的基金份额持 有人将按前述折算方式获得新增场内 长盛同瑞 份额的分配。经过上述份额折算， 同瑞A 份额的参考净值和 长盛同瑞份额的份额净值将相应调整。 场内的 长盛同瑞 份额、 同瑞A 份额折算成的新增场内 长盛同瑞份额的份额数 取整计算（最小单位为 1 份） ，余额计入基 金财产。场外的 长盛同瑞 份额折算成 的新增场外 长盛同瑞 份额的份额数四舍五入后保留到小数点后两位， 由此产生的 误差计入 基金财产。 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情 ， 请登陆本公司网站： www.csfunds.com.cn 或者拨打本公司客服电话：400－888－2666。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基 金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 。 长盛基金管理有限公司 2011 年 12 月29 日
