银华金利：可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
银华 中 证等权 重90 指数 分级 证券投 资基 金 可 能发 生不定 期份 额折算 的 风险 提示 公告 根据 《银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金基金合同》 （ 以下 简称“基 金合同 ” ） 第 二 十 一 章 中 关于不 定 期 份 额 折 算 的 相 关 规 定 ， 当 银华 中 证 等 权 重 90 指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基 金” ） 之 银华鑫利份额的 基金份额参 考净值 达到 0.250 元 后，本基金将进行不定期 份额折算。 由于近期 A 股市场波动 较大， 截至 2011 年 12 月 27 日，银华鑫利份 额的 基 金份额 参考净 值 为 0.343 元， 接近基 金合同 规定的 不定期 份额折 算 阀值 0.250 元，故提请投资者注意 可能出现的不定期份额折算带来的 风险： 1、 本基金银华金利份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金 资产出现极端损失情况下， 银华金利份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收 益乃至投资本金受损的风险。 同时， 原银华金 利份额持有人在不定期份额折算后 将持有银华金利份额 和本基金基础份额—— 银华90 份额，因此，持有人的风险 收益特征将发生一定的变化， 由 持有单一的较低风险收益特征 份额变为 同时持有 较低风险收益特征 份额 与较高风险收益特征 份额的情况。 2、 本基金银华 鑫利份额表现为高风险、 高收益的特征，不定期份额折算后 其杠杆倍数 将大幅降低， 变为初始杠杆水平。 同时， 由于不定期份额折算业务需 要遵循深圳证券交易所及 中国证券登记结算有限责任公司 的相关业务规则办理， 因此， 银华鑫利份额折算基准日 的份额参考净值 可能与基金合同规定的不定期份 额折算阀值0.25 元存在 一定差异。 3、 由于银华金利 、银华鑫利份额折算前可能存在折溢价交易情形， 不定期 份额折算后， 银华金利 、银华鑫利份额的折溢价 率可能发生较大变化。 若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运 作， 本基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相 关业务规定暂停银华金利份额与银华鑫利份额的上市交易和银华 90 份额的申购 或赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项进行公告， 敬请投资者予 以关注。 投资者若希望了解基金 不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及 《 银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金 招募说明书》或者拨打本公司客服 电话：400 －678－3333(免长途话费)。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金 前应认真阅读本基金 的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告 。 银华基金管理有限公司 2011 年 12 月28 日
