银华金利：关于定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告查看PDF公告
关于银华 金利 定期份额折 算后 复牌首 日 前收盘价调整 的 风险提示公告 根据 深圳证券交易所 、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定 以及 《 银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定，银华 中证等权 重90 指数 分级证券投资基金 （ 以下简称“本基金 ”）将 于2012 年1 月4 日对在 该日登记 在册的银华 金利份额办理定期份额折算业务。 对于定期份额折算 的方法 及相关事宜， 详见2011 年12 月28 日刊登在 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证 券时报》 及银华基金管理有限 公司网站上的《 关于银华中证等权重 90 指数分级 证券投资 基金办理定期 份额折算业务的公告 》 。 根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通 知》 ， 2012 年1 月6 日银华金利复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为 2012 年 1 月 5 日的银华金利 份额净值（四舍五入至 0.001 元） 。由于银华金利 份额折 算前可能存在折溢价交易情形， 2012 年1 月6 日银华金利份额的前收盘价为2012 年 1 月 5 日银华金利 的 基金份额净值，折算前的收盘价扣除 2011 年约定收益后 与2012 年1 月6 日的前收盘价可能有较大差异， 因此 2012 年1 月6 日当日可能 出现交易价格大幅波动的情形。 特此公告 。 银华基金管理有限公司 2011 年 12 月28 日
