长盛货币市场基金
招募说明书（更新）摘要
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
重要提示：
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基
金法》 （以下简称《基金法》 ） 、 《证券投资基金运作管理办法》 （以下简称《运作
办法》 ） 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2011年12月12日，有关财务数据和
净值表现截止日为2011年9月30日(财务数据未经审计)。
长盛货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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一、基金合同生效的日期
2005年12月12日
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：长盛基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼GH 单元
办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层
法定代表人：凤良志
电话： （010）82019988
传真： （010）82255988
联系人：叶金松
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准，于 1999 年 3
月成立， 注册资本为人民币15000万元。 截至目前， 本公司股东及其出资比例为：
国元证券股份有限公司占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册资本
的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团有限
责任公司占注册资本的 13%。截至 2011 年 12 月 12 日，基金管理人共管理两只
封闭式基金、十七只开放式基金和五只社保基金委托资产，同时管理多只专户理
财产品。
（二）主要人员情况
1．基金管理人董事会成员：
凤良志先生，董事长，博士，高级经济师。曾任安徽省政府办公厅二办副主
任，安徽省国际信托投资公司副总经理，安徽省证券管理办公室主任，香港黄山
有限公司董事长、总经理，安徽国元控股（集团）有限责任公司董事长、党委书
记， 安徽国元信托投资有限责任公司董事长。 现任国元证券股份有限公司董事长。
钱正先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽省人大常委办公厅副处长、
处长，安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记，安徽省国有资产管理局分党
组书记。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理。
杜长棣先生，董事，学士。曾任安徽省第一轻工业厅研究室副主任，安徽省 长盛货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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轻工业厅生产技术处、企业管理处处长、副厅长，安徽省巢湖市市委常委、常务
副市长，安徽省发改委副主任。现任安徽省投资集团有限责任公司党委书记、总
经理。
蔡咏先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、
会计教研室主任，安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理，安徽省国
际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理，香港黄
山有限公司总经理助理。现任国元证券股份有限公司董事、总裁。
陈淑珊女士，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括ING霸菱证券公司、
花旗银行、摩根士丹利。现任星展银行有限公司私人银行业务部董事总经理兼主
管。
张在荣先生，董事，学士。曾任职多个金融机构，包括法国东方汇理银行、
美洲银行、渣打银行、星展银行有限公司。现任星展银行（中国）有限公司执行
董事兼行政总裁。
周兵先生，董事、总经理，硕士，经济师。曾任中国银行总行综合计划部副
主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企
业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华
银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业
部总经理。2004年10月加入长盛基金管理有限公司，曾任公司副总经理。现任
长盛基金管理有限公司总经理。
李伟强先生，独立董事，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国宾州
州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等
地投资顾问、副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港国际资
本管理有限公司董事长。
张仁良先生，独立董事，金融学讲座教授。曾任香港消费者委员会有关银行
界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会（PECC）属下公司管制研究小组主
席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香港城市大学讲
座教授。现任香港浸会大学工商管理学院院长、民政事务总署辖下的《伙伴倡自
强》小区协作计划主席、香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会
主席以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007 年被委任为太平绅士。2009 长盛货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
荣兆梓先生，独立董事，教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现任
安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人、产业经济学
和工商管理硕士点学科带头人，武汉大学商学院博士生导师，中国科技大学兼职
教授，安徽省政府特邀咨询员，全国马经史学会常务理事，全国资本论研究会常
务理事，安徽省经济学会副会长。
陈华平先生，独立董事，博士毕业，教授，博士生导师。曾任中国科技大学
信息管理与决策研究室主任、管理学院副院长。现任中国科学技术大学计算机学
院执行院长、管理学院商务智能实验室主任。
2．基金管理人监事会成员：
陈锦光先生，监事会主席，学士，特许金融分析师。曾任职于美国银行直投
伙伴公司私募股权投资部门，历任野村证券高科技产业研究分析师、野村证券上
海办事处及证券研究部门负责人、 星展资产管理有限公司研究总监以及投资亚洲
和中国国内市场的投资经理人。现任星展资产管理有限公司股票投资团队总监。
沈和付先生， 监事， 法学学士。 曾任安徽省国际经济技术合作公司经理助理、
安徽省信托投资公司法律部副主任。现任国元证券股份有限公司合规总监。
叶斌先生，监事，学士，高级经济师。曾任安徽大学管理系讲师、教研室副
主任，安徽省信托投资公司部门经理、副总经理。现任安徽省中小企业信用担保
中心副主任、安徽省信用担保集团有限公司副总经理。
钱进先生，监事，硕士研究生。曾任安徽省节能中心副主任、安徽省经贸投
资集团董事、安徽省医药集团股份公司总经理。现任安徽省投资集团有限责任公
司总经济师。
张利宁女士，监事，学士。曾任华北计算技术研究所会计，太极计算机公司
子公司北京润物信息技术有限公司主管会计， 历任长盛基金管理有限公司业务运
营部总监、财务会计部总监。现任长盛基金管理有限公司监察稽核部总监。
3．基金管理人高级管理人员
凤良志先生，董事长，博士，高级经济师。同上。
周兵先生，董事、总经理，硕士，经济师。同上。
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朱剑彪先生，金融学博士。曾任广东商学院投资金融系教师、党支部书记，
广州证券有限公司宏观与策略研究员、投资银行部项目经理、基金部经理，金鹰
基金管理有限公司筹备组成员、董事会秘书、研究总监、投研副总监兼研究总监
和督察长。2007年4月起加入长盛基金管理有限公司，历任社保业务管理部总
监、固定收益部总监、总经理助理、副总经理等职。现任长盛基金管理有限公司
常务副总经理、社保组合组合经理。
杨思乐先生，英国籍，拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院
硕士学位。从1992年9月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融
资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、
星展银行有限公司（新加坡）。2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，现
任长盛基金管理有限公司副总经理。
叶金松先生，大学，会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理，安徽省信
托投资公司财会部副经理，国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副
经理、经理。2004年10月起加入长盛基金管理有限公司，现任长盛基金管理有
限公司督察长。
4、本基金基金经理
梁婷女士，1975年6月出生。中国社会科学院研究生院经济学博士。曾任中
国对外经济贸易信托投资公司投资银行部项目经理；2000年10月加入长盛基金
管理有限公司，先后担任产品设计经理、固定收益研究员、社保组合经理助理、
社保组合经理。自2011年2月16日起任长盛中信全债指数增强型债券投资基金
基金经理，自2011年2月16日起兼任长盛货币市场基金（本基金）基金经理。
本基金历任基金经理：
王茜女士：自2005年12月12日至2008年11月8日任本基金基金经理；
刘静女士：自2006年11月29日至2011年2月16日任本基金基金经理。
（本招募说明书基金经理任职日是指公司批准日或公司公告日。 ）
5.投资决策委员会成员
朱剑彪先生，金融学博士，常务副总经理，同上。
王宁先生，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理
等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任投资管理部基金经理助 长盛货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部总监，长盛成长价值证
券投资基金基金经理，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理。
侯继雄先生，清华大学博士。历任国泰君安证券研究所任研究员、策略部经
理。2007年2月加入长盛基金管理有限公司，现任研究发展部总监，同盛证券
投资基金基金经理。
张芊女士，清华大学经济学硕士、法国工程师学院MBA，美国特许金融分析
师CFA。历任中国银河证券债券研究员、中国人保资产债券投资主管、高级研究
员等职务。现任长盛基金管理有限公司社保业务管理部和固定收益部总监，社保
组合组合经理。
吴达先生，伦敦政治经济学院金融经济学硕士，美国特许金融分析师CFA。
曾就职于新加坡星展资产管理有限公司，历任星展珊顿全球收益基金经理助理、
星展增裕基金经理；新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产
配置委员会成员；华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理；
2007 年 8 月起加入长盛基金管理有限公司，现任国际业务部总监，长盛积极配
置债券型证券投资基金基金经理， 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基
金基金经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路154号
办公地址：上海江宁路168号兴业大厦20楼（资产托管部办公地址）
法定代表人：高建平
注册日期：1988年7月20日
注册资本：107.86亿元人民币
托管部门联系人：张志永
电话： （021）62677777*212004
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传真： （021）62159217
2、发展概况及财务状况
兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年2月5日正 式在上海证
券交易所挂牌上市（股票代码：601166） ，注册资本107.86亿元。
自开业以来，兴业银行始终坚持与客户“同发展、共成长”和“服务源自真
诚”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2011
年 6 月末，兴业银行资产总额突破 2 万亿元，达到 20899.06 亿元，股东权益
1011.73亿元，不良贷款比率为0.35%，上半年累计实现净利润122.32亿元。根
据英国《银行家》杂志2011年7月发布的全球银行1000强排名，兴业银行按总
资产排名列第 75 位，按一级资本排名第 83 位。根据美国《福布斯》2010 年发
布的全球上市公司 2000 强排名，兴业银行综合排名第 245 位，在 113 家上榜的
中国内地企业中排名第14位。
3、托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合处、核算管理处、稽核
监察处、市场处、委托资产管理处、产品研发处、企业年金中心等7个处室，共
有员工 50余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。
4、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格， 基金托管业
务批准文号：证监基金字[2005]74 号。截至 2011年9月30日，兴业银行共托
管开放式基金14只——兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、 长盛货币市场
基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业
全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新趋势
股票型证券投资基金（LOF） 、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配
置混合型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、兴业有机增长
灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深300指数增强型证券投资基金、民生加
银内需增长股票型证券投资基金、兴全保本混合型证券投资基金，托管基金的基
金资产净值合计246.61亿元。
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四、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
长盛基金管理有限公司直销中心
地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20层
邮政编码：100088
电话： （010）82019799、82019795
传真： （010）82255981、82255982
联系人：张莹、张晓丽
2、代销机构
（1）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人：高建平
联系人：梁曦
电话： （021）52629999
客户服务电话：95561，或拨打当地咨询电话
公司网站： www.cib.com.cn
（2）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波
客服电话：95599
传真：010-85109219
电话：010-85108227
网址：www.abchina.com
（3）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：傅育宁
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电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（4）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
联系人：吴雪妮
电话： （010）66594851
传真： （010）66594946
客户服务电话：95566
银行网站：www.boc.cn
（5）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25 号
法定代表人：郭树清
电话：010-67597114
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（6）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（7）上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话： （021）61618888
传真： （021）63604199
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联系人：虞谷云
客户服务热线：95528
网站：www.spdb.com.cn
（8）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市仙霞路18号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：021-58781234
传真：021-58408842
联系人：林芳
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（9）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：田国立
客服电话：95558
联系人：赵树林
电话：010-65557046
传真：010-65550827
网址：http://bank.ecitic.com
（10）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
联系人：郭越人
电话： （010）66104235
传真： （010）66107914
客户服务电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
（11）华夏银行股份有限公司
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注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
联系人：李慧
电话：（010）85238000
传真： （010）85238680
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（12）广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：董建岳
联系人：詹全鑫
电话：020-38322222
传真：020-87311780
客服电话：400-830-8003
公司网站：www.cgbchina.com.cn
（13）国元证券股份有限公司
住所：合肥市寿春路179号
办公地址：合肥寿春路179号
法定代表人：凤良志
开放式基金咨询电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777
开放式基金业务传真： （0551）2272100
联系人：祝丽萍
（14）中信证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84864818
传真：010-84865560
联系人：张于爱
公司网址：www.ecitic.com
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（15）广发证券股份有限公司
住所：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：林治海
开放式基金业务传真： （020）87555305
联系人：黄岚
公司网址：www.gf.com.cn
（16）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
电话： （010）66568430
传真： （010）66568536
联系人：田薇
客服电话：400-888-8888
公司网址：http://www.chinastock.com.cn/
（17）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市延平路135号
法定代表人：万建华
电话： （021）62580818-213
传真： （021）62569400
联系人：芮敏祺
客服电话：95521
公司网址：www.gtja.com
（18）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
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电话： （0591）87383623
传真： （0591）87383610
联系人：张腾
统一客户服务电话：96326
公司网址：www.hfzq.com.cn
（19）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943237
联系人：林生迎
客户服务热线：95565、4008888111、 （0755）26951111
公司网址：www.newone.com.cn
（20）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路99号标力大厦
办公地址：上海市陆家嘴东路166号中保大厦18层
法定代表人：兰荣
电话： （021）68419974
传真： （021）68419867
联系人：杨盛芳
（21）恒泰证券有限责任公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号
办公地址：上海浦东松林路357号通贸大厦20楼
法定代表人：刘汝军
电话：021-68405273
传真：021-68405181
联系人：张同亮
网址：www.cnht.com.cn
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客户服务电话：0471-4961259
（22）德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人：方加春
电话：021-68761616
传真：021-68767981
联系人：罗芳
公司网址：www.tebon.com.cn
客户服务电话：400-888-8128
（23）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689 号海通证券大厦
办公地址：上海市广东路689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
联系电话：021-53594566-4125
传真：021-53858549
客服电话：400-8888-001、 （021）962503
公司网址：http://www.htsec.com/
（24）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑军
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真： （010）65182261
联系人：权唐
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（25）光大证券股份有限公司
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住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
联系电话：021-22169999
客户服务热线：4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（26）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
联系电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电话：95579或4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（27）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
传真：021-54035333
联系人：李清怡
客户服务电话:95523或4008895523
公司网址：www.sywg.com
（28）华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、
04） 、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、
24层、25层、26层
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法定代表人：马昭明
电话： （0755）82492000
传真： （0755）82492962
联系人：盛宗凌
客户服务电话：95513
公司网站：www.lhzq.com
(29) 中信金通证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人：刘军
联系人：王勤
联系电话：0571-85783750
客户咨询电话：0571-96598
公司网址：www.bigsun.com.cn
(30) 渤海证券有限责任公司
住所：天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址：天津市河西区宾水道3号
法定代表人：张志军
客户服务热线： （022）28455588或城市营业网点咨询电话
电话： （022）28451883
联系人：王兆权
(31) 国联证券股份有限公司
住所：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
开放式基金咨询电话： （0510）82831662
开放式基金业务传真： （0510）82830162
客户服务热线：4008885288
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. 16
公司网址：www.glsc.com.cn
(32) 中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：张智河
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
客户咨询电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
（33）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（34）华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-893
传真:025-84579763
联系人:程高峰
客户咨询电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
（35）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
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. 17
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
统一客服电话：4008001001
联系人：陈剑虹
公司网站地址：www.essence.com.cn
（36）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：李春芳
电话：0755-83516089
传真：0755-83516199
客户服务热线：0755-82288968
公司网站：www.cgws.com
（37）第一创业证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座25、26层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座25、26层
法定代表人：刘学民
电话： （0755）25832852
传真： （0755）25831718
联系人：崔国良
客户服务电话：4008881888
公司网址：www.firstcapital.com.cn
（38）红塔证券股份有限公司
注册地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
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. 18
联系人: 王敏
电话:0871-3577011
客户服务电话:0871-3577930
网址：www.hongtazq.com
（39）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：刘弘
联系人：邱培玲、刘慧
电话：010-5832-8366，010-5832-8722
客户服务热线：400-887-8827
公司网址：www.ubssecurities.com
（40）中国建银投资证券有限任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
至20层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
至20层
法定代表人：杨明辉
联系人：杨瑞芳
电话：0755-82026511
传真：0755-82026539
（41）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代理人：陈林
联系人：楼斯佳
联系电话：021-50122107
客户咨询电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
（42）中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路291号
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. 19
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
电话：0791-6768763
客户服务热线：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
（43）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）
法定代表人：杨宇翔
电话: 0755-22626391
联系人：郑舒丽
客服电话：95511—8
开放式基金业务传真：0755-82400862
公司网址： www.pingan.com
（44）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（二）注册登记机构
名称：长盛基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼GH 单元
办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层
法定代表人：凤良志
电话： （010）82019988
传真： （010）82255988
联系人：戴君棉
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（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：北京市广盛律师事务所
住所：北京市朝阳区建国路99号中服大厦25层
办公地址：北京市朝阳区建国路99号中服大厦25层
法定代表人：夏善胜
电话： （010）65813529
传真： （010）65816534
经办律师： 吴军
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：汪棣、张鸿
五、基金的名称
本基金名称：长盛货币市场基金
六、基金的类型
基金类型：契约型开放式
七、基金的投资目标
在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的收
益。
八、基金的投资方向
本基金将投资于以下金融工具：
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（一）现金；
（二）一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
（三）剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；
（四）期限在一年以内（含一年）的债券回购；
（五）期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
（六）剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的资产支持证券；
（七）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。
九、基金的投资策略与程序
（一）投资决策依据
1、国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。
2、宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市
场和证券市场运行状况；
3、 策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报
告，为投资策略提供依据。
（二）投资决策程序
1、投资组合计划的拟定
基金管理小组每月月末拟定下月资产配置计划，报投资决策委员会审批。投
资组合计划制定的依据未来宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求
等因素变化的研究与分析，以及据此作出的对未来短期内不同市场、不同品种的
市场利率的积极判断， 在此基础上基金管理小组制定未来一段时间基金组合的期
限结构和品种配置计划，并报投资决策委员会审批。投资组合计划是未来一段时
间投资的基础与纲领。
如果基金管理小组认为影响各期限、品种收益率的因素产生了重大变化，还
可以临时提出新的投资计划，并由投资决策委员会审批。
2、投资计划的实施
基金管理小组在投资委员会通过的投资组合计划规定限制下， 根据市场的实
际情况，按照投资策略实施步骤，采用积极投资策略，通过动态调整优化投资组 长盛货币市场基金招募说明书（更新）摘要
. 22
合，追求当期收益最大化。在动态调整的过程中，基金管理小组将全面考虑收益
目标、交易成本、市场流动性等特征，实现收益与风险的平衡。
在组合调整过程中，基金管理小组将根据未来可预测资金流动状况，合理管
理组合现金头寸，保证组合流动性。
3、交易执行
交易部负责执行基金管理小组下达的交易指令，同时履行一线监控的职能。
在交易指令执行前，交易部对交易指令进行复核，确保交易指令执行后基金各项
投资比例符合法律法规以及基金合同、招募说明书的各项规定。
4、组合监控与调整
基金经理与公司的风险管理人员将密切关注宏观经济和市场变化， 结合基金
申购和赎回导致的现金流量情况，每日对组合的风险和流动性进行监控，确保基
金的各项风险控制指标维持在合理水平， 确保组合的流动性能够满足投资者的赎
回要求。当组合中货币市场工具价格波动引起组合投资比例不能符合控制标准
时，或当组合中货币市场工具信用评级调整导致信用等级不符合要求时，基金管
理小组应采取有效的措施，在合理的时间内调整组合。
（三）投资管理的方法
本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略， 在投资中将充分发挥现代金
融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用， 以提高投资决策的科学性与及时
性，在控制风险的前提下，追求收益最大化。本基金的核心投资策略由四部分组
成：短期市场利率预期策略、期限机构的滚动配置策略、投资组合优化策略、无
风险套利操作策略。
1、短期市场利率预期策略
短期利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济
形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析，对未来
短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断，并以此为依据制定未来
一段时间基金组合的期限结构和品种配置计划， 期限结构与品种配置计划是未来
一段投资的基础。
2、期限结构的滚动配置策略
为了保证组合资产高流动性， 组合资产在到期期限配置上采用滚动配置的策 长盛货币市场基金招募说明书（更新）摘要
. 23
略，即在一个相对固定的投资周期中，将各期限品种的投资均衡分布在不同时间
上，从而保证在投资周期内的任何时刻都有稳定的到期现金流，最大限度地提高
到期期限约束条件下的流动性。
3、投资组合优化策略
投资组合优化管理策略是指在期限结构与品种比例约束下， 在滚动配置策略
的基础上采用优化技术获得最大化收益的策略体系。 其优化目标是组合资产收益
最大化，约束条件为期限结构比例约束、品种类属比例约束、信用风险约束等。
4、无风险套利操作策略
由于市场环境差异以及市场参与成员的不同， 市场中常常存在无风险套利机
会。本基金管理人认为随着市场有效性的提高，无风险套利的机会与收益会不断
减少，但是相信在较长一段时间中市场中仍然会存在的无风险套利机会，基金管
理人将贯彻谨慎的原则， 充分把握市场无风险套利机会， 为投资人带来更大收益。
同时，随着市场的发展、新的货币投资工具的推出，会产生新的无风险套利
机会，本基金将加强对市场前沿的研究，及时发现市场中新的无风险套利机会，
扩大基金投资收益。
为了保证上述投资策略的顺利实施，基金管理人根据货币市场基金的特点，
开发了货币资产组合优化管理系统，以提高投资决策的科学化与实时化。
（四）投资品种的选择标准
在上述组合管理的基础上， 基金管理小组也将充分重视根据市场形势灵活把
握投资品种的主动选择， 具有下列一项或多项特征的投资品种是本基金重点投资
的对象：
1、在相似到期期限和信用等级下，收益率较高的债券、票据或债券回购；
2、相似条件下，流动性较高的债券、票据；
3、相似条件下，交易对手信用等级较高的债券、票据或债券回购。
（五）投资限制
基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金。为
了实现投资目标，贯彻投资理念，本基金投资组合遵循下列规定：
1、本基金不得投资于以下金融工具：
（1）股票
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（2）可转换债券
（3）剩余期限超过三百九十七天的债券
（4）信用等级在AAA级以下的企业债券
（5）以定期存款为基准利率的浮动利率债券
（6）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
2、投资组合遵循如下投资限制
（1）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值
的百分之十；
（2）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产
净值的百分之三十；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超
过基金资产净值的百分之五；
（3）除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得
超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金
资产净值20%的，基金管理人应在5个交易日内进行调整。
（4）投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过180天。
（5）持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%。
（6）通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天。
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%。
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
该基金资产净值的10%。
（9）本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的
20%。
（11） 因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述规定不在限制之
内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到上述标准。
（12）法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的，从其规定。
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. 25
3、投资组合平均剩余期限计算方法
平均剩余期限的计算公式为：
正回购
债券
＋
产生的负债
投资于金融工具
－
产生的资产
投资于金融工具
期限
剩余
正回购
债券
＋
期限
剩余
产生的负债
投资于金融工具
－
期限
剩余
产生的资产
投资于金融工具
∑∑
× × ×
其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付
金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行
定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以
内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购产
生的待回购债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、中国证监
会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、 买断式
回购产生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式
债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
（六）禁止行为
本基金禁止以下投资行为：
1、以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券或进行证券回购；
2、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
3、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
4、将基金资产用于担保、资金拆借或者贷款；
5、从事证券信用交易；
6、从事可能使基金承担无限责任的投资；
7、投资于与基金托管人或基金管理人有利害关系的公司发行的证券；
8、与管理人的股东进行交易，通过交易上的安排人为降低投资组合的平均
剩余期限的真实天数；
9、法律法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。
十、基金的业绩比较标准
本基金业绩比较基准为银行一年期定期存款利率（税后） 。
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. 26
十一、基金的风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收
益率都低于股票、债券和混合型基金。
十二、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据取自长盛货币市场基金2011年第3季度报告，相关
财务资料未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
200,402,587.28 32.58
其中：债券 200,402,587.28 32.58
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 241,800,722.71 39.31
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
--
3 银行存款和结算备付金合计 170,148,658.53 27.66
4 其他资产 2,827,197.30 0.46
5 合计 615,179,165.82 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
报告期内债券回购融资余额 0.73
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值的比例
（%）
报告期末债券回购融资余额 - -
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交
易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明：
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3、期末基金组合剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
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报告期末投资组合平均剩余期限 55
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明：
报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天情况。
（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 65.5 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
3.25 -
2 30天(含)-60天 8.14 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 8.28 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
8.28 -
4 90天(含)-180天 3.25 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5 180天(含)-397天（含） 14.63 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计 99.80 -
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 9,964,888.56 1.62
3 金融债券 90,634,869.53 14.77
其中：政策性金融债 90,634,869.53 14.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 99,802,829.19 16.27
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 200,402,587.28 32.66
9
剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券
70,734,217.50 11.53
5、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本(元)
占基金资产
净值比例 （%）
1 090205 09国开05 500,000 50,821,371.63 8.28 长盛货币市场基金招募说明书（更新）摘要
. 28
2 1181135 11恒逸CP02 200,000 20,004,189.66 3.26
3 1181174 11苏京沪CP01 200,000 20,002,427.12 3.26
4 1181237 11步步高CP01 200,000 19,956,331.26 3.25
5 100209 10国开09 200,000 19,912,845.87 3.25
6 1181248 11三峡CP01 200,000 19,844,155.33 3.23
7 1181023 11龙盛CP01 100,000 10,020,524.52 1.63
8 010212 01国开12 100,000 9,999,793.80 1.63
9 1181162 11中化工CP01 100,000 9,975,201.30 1.63
10 1101060 11央行票据60 100,000 9,964,888.56 1.62
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 27
报告期内偏离度的最高值 -0.0413%
报告期内偏离度的最低值 -0.4882%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2416%
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票
面利率或商定利率每日计提应收利息， 并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买
入时的溢价或折价。
（2）若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过
397天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成
本超过当日基金资产净值的20%的情况。
本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的
20%的情况。
（3）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。本报告期内无需说明的证券投资
决策程序。
（4）其他资产构成
长盛货币市场基金招募说明书（更新）摘要
. 29
序号 其他资产 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,799,840.55
4 应收申购款 -
5 其他应收款 27,356.75
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,827,197.30
（5）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
基金净值收益率 同期业绩比较基准收益率 超额收益率
2005 年 12 月 12 日（基金合同
生效日）至 2005 年12月31 日
0.1058% 0.0986% 0.0072%
2006 年度 1.9641% 1.8799% 0.0842%
2007 年度 3.4923% 2.7850% 0.7073%
2008 年度 3.4322% 3.7621% -0.3299%
2009 年度 1.6506% 2.2500% -0.5994%
2010 年度 2.0201% 2.3041% -0.2840%
2011年1月1 日
至2011年9月30日
2.0293% 2.3979% -0.3686%
2005年 12月 12 日（基金合同
生效日）至 2011 年9 月30 日
15.6087% 15.4777% 0.1310%
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金费用与税收
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（一）与基金运作有关的费用
1、费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）证券交易费用；
（4）基金信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）与基金相关的会计师费和律师费；
（7）按照国家有关规定可以列入的其它费用。
2、费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起两个工作
日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计算。 计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起两个工作
日内从基金资产中一次性支取。
（3）上述（一）项1中（3）至（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相
应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金合同生效前
所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支， 不另从基金资产中支 长盛货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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付，与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。
（4）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不得列入基金
费用。
（二）与基金销售有关的费用
1、基金销售服务费
基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法
如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人可以调整销售服务费率， 但销售服务费年费率最高不超过0.25%。
基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一种中国证监会指定的
媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产
中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各代销机构。
2、基金认购费用
本基金不收取认购费用。
3、申购费
本基金不收取申购费用。
4、赎回费
本基金不收取赎回费用。
5、转换费
本基金可以与基金管理人所管理的长盛成长价值基金之间进行转换。 转换费
率如下：
（1）由本基金转换为长盛成长价值基金，转换费如下表所示：
长盛货币基金转长盛成长价值基金转换金额（M） 转换费率 补差费率
M＜100 万元 0% 1.5%
100≤M＜500万元 0% 1.2%
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500≤M＜1000 万元 0% 0.6%
M≥1000 万元 0% 0.2%
（2） 由长盛成长价值基金转换为本基金， 转换费率为0.5%， 补差费率为0%，
其中转换费的25%归入长盛成长价值基金资产。
基金转换的具体业务规则详见基金管理人相关业务公告。
（三）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 依照国家法律法规的规定履行纳税义
务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基
金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要
求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）在“重要提示”中，明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关
财务数据的截止日期。
（二）在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关基本情况。
（三）在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关基本情况。
（四）在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的有关信息。
（五）在“十、基金的投资”中，更新了“ （十）投资组合报告”的相关内
容。
（六）在“十一、基金的业绩”中，更新了基金从成立至今的业绩情况。
（七）在“二十二、对基金份额持有人的服务”中，更新了相关内容。
（八）在“二十三、其他应披露事项”中，更新了本次招募说明书更新期间
所涉及的相关信息披露。
十六、 签署日期
本招募说明书（更新）于2011年12月22日签署。
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长盛基金管理有限公司
二〇一一年十二月二十四日
