农银汇理恒久增利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2011年 12月 23日
1 公告基本信息
基金名称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
基金简称 农银恒久增利债券
基金主代码 660002
基金合同生效日 2008年12月23日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》 、 《农银汇理恒久增利债
券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2011年12月21日
有关年度分红次数的说明 2011年第一次
下属分级基金的基金简称 农银恒久增利债券A 农银恒久增利债券C
下属分级基金的交易代码 660002 660102
基准日下属分级基金份
额净值（单位：元）
1.0101 1.0061
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：元）
2,381,755.00 44,417.56
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
元）
476,351.00 8,883.51
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10份基金份额）
0.0300 0.0300
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2011年12月26日
除息日 2011年12月26日
现金红利发放日 2011年12月28日
分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登
记在册的本基金份额全体持有人。红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所
得的基金份额将按 2011 年 12 月 26 日的基金
份额净值计算确定，并于 2011 年 12 月 27 日
直接计入其基金账户。2011年12月28日起投
资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字
[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，基
金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资所得的基金
份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成
功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益
登记日）到销售网点办理变更手续。
3、咨询办法
（1）直销机构：农银汇理基金管理有限公司
（2）代销机构：中国农业银行、交通银行、中国建设银行、国泰君安证券、申
银万国证券、长江证券、东方证券、海通证券、中信证券、中信建投证券、中国
银河证券、中信金通证券、华泰联合证券、中信银行、渤海银行、国信证券、西
南证券、华泰证券、中信万通证券等机构的代销网点。
（3）农银汇理基金管理有限公司客户服务热线：021－61095599。
（4）农银汇理基金管理有限公司网站 。 http://www.abc-ca.com
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2011年12月23日
