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富国天源(100016)

富国基金:关于调整旗下部分基金持有的重庆啤酒股票估值方法的提示性公告







根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)的相关原则和要求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行商定,决定2011年12月19日,对本公司旗下基金(上证综指交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的重庆啤酒(证券代码:600132)股票按照每股33.14元进行估值调整,对富国上证综指ETF联接基金,在考虑上述股票价格的调整因素后进行估值;自2011年12月20日起,对旗下基金所持有的重庆啤酒(股票代码:600132)恢复为采用当日收盘价格进行估值。





风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。





特此公告。



















































































富国基金管理有限公司





  






























































二○一一年十二月二十一日