平安深证300：基金合同生效的公告查看PDF公告
平 安大 华 基金 管理 有限公 司关 于 平安 大华 深证 300 指数 增强型 证券投 资基 金
基 金合 同生效 的公 告
公告送出日期：2011 年 12 月 21 日
1. 公告基本信息
基金名 称
平安大 华深证 300 指数 增 强型 证 券投 资基 金
基金简 称
平安大 华深证 300 指数 增 强
基金主 代码
700002
基金交 易代 码
700002 （ 前端 ）
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日 期 2011 年 12 月 20 日
基金管 理人 名称
平安大 华 基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《平安 大华 深证 300 指 数 增强型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《 平
安大华 深证 300 指 数增 强 型 证券 投资 基金 招募 说明 书》等
2. 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号
证监许 可【2011 】1689 号
基金 募 集期 间
自 2011 年 11 月 14 日
至 2011 年 12 月 16 日止
验资机 构名 称
安永华 明 会 计师 事务 所
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期
2011 年 12 月 20 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ）
3,805
募集期 间净 认购 金额 （单 位：元 ）
417,679,038.56
认购资 金 在 募集 期 间 产生 的利息 （单 位： 元）
31,007.66 募集份 额（ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额
417,679,038.56
利息结 转的 份额
31,007.66
合计
417,710,046.22
其中： 募集 期 间 基金 管理 人运用 固
有资金 认购 本基 金情 况
认购的 基金 份额 （单 位： 份）
9,999,000.00
占基金 总份 额比 例
2.39%
其他需 要说 明的 事项
基金管 理人 于 12 月 15 日 运用固
有资金 认购 本基 金
10,000,000.00 元 人民币 ， 认购
费 1,000 元 人民 币。
其中： 募集 期 间 基金 管理 人的从 业
人员认 购本 基金 情况
认购的 基金 份额 （单 位： 份）
2,972.20
占基金 总份 额比 例
0.0007%
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的办 理基 金备案 手续
的条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期
2011 年 12 月 20 日
注： 本 基金 募集 期 间 的信 息披露 费、 会计 师费、 律师 费以及 其他 费用 ， 不 从基 金财产 中列 支 。
3. 其他需要提示的事项
本基金 的申 购 、 赎回 自基 金合同 生效 之日 起三 个月 内开始 办理 。 办理申 购 、 赎回业 务的 具体
时间由 本基 金管 理人 于申 购、 赎回 开放 日 前依 照 《 信息披 露办 法 》 的有 关规 定在至 少一 种中
国证监 会指 定的 信息 披露 媒体上 刊登 公告 。
销售机 构受 理投 资人 认购 申请并 不代 表该 申请 成功 ， 申请的 成功 与否 须以 本基 金注册 登记 人
的确认 结果 为准 。 基 金份 额持有 人可 以到 本基 金销 售机构 的网 点查 询交 易确 认情况 ， 也 可以
通过本 基金 管理 人的 网站 （www.fund.pingan.com ）或客户 服务 电 话 400-800-4800 查 询交 易
确认情 况。
特此公 告。
