利鑫B：关于利鑫A份额折算方案的公告查看PDF公告
临 时公 告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关 于 长 信 利 鑫 分 级 债券 型
证 券 投 资 基 金 之利 鑫 A 份 额 折 算方 案 的 公 告
根据 《长信利鑫分级债券型证券投资基金金基金合同》 （以下简称 “基金合
同 ”） 及 《长信利鑫分级债券型证券投资基金金招募说明书》 的规定， 长信利鑫
分级债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金 ”） 原则上基金合同生效之日起 5
年内， 每满6 个月的最后一个工作日， 基金管理人将对 利鑫A 进行基金份额折算。
现将折算的具体事宜公告如下：
一 、折 算基准 日
利鑫 A 的 基金 份额本 次折算基 准日 与其第 一 个开放日 为同 一个工 作 日，即
2011 年 12 月23 日。
二 、折 算对象
基金份额折算基准日登记在册的 所有利鑫 A 份额。
三 、折 算频率
自 《 基金合同》 生效之日起5 年内， 每满 6 个月的基金份额折算基准日折算
一次。
四 、折 算方式
折算 基准日日终， 利鑫 A 基金份额净值调整 为 1.0000 元，折算后 ，基金份
额持有人持有的 利鑫 A 份额数按照折算比例相应增减。
利鑫 A 基金份额折算公式如下：
利鑫 A 的折算比例＝折算基准日折算前利鑫 A 的基金份额净值／1.0000
利鑫 A 经折算后的份额数＝折算前 利鑫 A 的份额数×利鑫A 折算比例
利鑫 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产
生的误差计入基金财产。
根据 《基金合同》 的规定， 利鑫A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五
入的方式保留到小数点后 8 位， 由此计算得到的 利鑫A 的折算比例将保留到小数
点后8 位。
临 时公 告
除保留位 数因 素影响 外 ，基金份 额折 算对 利鑫 A 持有 人的 权益无 实质性影
响。
在实施基金份额折算后， 折算日折算前 利鑫A 基金份额净值、 利鑫 A 折算比
例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
风 险提 示
基金管理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2011 年 12 月21 日
