博时回报：开放转换、定期定额投资业务公告查看PDF公告
博时回报灵 活配置混 合型证券 投资基 金
开放转换、 定期定额 投资业务 公告
公告 送出日期：2011 年 12 月 9 日
1 、 公告基本信息
基金名称 博时回报灵 活配置混 合型证券 投资基金
基金简称 博时回报混 合
基金主代码 050022
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年 11 月 8 日
基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司
基金注册登 记机构名 称 博时基金管 理有限公 司
公告依据 《博时回报 灵活配置 混合型证 券投资基 金 基金合 同》 、
《博时回报 灵活配置 混合型证 券投资基 金 招募说 明书 》 等
转换转入起 始日 2011 年 12 月 13 日
转换转出起 始日 2011 年 12 月 13 日
定期定额投 资起始日 2011 年 12 月 13 日
注：重要提 示
（1 ）本基金为契约 型开放式 证券投资 基金，基金 管 理人和基金注 册登记机 构为博时基
金管理有限 公司（以 下简称“ 本公司” ） ，基 金托管人 为 中国建设银 行股份有 限公司。
（2 ）投资者应及时通过本基 金销售网点、 致电 博时 一线通 95105568 （免长途话费）
或登录本公 司网站 www.bosera.com 查询其 转换、 定期定额投 资业务申 请的确认 情况。请
本基金基金 份额 持有 人注意确 认开户时 填写的地 址是 否准确、 完整， 须 包括省、 市、 区、 具
体地址及邮 政编码等 ， 若需 补充或更 改， 请及 时到原 开户机构或 通过博时 基金管理 有限公司
网站变更相 关资料。
（3 ） 各销售 机构如开 通定期不 定额投资 业务 ， 请参看 各销售机构 相关公告 和业务规 则。
2 、日常转换、定 期定额投 资业务 的办理时 间
投资人在开 放日办理 基金份额 的 日常转 换和定期 定额 投资业务 ， 具体办 理时间为 上海证
券交易所、 深 圳证券交 易所的正 常交易日 的交易 时间 。 开放日对投 资者的业 务办理时 间是 9 ：
1
30-15 ：00 ，具体以销售网点的公 告和安排 为准。
3 、日常转换业 务
(1)转换费用
基金转换费 用由转出 基金赎回 费和申购 费补差两 部分 构成， 其中 ： 申购 费补差具 体收取
情况， 视每 次转换时 的两只 基金的申 购费率的 差异情 况而定。 基 金转换费 用由基 金持有人 承
担。
（2 ）其他与转换相关的事项
1 ）基金转换业务 适用基金 范围
适用于本基 金与本公 司已募集 和管理的 博时价值 增长 证券投资基 金 （代码 ： 050001 （前
收费） ，051001 （后收费） ） 、 博时裕富沪 深 300 指数证券投资基 金 （代码：050002 ） 、 博时
现金收益证 券投资基 金（代码 ：050003 ） 、博时精选股票证券投 资基金（ 代码：050004）、
博时稳定价 值债券投 资基金（A 类代码：050106 （前收费） 、051106 （后收费）和 B 类代
码：050006 ） 、 博时平衡配置混 合型证券 投资基金 （ 代码：050007 ） 、 博时价值增长贰号证
券 投资基金 （代码：050201 （ 前 收费） 、051201 （ 后收 费） ） 、博时第 三产业成 长股票证 券
投资基金 （代码：050008 ） 、 博时新兴成长股 票型证 券投资基金 （代 码：050009 ） 、 博时特
许 价值股票 型证券投 资基金（ 代码：050010 （ 前收费 ） ，051010 （ 后收费 ） ） 、 博时信用 债
券投资基金 （代码：050011 （A 类） ，051011 （B 类 ） ，050111 （C 类） ） 、博时策 略灵活配
置混合型证 券投资基 金 （代码：050012 ） 、 博时上证超级大盘交 易型开放 式指数证 券投资基
金 联接基金 （代码：050013 ） 、 博时创 业成长股 票型证 券投资基 金（代码 ：050014 （ 前收
费） ， 051014 （后收费） ） 、 博时宏观回 报债券 型证券投 资基金 （代码： 050016 （A 类） ， 051016
（B 类） ，050116 （C 类） ） 、 博时行 业轮动股 票型证 券投资基金 （代码：050018 ） 、博时转
债增强债券 型证券投 资基金（ 代码：050019 （A 类） ，050119 （C 类） ） 和博时深证基 本面
200 交易型开放式指数证 券投资基 金联接基 金 （代码 ：050021 ）之间的转换。
2 ）适用投资者范 围
本基金转换 业务适用 于所有已 持有上述 任一只基 金的 投资者。
3 ）业务规则
①基金转换 只能在同 一销售机 构进行 。 转换的 两只基 金必须都是 该销售机 构代理的 同一
基金管理人 管理的、 在同一注 册登记机 构处注册 登记 的基金。
②前端收费 模式的开 放式基金 只能转换 到前端收 费模 式的其它基 金 （申 购费为零 的基金
视同为前端 收费模式） ，后端收 费模式的 基金可 以转 换到前端或 后端收费 模式 的其 它基金。
③基金转换 的目标基 金份额按 新交易计 算持有时 间。 基金转出视 为赎回， 转入视为 申购。
基金转换后 可赎回的 时间为 T ＋2 日。
④基金分红 时再投资 的份额可 在权益登 记日的 T ＋2 日提交基金 转换申请 。
⑤基金转换 以申请当 日基金份 额净值为 基础计算。 投 资者采用“ 份额转换” 的原 则提交申
2
请。转出基 金份额必 须是可用 份额，并 遵循“ 先进先出” 的原则。
4 ）暂停基金转换 的情形及 处理
基金转换视 同为转出 基金的赎 回和转入 基金的申 购， 因 此有关转 出基金和 转入基金 暂停
或拒绝申购 、暂停赎 回的有关 规定适用 于基金转 换。
出现法律、 法规、 规章规定 的其它情 形或其它 在 《基 金合同》 、 《招募 说明书》 已 载明并
获中国证监 会批准的 特殊情形 时，基金 管理人可 以暂 停基金转换 业务。
5 ）重要提示
① 本基 金转 换业 务适用 于可 以销 售包 括博 时 回报 灵活配 置混 合 型 证券 投资基 金在 内 的
两只以上（ 含两只） ， 且基金注 册登记机 构为同 一机 构的博时旗 下基金的 销售机构 。
②转换业务 的收费计 算公式及 举例参见 2010 年 3 月 16 日刊登于本公司 网站 的《博时
基金管理有 限公司关 于旗下开 放式基金 转换业务 的公 告》 。
③本公司管 理基金的 转换业务 的解释权 归本公司 。
4 、定期定额投资 业务
（1 ）适用投资者 范围
个人投资者 、 机构投 资者、 合格境外 机构投资 者以及 法律法规或 中国证监 会允许购 买证
券投资基金 的其他投 资者。
（2 ）申购费率
本基金定期 定额投资 的申购费 率与普通 申购业务 的费 率相同。
本基金申购 费率具体 为：
表：基金的 申购费率 结构表
申购金额（M ） 申购费率（% ）
M < 50 万元 1.50%
50 万元 ≤ M <100 万元 1.00%
100 万元 ≤ M <500 万元 0.60%
M ≥ 500 万元 收取固定费 用 1000 元/ 笔
来源：博时 基金
（3 ）扣款日期和 扣款金额
投资者须遵 循各销售 机构有关 扣款日期 的规定 ， 并与 销售机构约 定每月扣 款金额 ， 但最
低每次不少 于人民币 100 元（含 100 元） 。
（4 ）重要提示
1 ）凡申请 办理本基金“ 定期 定额投资计划” 的投资者 须首先开立本公司开 放式基金基金
账户。
2 ） 本基金定期定 额投资计 划的每月 实际扣款 日即为 基金申购申 请日， 并以 该日 （T 日）
3
的基金份额 净值为基 准计算申 购份额。 投资者可 以 从 T+2 日起通过本计划办 理网点、 致电
本公司客服 电话或登 录本公司 网站查询 其每次申 购申 请的确认情 况。 申 购份额将 在确认成 功
后直接计入 投资者的 基金账户 。
5 、基金销售机构
（1 ） 直销机构
博时基金管 理有限公 司直销机 构（含直 销中心及 直销 网上交易） 。
投资者如需 办理直销 网上交易 ，可登录 本公司网站 www.bosera.com 参阅《博 时基金
管理有限公 司开放式 基金业务 规则》 、 《博时基 金管理 有限公司网 上交易业 务规则》 、 《博时 基
金管理有限 公司直销 定期投资 业务规则》 等 办理相 关 开户、 申购、 赎回、 基金转换、 定期定
额投资等业 务。
（2 ）非直 销机构
序号 代销渠道 基金转换业 务 基金定期定 额业务
1
中国工商银 行股份有 限公司
× ×
2
中国建设银 行股份有 限公司
√ √
3
中国银行股 份有限公 司
√ √
4
交通银行股 份有限公 司
√ √
5
招商银行股 份有限公 司
√ √
6
中信银行股 份有限公 司
√ √
7
上海浦东发 展银行股 份有限公 司
√ √
8
深圳发展银 行股份有 限公司
× ×
9
中国光大银 行股份有 限公司
√ √
10
中国民生银 行股份有 限公司
√ √
11
北京银行股 份有限公 司
× √
12
广发银行股 份有限公 司
√ √
13
宁波银行股 份有限公司
√ √
14
上海农村商 业银行股 份有限公 司
√ √
15
北京农村商 业银行股 份有限公 司
√ √
16
徽商银行股 份有限公 司
√ √
17
东莞银行股 份有限公 司
√ √
18
杭州银行股 份有限公 司
√ √
19
南京银行股 份有限公 司
√ √
20
汉口银行股 份有限公 司
√ √
21
渤海银行股 份有限公 司
√ √
22
江苏张家港 农村商业 银行股份 有限公司
√ √
23
深圳农村商 业银行股 份有限公 司
√ √
24
洛阳银行股 份有限公 司
√ √
25
烟台银行股 份有限公 司
√ √
26
哈尔滨银行 股份有限 公司
√ √
27
浙江稠州商 业 银行股 份有限公 司
√ √
28
东莞农村商 业银行股 份有限公 司
√ √
4
29
国泰君安证 券股份有 限公司 √ √
30
海通证券股 份有限公 司 √ √
31
申银万国证 券股份有 限公司 √ √
32
兴业证券股 份有限公 司 √ √
33
长江证券股 份有限公 司 √ √
34
中信金通证 券有限责 任公司 √ √
35
湘财证券有 限责任公 司 √ √
36
国元证券股 份有限公 司 × ×
37
华泰证券股 份有限公 司 √ √
38
东吴证券股 份有限公 司 √ √
39
东方证券股 份有限公 司 √ ×
40
方正证券股 份有限公 司 √ ×
41
光大证券股 份有限公 司 √ ×
42
南京证券有 限责任公 司 √ √
43
大同证券经 纪有限责 任公司 √ ×
44
国联证券股 份有限公 司 √ √
45
浙商证券有 限责任公 司 √ √
46
华安证券有 限责任公 司 √ √
47
中原证券股 份有限公 司 √ √
48
中银国际证 券有限责 任公司 √ √
49
国盛证券有 限责任公 司 √ √
50
中航证券有 限公司 √ ×
51
德邦证券有 限责任公 司 √ √
52
财通证券有 限责任公 司 √ ×
53
华宝证券有 限责任公 司 √ √
54
爱建证券有 限责任公 司 √ √
55
山西证券股 份有限公 司 √ √
56
西部证券股 份有限公 司 x x
57
国信证券股 份有限公 司 √ √
58
招商证券股 份有限公 司 √ √
59
广发证券股 份有限公 司 √ √
60
安信证券股 份有限公 司 √ √
61
西南证券股 份有限公 司 √ √
62
长城证券有 限责任公 司 √ √
63
广州证券有 限责任公 司 √ √
64
平安证券有 限责任公 司 √ √
65
国海证券股 份有限公 司 √ √
66
东莞证券有 限责任公 司 √ √
67
世纪证券有 限责任公 司 √ √
68
华林证券有 限责任公 司 √ √
69
华福证券有 限责任公 司 √ √
70
五矿证券有 限公司 √ √
71
华鑫证券有 限责任公 司 √ √
5
72
中国建银投 资证券有 限责任公 司 √ √
73
中山证券有 限责任公 司 √ √
74
天源证券经 纪有限公 司 √ √
75
厦门证券有 限公司 √ √
76
天相投资顾 问有限公 司 √ √
77
中信建投证 券股份有 限公司 √ √
78
中信证券股 份有限公 司 √ ×
79
中国银河证 券股份有 限公司 √ √
80
渤海证券股 份有限公 司 √ ×
81
中信万通证 券有限责 任公司 √ ×
82
信达证券股 份有限公 司 √ √
83
恒泰证券股 份有限公 司 √ √
84
宏源证券股 份有限公 司 √ ×
85
齐鲁证券有 限公司 √ √
86
华龙证券有 限责 任公 司 √ √
87
中国国际金 融有限公 司 √ ×
88
瑞银证券有 限责任公 司 √ ×
89
日信证券有 限责任公 司 √ √
90
江海证券有 限公司 √ √
91
英大证券有 限责任公 司 √ ×
92
大通证券股 份有限公 司 √ ×
93
东兴证券股 份有限公 司 √ ×
94
东北证券股 份有限公 司 √ √
95
财达证券有 限责任公 司 × ×
来源：博时 基金
（3 ）基金份额净 值公告的 披露安 排、
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后， 基金管理 人应 当在每个开 放日的次 日， 通过 网站、
基金份额发 售网点以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份 额 累计净值 。
（4 ）其他需要提 示的事项
1 ）上述代销机构和 直销机构 均受理投 资者的开户 、 日常申购和赎 回等业务 。本基金若
增加、调整 直销网点 或代销机 构，本公 司将及时 公告 ，敬请投资 者留意。
2 ）本公告仅对博时 回报灵活 配置混合 型证券投资 基 金开放 转换 和 定期定额 投资业务 的
有关事项予 以说明。 投资者欲 了解本基 金的详细 情况 ，请详细阅 读 刊登在 2011 年 8 月 25
日 《证券时报》 和 2011 年 10 月 10 日 《中国证券报 》 上的 《博时回报灵 活配置混 合型证 券
投资基金招 募说明书》 ，投资者 亦可通过 本公司 网站 或相关代销 机构查阅 相关资料 。
特此公告
博时基 金管理有 限公司
6
2011 年 12 月 9 日
