大成基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有
关规定,大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下大成蓝筹稳健证券投资基金、大成景阳领先股票型
证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成策略回报股
票型证券投资基金参加了山东好当家海洋发展股份有限公司(好当家,代码:600467)非公开发行股票的
认购。山东好当家海洋发展股份有限公司已于 2011年 11月 30日发布了《非 公 开 发 行股 票 发 行结果暨
股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。截止 2011 年 11月 30日,本公司旗下的基金投资山东好当
家海洋发展股份有限公司非公开发行股票相关信息公告如下:
名称
认购数量
(万股)
总成本
(万元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
(万元)
账面价值占
基金资产净
值比例
限售期截止日
大成蓝筹稳健证券投资
基金
2,430,342 2,782.74 0.25% 2,785.17 0.25% 2012年11 月27日
大成景阳领先股票型证
券投资基金
2,000,000 2,290.00 0.51% 2,292.00 0.51% 2012年11 月27日
大成创新成长混合型证
券投资基金
6,000,000 6,870.00 0.80% 6,876.00 0.80% 2012年11 月27日
大成积极成长股票型证
券投资基金
1,000,000 1,145.00 0.43% 1,146.00 0.43% 2012年11 月27日
大成策略回报股票型证
券投资基金
1,000,000 1,145.00 0.65% 1,146.00 0.65% 2012年11 月27日
特此公告
大成基金管理有限公司
二 O一一年十二月二日