农银中证500：基金合同生效公告查看PDF公告
农银汇理中证 500指数证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2011年11月30日
1.公告基本信息
基金名称 农银汇理中证 500指数证券投资基金
基金简称 农银中证 500指数
基金主代码 660011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 11 月 29日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《农银
汇理中证 500 指数证券投资基金基金合同》 、 《农银汇理中
证 500指数证券投资基金基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
中国证监会证监许可【2011】 1207
号
基金募集期间
自 2011年 10月 28日
至 2011年 11 月 25日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所有限
公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2011年 11 月 29日
募集有效认购总户数（单位：户） 25,904
募集期间净认购金额（单位：元） 711,073,400.42
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 285,243.88
有效认购份额 711,073,400.42
利息结转的份额 285,243.88 募集份额（单位：份）
合计 711,358,644.30
认购的基金份额 （单
位：份）
-
占基金总份额比例
-
其中：募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情
况
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单
位：份）
998.98 其中：募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
占基金总份额比例 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
2011年 11 月 29日
注：按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用
由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3.其他需要提示的事项
根据《农银汇理中证 500 指数证券投资基金基金合同》和《农银汇理中证
500指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的申购和赎回自基金合
同生效日后不超过 3个月时间开始办理。本基金的日常申购、赎回业务在确定了
开放申购与赎回的具体时间后， 本基金管理人将最迟于开放日前 2个工作日在至
少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金过往业绩并不代表其未来表现，
敬请投资者注意投资风险。
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