创业板：关于基金份额折算的公告查看PDF公告
易 方达 基金管 理有 限公司 关于 易方达 创业 板交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 基 金份 额折算 的公 告 根据 《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和 《 易方达 创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 易 方达基金管 理有限公司确定 2011 年 11 月 30 日为易方达 创业板交易型开放式指数证券投资 基金的基金份额折算日 （下文简称 “T 日” ） 。 基金份额折算由基金管理人向登记 结算机构申请办理， 并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。 本次 折算后的 基金份额净值与折算日标的指数收盘值的 千分之一 基本一致。 本次基金份额折 算程序与计算公式如下： 1.T 日收市后， 基金管理人计算当日的基金资产净值 X、 折算前基金份额总额 Y， 并与基金托管人进行核对。 2. 假设 T 日标的指数收盘值为 I，则 T 日的目 标基金份额净值为 I/1000,基金份 额折算比例的计算公式为：
折算比例= 1000 X Y I ，以四舍五入的方法保留小数点后 8 位。 3. 登记结算机构根据上述折算比例, 对 各 基 金 份 额 持 有 人 认 购 的 基 金 份 额 进 行 折算,折 算后的 基金份 额计算至 整数位(小数 部分舍去,舍去 部分计 入基金财 产), 加总得到折算后的基金份额总额。 4. 登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的 变更登记。 5. 基金管 理人、 基金 托管人根 据折算 后的基 金份额总 额,进 行相应 的会计处 理, 计算折算后的基金份额净值,并互相核对。 6. 在登记结算机构完成份额折算和变更登记后的 3 个工作日内,投资 者可以在其 办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 基金管理人在折算日后三个工作日内公告本基金本次基金份额折算结果。 基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份 额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力， 基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 特此公告 易方达基金管理有限公司 二〇一一年十一月二十五日
