嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
1
嘉实货 币市场基金更 新招募说明书 摘要
（2011 年第2 号）
基金管理人：
嘉实基金管理有限 公 司
基金托管人： 中国 银行股份有限公 司
嘉实货 币市 场基 金 （ 以下 简称“ 本基 金或 基金 ”） 经中国 证券 监督 管理 委员 会于2005 年3
月3日 《关 于同 意 嘉 实货 币 市场基 金募 集 的 批复 》（ 证监基 金字 [2005]29 号）和《关 于嘉 实货
币市场 基金 募集 时间 安排 的确认 函》 （基 金部 函【2005 】50 号 ）的 批准 进行 公 开募集 。 本 基金
基金合 同于2005 年3 月18 日 起正式 生效 ，自 该日 起本 基金管 理人 正 式 开始 管理 本基金 。
重要提示
投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 基金 时应 认真 阅读招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。基 金合 同是约 定基 金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 基金 投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 ，即成 为基 金份 额
持有人 和本 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 ，
并按照 《基 金法 》、 《运 作办法 》、 基金 合同 及其 他有关 规定 享有 权利 、承 担义务 。基 金投 资
人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守、 诚实 信用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为2011 年9 月18 日 （特
别事项 注明 除外 ） ， 有关 财务数 据和 净值 表现 截止 日为2011年9月30日( 未经 审计) 。
一、基金 管理人
（一） 基金管 理人 概况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
住所 上海市 浦东 新区 富城 路99 号震旦 国际 大楼1702 室
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8号 华 润大厦8层
法定代 表人 王忠民 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
2
总经理 赵学军
成立日 期 1999年3月25 日
注册资 本 1.5亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40% ， 立信 投资 有限 责任 公司30%,德 意志 资产 管理 （ 亚
洲）有 限公 司30%。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
公司网 址 http://www.jsfund.cn
（二） 主要人 员情 况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
安奎先 生， 董事 长， 大学 本科， 中共 党员 ，曾 任吉 林农业 机械 研究 所主 任； 吉林省 信托 投
资公司 外经 处处 长、 香港 吉信有 限 公 司总 经理 ；吉 林省证 券公 司总 经理 ；东 北证券 有限 责任 公
司监事 长； 吉林 天信 投资 公司总 经理 ； 中 诚信 托有 限责任 公司 副总 经理 。2011 年8 月5 日起 任嘉
实基金 管理 有限 公司 董事 长。
赵学军 先生 ，董 事、 总经 理。中 共党 员， 经济 学博 士。 曾 就职 于 天 津通 信广 播公司 、外经
贸部中 国仪 器进 出口 总公 司 、北 京商 品交 易所 、天 津纺织 原材 料交 易所 、商 鼎期货 经纪 有限 公
司 、 北 京证 券有 限公 司 、 大成基 金管 理有 限公 司。2000 年10 月至 今 任 嘉实 基 金管理 有限 公司 董
事、 总 经理 。
韩家乐 先生 ， 董 事 。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ， 硕 士研 究生 。1990 年至 今任海
问证券 投资 咨询 有限 公司 总经理 ； 1994年至 今 任北 京德恒 有限 责任 公司 总经 理； 2001 年11 月至
今任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长。
高方先 生， 董事 ，大 学本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长， 外
企服务 总公 司宏 银实 业公 司副总 经理 。1996 年9 月 至今历 任中 诚信 托有 限责 任公司 总裁 助理 、
副总裁 ，现 任中 诚信 托有 限责任 公司 副总 裁。
Wolfgang Matis 先生 ， 董 事 ， 德国 籍， 法 兰克 福商 学校 经济专 业 （Frankfurt Business School
of Economics ） 。 曾 任德 意志银 行全 球固 定 收 益负 责人、 全球 市场 负责人 ， 董事总 经理 （MD）。
现任德 意志 资产 管理 公司( 法兰克 福) 董事 会成 员、CEO 兼发 言人 。
Mark Cullen 先生 ， 董 事， 澳大利 亚籍 ， 澳 大利 亚莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾 任达 灵
顿商品(Darlington Commodities) 商 品交 易主 管， 贝恩(Bain&Company) 期货与 商 品部负 责人 ，
德意志 银行 （纽 约） 全球 股票投 资部 首席 运营 官、MD 。 现任 德意 志资 产管 理 （纽约 ） 全 球首 席嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
3
运营官 、MD 。
汤欣先 生， 独立 董事 ，中 共党员 ，法 学博 士。1998 年9月至2000 年6 月在 北京 大学法 学学 科
从事博 士后 研究 工作 ， 2000 年7月 至今 历任 清华 大学 法学院 讲师 、 副教 授 。 现 任清华 大学 法学 院
副教授 。
王巍先 生， 独立 董事 ，美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。曾 任职 于中国 建设 银
行辽宁 分行 。曾 任中 国银 行总行 国际 金融 研究 所助 理研究 员， 美国 化学 银行 分析师 ，美 国世 界
银行顾 问 ， 中 国南 方证 券 有限公 司副 总裁 ， 万盟 投 资管理 有限 公司 董事 长 。2004 至今 任万 盟并
购集团 董事 长。
张维炯 先生 ，独 立董 事、 中共党 员， 教授 、加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。曾 任
上海交 通大 学动 力机 械工 程系教 师 ， 上 海交 通大 学 管理学 院副 教授 、 副院 长 。1997 年至 今任 中
欧国际 工商 学院 教授 、副 院长。
朱蕾女 士， 监事 ，中 共党 员，硕 士研 究生 。曾 任首 都医科 大学 教师 ，中 国保 险监督 管理 委
员会主 任科 员， 国都 证券 有限责 任公 司高 级经 理， 中欧基 金管 理有 限公 司发 展战略 官、 北京 代
表处首 席代 表、 董事 会秘 书。2007 年10 月 至今 任中 诚信托 有限 责任 公司 国际 业务部 总经 理。
穆群先 生， 监事 ，经 济师 ，硕士 研究 生。 曾任 西安 电子科 技大 学助 教， 长安 信息产 业（ 集
团） 股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年11 月至今 任立 信投 资
有限公 司财 务总 监。
王利刚 先生 ，监 事 ， 经济 学学士 。2001 年2 月至 今 ，就职 于嘉 实基 金管 理有 限公司 综合 管
理部、 人力 资源 部， 历任 人力资 源部 副总 监、 总监 。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年6 月至1996 年10 月 任职
于中办 警卫 局。 1996 年11 月至1998 年7 月于 中国 银 行海外 行管 理部 任副 处长 。 1998 年7 月至1999
年3 月 任博 时基 金管 理公 司 总经理 助理 。1999 年3 月 至 今任职 于 嘉 实基 金管 理公 司 ， 历任 督察 员
和公司 副总 经理 。
李道滨 先生 ， 副总 经理 ， 中共党 员 ， 法 学博 士 ， 经 济师 。1988 年7月至1990 年9 月 任职 于 厦
门华侨 博物 馆 。1993 年7 月至1998 年9 月任 职 于 中 国厦门 国际 经济 技术 合作 公司。2000 年10 月
至今 任 职于 嘉实 基金 管理 公司 ， 历任 市场 部副 总监 、总监 、总 经理 助理 和公 司副总 经理 。
张峰先 生， 副总 经理 ，中 共党员 、硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公 司
研究部 副总 监、 市场 部总 监、公 司督 察长 。
戴京焦 女士， 副总 经理， 武汉大 学经 济学 硕士， 加 拿大大 不列 颠哥 伦比 亚大 学MBA 。历任
平安证 券投 资银 行部 总经 理、平 安保 险集 团公 司资 产管理 部副 总经 理兼 负责 人；平 安证 券公 司
助理总 经理 ，平 安集 团投 资审批 委员 会委 员。2004 年3 月 加盟 嘉实 基金 管理 有 限公司 任公 司总
经理 助 理。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员， 法学 硕士 。曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通 联嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
4
合律师 事务 所、 北京 市智 浩律师 事务 所、 新华 保险 股份有 限公 司。 曾任 嘉实 基金管 理有 限公 司
法律部 总监 。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
魏莉女 士， 金融 硕士 ，CFA ，CPA ， 具有 基金 从业 资 格 ，8 年证 券从 业经 历。 曾 任职于 国家
开发银 行国 际金 融局 ， 中 国银行 澳门 分行 资金 部经 理。2008 年7 月加 盟嘉 实 基金管 理有 限公 司，
从事固 定收 益投 资研 究工 作。2009 年1 月16 日至 今 任 嘉实 超短 债 证 券投 资 基 金基金 经理 。2009
年1 月16 日至 今任本 基金 基 金经理 。
（2 ） 历任 基金 经理
2005 年3 月18 日至2005 年4 月29 日 林 勇先 生任 本基 金 基金经 理 ， 2005 年4 月30 日 至2006 年5
月9 日 刘夫 先生 任 本 基金 基 金经理 。 2006 年5 月10 日 至2010 年3 月11 日吴 洪坚 先 生任本 基金 基金
经理 。
3 、投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度, 投 资决 策委 员会 的成 员包括 ： 公 司总 经理 赵学 军先生 、 公 司
副总经 理戴 京焦 女士 ， 总 经理助 理 邵 健先 生 、 总 经 理助理 詹凌 蔚先 生 、 总 经 理助理 陶荣 辉先 生 。
二、基金 托管人
（一） 基金托 管人 基本情 况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大街1号
首次注 册登 记日 期：1983 年10月31日
变更注 册登 记日 期：2004 年8月26 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：肖 钢
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管及 投资 者服 务部 总经 理：李 爱华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽
电话： （010 ）66594855
传真： （010 ）66594942
发展概 况：
中国银 行于1998 年设 立基 金托管 部， 为进 一步 树立 以投资 者为 中心 的服 务理 念，中 国银 行
于2005 年3 月23 日正 式将 基 金托管 部更 名为 托管 及投 资者服 务部 ， 下 设覆 盖集 合类产 品、 机构 类
产品、 全球 托管 产品 、投 资分析 及监 督服 务、 风险 管理与 内控 、核 算估 值、 信息技 术、 资金 和嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
5
证券交 收等 各层 面的 多个 团队 ， 现 有员 工110余人, 其中 ，90% 以 上的 员工 具备 本科以 上学 历 。 另
外，中 国银 行在 重点 分行 已开展 托管 业务 。
目前， 中 国银 行拥 有证 券 投资基 金、 一 对多 专户、 一对一 专户、 社保 基金、 保险资 产、QFII
资产、QDII 资产 、 证 券公 司集合 资产 管理 计划 、证 券公司 定向 资产 管理 计划 、信托 资产 、年 金
资产、 理财 产品 、海 外人 民币基 金、 私募 基金 等 门 类齐全 的托 管产 品体 系 。 在国内 ，中 国银 行
率先 开 展绩 效评 估、 风险 管理等 增值 服务 ，为 各类 客户提 供个 性化 的托 管服 务 。2010 年 末中 国
银行在 中国 内地 托管 的资 产突破 万亿 元， 居同 业前 列。
三、相关 服务机构
（一） 基金份 额发 售机构
1. 直销 机构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国路91号 金地中 心A 座6层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65180615
联系人 赵虹
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 富城 路99 号震旦 国际 大楼1702 室
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 吴冬梅
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 一段86号 城市之 心30H
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 胡清泉
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 深南 东路5047 号发 展银行 大厦 附楼 二楼
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 周炜
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路10 号颐和 国际 大厦A座3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 曹涌
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大路15号 嘉华国 际商 务中 心313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 徐莉莉
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四路158 号 环球广 场25 层04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴冬梅
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路288 号新世 纪广 场A 座4202 室 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
6
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 施镜葵
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路183 号大都 会广 场2415-2416 室
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 陈涤
2. 代销 机构
（1） 中国银 行
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号 中国 银行 总行 办公 大 楼
法定代 表人 肖钢
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
（2） 中国工 商银行
（3） 中国建 设银行
（4） 中国农 业银行
（5） 招商银 行
住所、 办公 地址
深圳市 深南 大道7088 号招 商银行 大厦
法定代 表人
傅育宁
联系人
邓炯鹏
电话
（0755 ）83198888 传真
（0755 ）83195050
网址
www.cmbchina.com
客服电 话
95555
（6） 交通银 行
（7） 上海浦 东发展 银行
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
法定代 表人 姜建清 联系人 刘业伟
电话 95588 传真 （010 ）66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588
住所 北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1 号楼 长安 兴融 中心
法定代 表人 郭树清
网址
www.ccb.com
客服电 话
95533
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街69号
法定代 表人 项俊波 联系人 滕涛
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599
住所、 办公 地址 上海市 银城 中路188 号
法定代 表人
胡怀邦
联系人
曹榕
电话
（021 ）58781234
传真
（021 ）58408483
网址
www.bankcomm.com
客服电 话
95559
嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
7
（8） 兴业银 行
住所 福州市 湖东 路154
办公地 址 上海市 江宁 路168
法定代 表人 高建平 联系人 潘玲
电话 （021 ）52629999 传真 （021 ）62569070
客服电 话
95561
网址
www.cib.com.cn
（9） 中国民 生银行
（10 ） 中信银 行
（11 ） 深圳发 展银行
（12 ） 北京银 行
（13 ） 平安银 行
住所、 办公 地址 深圳市 深南 中路1099
法定代 表人 孙建一 联系人 蔡宇洲
电话 （0755 ）22197874 传真 （0755 ）25879453
网址
http://bank.pingan.com
客服电 话
4006699999
（14 ） 宁波银 行
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦东 南路500 号
办公地 址 上海市 中山 东一 路12 号
法定代 表人 吉晓辉 联系人 倪苏云 、虞 谷云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址
www.spdb.com.cn
客服电 话
95528
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街2号
法定代 表人 董文标 联系人 董云巍
电话
(010)58560666
传真 （010 ）57092611
网址
www.cmbc.com.cn
客服电 话
95568
住所、 办公 地址
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街8 号 富华 大厦C 座
法定代 表人
田国立 联系人
丰靖
电话
（010 ）65557083
传真 （010 ）65550827
网址
bank.ecitic.com
客服电 话
95558
住所、 办公 地址
深圳深 南东 路5047 号 深圳 发展银 行大 厦
法定代 表人
肖遂宁 联系人
张青
电话
（0755 ）82088888
传真
（0755 ）82080406
网址
www.sdb.com.cn
客服电 话
95501
住所 北京市 西城 区金 融大 街甲17 号首 层
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街丙17 号
法定代 表人 闫冰竹 联系人 王曦
电话 （010 ）66223584 传真 （010 ）66226045
网址
www.bankofbeijing.com.cn
客服电 话
95526 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
8
（15 ） 青岛银 行
（16 ） 光大银 行
（17 ） 南京银 行
（18 ） 东莞银 行
（19 ） 广东发 展银行
（20 ） 徽商银行
（21 ） 临商银 行
住所 宁波市 鄞州 区宁 南南 路700 号
办公地 址 宁波 市 鄞州 区宁 南南 路700 号
法定代 表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 （0574 ）89068340 传真 （0574 ）87050024
网址
www.nbcb.com.cn
客服电 话 96528 ，962528 上海 、北 京 地区
住所、 办公 地址 青岛市 市南 区香 港中 路68 号华普 大厦
法定代 表人 郭少泉 联系人 于庆君
电话
68602127
传真
85709799
客服电 话 96588 （青 岛） 、4006696588 （全 国）
网址 www.qdccb.com
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 外大 街6 号 光大 大厦
法定代 表人 唐双宁 联系人 朱红
电话 （010 ）63636153 传真 010-683636157
网址
www.cebbank.com
客服电 话 95595
住所、 办公 地址 南京市 白下 区淮 海路50 号
法定代 表人 林复 联系人 翁俊
电话 （025 ）84544021 传真 （025 ）84544129
客服电 话 4008896400 网址 www.njcb.com.cn
住所、 办公 地址 东莞市 城区 运河 东一 路193 号
法定代 表人 廖玉林 联系人 巫渝峰
电话 （0769 ）22100193 传真 （0769 ）22117730
客服电 话 （0769 ）96228
网址 www.dongguanbank.cn
住所、 办公 地址 广东省 广州 市农 林下 路83 号
法定代 表人 董建岳 联系人 詹全鑫 、张 扬眉
电话 （020 ）38322256 传真 （020 ）87310955
客服电 话 800-830-8003 、400-830-8003
网址 www.gdb.com.cn
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市安 庆路79 号 天徽大 厦A 座
法定代 表人 王晓昕 联系人 王祎
电话 （0551 ）2667819 传真 （0551 ）2667857
客服电 话 4008896588( 安徽 省外) 、96588( 安 徽省 内)
网址 www.hsbank.com.cn 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
9
（22 ） 杭州银 行
（23 ） 温州银 行
（24 ） 上海农 村商业 银行
（25 ） 浙商银 行
（26 ） 江苏银 行
（27 ） 乌鲁木 齐市商 业银 行
（28 ） 渤海银 行
住所、 办公 地址 山东省 临沂 市沂 蒙路336 号
法定代 表人 王傢玉 联系人 寇廷柱
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127
客服电 话 400-699-6588 网址 www.lsbchina.com
住所、 办公 地址 杭州市 庆春 路46 号 杭州 银 行大厦
法定代 表人 吴太普 联系人 严峻
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309
客服电 话 400-888-8508 网址 www.hzbank.com.cn
住所 温州市 车站 大道 华海 广场1 号楼
办公地 址 温州市 车站 大道196 号
法定代 表人 邢增福 联系人 林波
电话 （0577 ）88990082 传真 （0577 ） 88995217
客服电 话 （0577 ）96699 网址 www.wzbank.cn
住所 上海市 浦东 新区 浦东 大道981 号
办公地 址 上海市 银城 中路8 号 中融 碧 玉蓝天 大厦15 层
法定代 表人 胡平西 联系人 吴海平
电话 （021 ）38576977 传真 （021 ）50105124
客服电 话 （021 ）962999 网址 www.srcb.com
住所、 办公 地址
浙江省 杭州 市庆 春路288 号
法定代 表人
张达洋
联系人
毛真海
电话
（0571 ）87659546
传真
（0571 ）87659188
网址
www.czbank.com
客服电 话
95527
住所 、 办 公地 址 南京市 洪武 北路55 号
法定代 表人 黄志伟 联系人 田春慧
电话 （025 ）58587018 传真 （025 ）58587038
网址 www.jsbchina.cn 客服电 话 （025 ）96098 、4008696098
住所 乌鲁木 齐市 新华 北路8 号
办公地 址 乌鲁木 齐市 新华 北路8 号 商 业银行 大厦
法定代 表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 （0991 ）8824667 传真 （0991 ）8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电 话 （0991 ）96518 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
10
（29 ） 洛阳银 行
（30 ） 深圳农 村商业 银行
（31 ） 北京农 村商业 银行
（32 ） 烟台银 行
（33 ） 浙江稠 州商业 银行
（34 ） 哈尔滨 银行
（35 ） 天津银 行
住所 、 办 公地 址 天津市 河西 区马 场道201-205 号
法定代 表人 刘宝凤 联系人 王宏
电话 （022 ）58316666 传真 （022 ）58316569
网址
www.cbhb.com.cn
客服电 话
400-888-8811
住所 、 办 公地 址 洛阳市 洛龙 区开 元大 道256 号
法定代 表人 王建甫 联系人 胡艳丽
电话 （0379 ）65921977 传真 （0379 ）65920155
网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电 话 （0379 ）96699
住所 、 办 公地 址 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路3038 号 合作 金融 大厦
法定代 表人 李伟 联系人 宋永成 、陈 聪
电话 （0755 ）25188064 、
（0755 ）25188263
传真 （0755 ）25188785
网址 www.961200.net
www.4001961200.net
客服电 话
4001961200
住所 北京市 西城 区阜 成门 内大 街410 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街9 号 金融街 中心B 座
法定代 表人 乔瑞 联系人 王薇娜
电话 （010 ）63229475 传真 （010 ）63229478
网址
www.bjrcb.com
客服电 话
96198
住所、 办公 地址 山东省 烟台 市芝 罘区 海港 路25号
法定代 表人 庄永辉 联系人 姚华
电话 （0535 ）6691337 传真 （0535 ）6699884
网址
www.yantaibank.net
客服电 话
4008-311-777
住所地 址 浙江省 义乌 市江 滨路 义乌 乐园东 侧
办公地 址 浙江省 杭州 市延 安路128 号
法定代 表人 金子军 联系人 董晓岚 、邵 利兵
电话 （0571)87117616 传真
(0571)87117607
网址
www.czcb.com.cn
客服电 话 (0571)96527 、 4008096527
住所、 办公 地址 哈尔滨 市道 里区 尚志 大街160 号
法定代 表人 郭志文 联系人 王超
电话
0451-86779007
传真
0451-86779218
网址
www.hrbb.com.cn
客服电 话
95537 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
11
（36 ） 东莞农 村商 业 银行
（37 ） 中信证 券
（38 ） 国泰君 安证券
（39 ） 海通证 券
（40 ） 申银万 国证券
（41 ） 中国银 河证券
（42 ） 国都证 券
住所、 办公 地址 天津市 河西 区友 谊路15号
法定代 表人 王金龙 联系人 杨森
电话 （022 ）28405330 传真 （022 ）28405631
网址
www.bank-of-tianjin.com
客服电 话
4006-960296
住所、 办公 地址 东莞市 城区 旗峰 路2 号
法定代 表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话 （0769 ）22118343 传真 （0769 ）22320896
网址
www.drcbank.com
客服电 话 （0769 ）961122
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
住所 上海市 浦东 新区 商城 路618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路168 号上 海银 行大 厦29 楼
法定代 表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666
住所 上海淮 海中 路98 号
办公地 址 上海 市 广东 路689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸 、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电 话 95553 或拨 打各 营业 网点 咨 询电话
住所、 办公 地址 上海市 常熟 路171 号
法定代 表人 丁国荣 联系人 李清怡
电话 （021 ）54033888 传真 （021 ）54030294
网址 www.sywg.com 客服电 话 （021 ）962505
住所、 办 公地 址 北京市 西城 区金 融大 街35 号国际 企业 大厦C座
法定代 表人 顾伟国 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 （010 ）66568536
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-8888-888 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
12
（43 ） 中信建 投证券
（44 ） 兴业证 券
（45 ） 国盛证 券
（46 ） 东方证 券
（47 ） 平安证 券
（48 ） 招商证 券
住所 、 办 公地 址 北京市 东城 区东 直门 南大 街3号 国华 投资 大厦9 层10 层
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010) 84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118
住所 北京市 朝阳 区安 立路66号4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大街188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
清算传 真 （010 ）65183880 业务传 真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
住所 福州市 湖东 路268 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大五 道口 广场1 号楼21 层
法定代 表人 兰荣 联系人 谢高得
电话 （021 ）38565785 传真 （021 ）38565955
网址 www.xyzq.com.cn 客服电 话
4008888123
住所 江西省 南昌 市 北 京西 路88 号江信 国际 金融 大厦
办公地 址 江西省 南昌 市北 京西 路88 号江信 国际 金融 大厦4楼
法定代 表人 曾小普 联系人 徐美云
电话 （0791 ）86285337 传真 （0791 ）86282293
网址 www.gsstock.com 客服电 话 4008222111
住所 上海市 中山 南路318 号2号楼22-29 层
办公地 址 上海市 中山 南路318 号2号楼21-29 层
法定代 表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 （021 ）63325888 传真 （021 ）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电 话 95503
注册地址 深圳市 福田 区 金 田路 大中 华国际 交易 广场8楼
办公地 址
深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广场8 楼（518048 ）
法定代 表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 （0755 ）82400862
网址 http://www.pingan.com 客服电 话 95511 —8
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦A 座38-45层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
13
（49 ） 财富证 券
（50 ） 东吴证 券
（51 ） 中信万 通证券
（52 ） 山西证 券
（53 ） 南京证 券
（54 ） 民生证 券
（55 ） 渤海证 券
（56 ） 光大证 券
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段80 号 顺天 国际 财富 中心26 楼
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439
网址 www.cfzq.com 客服电 话 （0731 ）84403360
住所、 办公 地址 苏州工 业园 区翠 园路181 号
法定代 表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512 ）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电 话 (0512)33396288
住所 青岛市 崂山 区苗 岭路29号 澳柯玛 大厦15层（1507-1510 室）
办公地 址 青岛市 崂山 区深 圳路222 号 青岛国 际金 融广 场20 层
法定代 表人 张智河 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.zxwt.com.cn 客服电 话 （0532 ）96577
住所、 办公 地址 太原市 府西 街69 号山 西国 际贸易 中心 东塔 楼
法定代 表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 （0351 ）8686659 传真 （0351 ）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电 话 400-666-1618
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市大 钟亭8号
法定代 表 人 张华东 联系人 李铮
电话 （025 ）83367888 传真 （025 ）83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电 话 4008285888
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大街28号 民生 金融 中心A座16-18层
法定代 表人 岳献春 联系人 赵明
电话 （010 ）85127622 传真 （010 ）85127917
网址 www.mszq.com 客服电 话 400-619-8888
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街42 号写 字楼101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道8 号
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
14
（57 ） 浙商证 券
（58 ） 国信证 券
（59 ） 安信证 券
（60 ） 长城证 券
（61 ） 东北证 券
（62 ） 华泰证 券
（63 ） 广发证 券
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸路1508 号
法定代 表人 徐浩明 联系人 刘晨 、李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话 4008888788 ，10108998
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市杭 大路1号 黄 龙世 纪 广场A座6-7楼
法定代 表人 吴承根 联系人 许嘉行
电话 （0571 ）87901912 传真 （0571 ）87901913
网址 www.stocke.com.cn 客服电 话 （0571 ）967777
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号国 信证 券大 厦十 六层 至 二十六 层
法定代 表人 何如 联系人 齐晓燕
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
住所 深圳市 福田 区金 田路4018 号安联 大厦35层、28 层A02 单元
办公地 址 深圳市 福田 区金 田路4018 号安联 大厦35层、28 层A02 单元
深圳市 福田 区深 南大 道凤 凰大厦1栋9 层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电 话 4008001001
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号特 区报 业大 厦14 、16 、17层
法定代 表人 黄耀华 联系人 李春芳
电话 （0755 ）83516089 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话 4006666888 、（0755 ）
33680000
住所、 办公 地址 长春市 自由 大路1138 号
法定代 表人 矫正中 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电 话 4006000686 、（0431 ）
85096733
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市中 山东 路90 号华泰 证券 大厦
法定代 表人 吴万善 联系人 孙菁菁
电话 025-83290537
传真 025- 51863323
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
15
（64 ） 长江证 券
（65 ） 国海证 券
住所、 办 公地 址 广西桂 林市 辅星 路13 号
法定代 表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
电话
0755-83709350
传真
0755-83700205
客服电 话 95563 （ 全 国） 网址
www.ghzq.com.cn
（66 ） 华泰联 合证券
（67 ） 国元证 券
（68 ） 华西证 券
（69 ） 德邦证 券
住所 广州天 河区 天河 北路183-187 号大 都会 广场43楼（4301-4316 房）
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广场18、19、36、38、41 和42 楼
法定代 表人 林治海 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电 话 95575 或 致电 各地 营业 网 点
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号 长江证 券大 厦
法定代 表人 胡运钊 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
客服电 话 95579 或4008-888-999
网址 www.95579.com
注册地 址 深圳市 福田 区中 心区 中心 广场香 港中 旅大 厦第 五层
（01A 、02、03、04）、17A 、18A 、24A 、25A 、26A
办公地 址 深圳市 福田 中心 区中 心广 场香港 中旅 大厦 第5 层、17层、18 层、
24层、25层、26 层
法定代 表人 马昭明 联系人 盛宗凌 、庞 晓芸
电话 0755-82492000 传真 0755-82492962
网址 www.lhzq.com 客服电 话 95513
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市寿 春路179 号
法定代 表人 凤良志 联系人 陈玲玲
电话 （0551 ）2246273 传真 （0551 ）2272100
网址 www.gyzq.com.cn
客服电 话 95578
住所 四川省 成都 市陕 西街239 号
办公地 址 深圳市 深南 大道4001 号 时 代金融 中心18楼 深圳 总部
法定代 表人 杨炯洋 联系人 金达勇
电话 （0755 ）83025723 传真 （0755 ）83025991
网址 www.hx168.com.cn 客服电 话 4008-888-818
住所 上海市 普陀 区曹 阳路510 号 南半幢9楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路500 号 “城 建国 际中 心 ” 26 楼
法定代 表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 （021 ）68761616 传真 （021 ）68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电 话 4008888128 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
16
（70 ） 湘财证 券
（71 ） 东海证 券
（72 ） 中航证 券
（73 ） 宏源证 券
（74 ） 世纪证 券
（75 ） 西部证 券
（76 ） 国联证 券
（77 ） 金元证 券
住所地 址 湖南省 长沙 市黄 兴中 路63 号中山 国际 大厦12楼
办公地 址 湖南省 长沙 市天 心区 湘府 中路198 号 标志 商务 中心11楼
法定代 表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 （021 ）68634518 传真 （021 ）68865680
网址 www.xcsc.com 客服电 话 400-888-1551
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路23 号投资 广场18、19楼
法定代 表人 朱科敏 联系人 李涛
电话 （0519 ）88157761 传真 （0519 ）88157761
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 400-888-8588
住所、 办公 地址 江西省 南昌 市抚河 北路291号
法定代 表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178
网址 www.avicsec.com 客服电 话 400-8866-567
住所 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路233 号宏源 大厦
办公地 址 北京 西 城区 太平 桥大 街19 号宏源 证券
法定代 表人 冯戎 联系人 李巍
电话 （010 ）88085858 传真 （ 010 ） 88085195
网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562
住所、 办 公地 址 深圳深 南大 道7088 号招 商 银行大 厦40-42 层
法定代 表人 卢长才 联系人 方文
电话 （0755 ） 83199599 传真 （0755 ）83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电 话 （0755 ）83199511
住所、 办公 地址 陕西省 西安 市东 新街232 号 信托大 厦16-17 楼
法定代 表人 刘建武 联系人 刘莹
电话 （029 ）87416787 传真 （029 ）87417012
网址 www.westsecu.com 客服电 话 95582
住所、 办公 地址 江苏省 无锡 市县 前东 街168 号
法定代 表人 雷建辉 联系人 徐欣
电话 （0510 ）82831662 传真 （0510 ）82830162
网址 www.glsc.com.cn 客服电 话 4008885288 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
17
（78 ） 中信金 通证券
（79 ） 中银国 际证券
（80 ） 恒泰证 券
（81 ） 广州证 券
（82 ） 新时代 证券
（83 ） 上海证 券
（84 ） 中原证 券
住所 海南省 海口 市南 宝路36号 证券大 厦4 层
办公地 址 深圳市 深南 大道4001 号时 代金融 中心17层
法定代 表人 陆涛 联系人 马贤清
电话 （0755 ）83025022 传真 （0755 ）83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电 话 400-8888-228
住所、 办 公地 址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道588 号 恒鑫 大厦 主楼19层、20 层
法定代 表人 刘军 联系人 王垚艺
电话 （0571 ）85783750 传真 （0571 ）85783771
网址 www.bigsun.com.cn 客服电 话 （0571 ）96598
住所 上海市 浦东 新区 银城 中路200 号中 银大 厦39 层
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路200 号中 银大 厦40 层
法定代 表人 许刚 联系人 李丹
传真 （021 ）50372474 客服电 话 4006208888
网址 www.bocichina.com.cn
住所、 办公 地址 内蒙古 自治 区呼 和浩 特市 新城区 东风 路111 号
法定代 表人 庞介民 联系人 王旭华
电话 （010 ）66297386 传真 （0471 ）4961259
网址 www.cnht.com.cn 客服电 话 （0471 ）4972343
住所、 办公 地址 广州市 先烈 中路69号 东山 广场主 楼十七 楼
法定代 表人 刘东 联系人 林洁茹
电话 （020 ）87322668 传真 （020 ）87325036
网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 （020 ）961303
住所、 办公 地址 北京市 西城 区 金 融大 街1 号A座8层
法定代 表人 马金声 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898
住所、 办公 地址 上海市 西藏 中路336 号
法定代 表人 郁忠民 联系人 张瑾
电话 （021 ）53519888 传真 （021 ）53519888
网址 www.962518.com 客服电 话 (021) 962518 、
4008918918 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
18
（85 ） 华龙证 券
（86 ） 万联证 券
（87 ） 东莞证 券
（88 ） 大同证券
（89 ） 齐鲁证 券
（90 ） 国金证 券
（91 ） 财通证 券
住所、 办公 地址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路10 号
法定代 表人 石保上 联系人 程月艳
耿铭
电话 （0371 ）65585670 传真 （0371 ）65585665
网址 www.ccnew.com 客服电 话 967218 、4008139666
住所、 办公 地址 甘肃省 兰州 市静 宁路308 号
法定代 表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931 ）4890208 传真 （0931 ）4890628
客服电 话 （0931 ）4890208 、
（0931 ）4890619
网址 www.hlzqgs.com
住所、 办公 地址 广州市 中山 二路18号 电信 广场36 、37 层
法定代 表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 （020 ）37865070 传真 （020 ）22373718-1013
网址 www.wlzq.com.cn 客服电 话 4008888133
住所、 办公 地址 东莞市 莞城 区可 园南 路1 号 金源中 心30 楼
法定代 表人 张运勇 联系人 苏卓仁
电话 （0769 ）22112062 传真 （0769 ）22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电 话 （0769 ）961130
住所 山西省 大同 市大 北街13号
办公地 址 山西省 太原 市长 治路111 号山西 世贸 中心A 座F12 、F13
法定代 表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351 ）4130322 传真 （0351 ）4130322
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电 话 4007121212
住所 山东省 济南 市 市 中区 经七 路86 号
办公地 址 山东省 济南 市 市 中区 经七 路86 号
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
住所、 办公 地址 成都市 东城 根上 街95 号
法定代 表人 冉云 联系人 金喆
电话 （028 ）86690126 传真 （028 ）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电 话 4006600109 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
19
（92 ） 第一创 业证券
（93 ） 中投证 券
（94 ） 瑞银证 券
（95 ） 华鑫证 券
（96 ） 中山证 券
（97 ） 中国国 际金融 有限 公司
住所、 办公 地址 浙江杭 州市 解放 路111 号 金 钱大厦
法定代 表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 （0571 ）87925129 传真 （0571 ）87828042
网址 www.ctsec.com 客服电 话 （0571 ）96336 、
962336 （上 海地 区）
住所、 办 公地 址 广东省 深圳 罗湖 区笋 岗路12 号中 民时 代广 场B座25、26 层
法定代 表人 刘学民 联系人 崔国良
电话 （0755 ）25832852 传真 （0755 ）82485081
网址 www.fcsc.cn 客服电 话 4008881888
住所 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心A 栋第18 层至
21 层
办公地 址 深圳 市 福田 区益 田路6003 号荣超 商务 中心A栋第18 层至21层
法定代 表人 杨 明辉 联系人 刘毅
电话 （0755 ）82023442 传真 （0755 ）82026539
网址 www.cjis.cn 客服电 话 400-600-8008
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街7 号 英蓝国 际金 融中 心12 层、15 层
法定代 表人 刘弘 联系人 邱培玲
电话 （010 ）58328366 传真 （010 ）58328748
网址 www.ubssecurities.com 客服电 话 400-887-8827
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田路4018 号安联 大厦28层A01 、B01 （b） 单元
法定代 表人 王文学 联系人 杨小江
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
客服电 话 （021 ）32109999，（029 ）68918888
网址 www.cfsc.com.cn
住所、 办 公地 址 深圳市 福田 区益 田路6009 号新世 界中 心29 层
法定代 表人 吴 永良 联系人 李珍
电话 （0755 ）82570586 传真 （0755 ）82960582
网址 www.zszq.com.cn 客服电 话 4001022011
住所 北京建 国门 外大 街1 号国 贸 大厦2 座27 层及28 层
办公地 址 北京建 国门 外大 街1 号国 贸 大厦2 座28 层
法定代 表人 李剑阁 联系人 王雪筠
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535
网址 www.ciccs.com.cn
客服电 话 （010 ）85679238；（010 ）85679169 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
20
（98 ） 天相投 资顾问 有限 公司
（99 ） 中国民 族证券
（100 ） 厦门证 券
（101 ） 江海证 券
（102 ） 爱建证 券
住所、 办 公地 址 上海市 南京 西路758 号博 爱 大厦20-25 楼
法定代 表人 郭林
联系人 陈敏
电话 （021 ）32229888-3121 传真 （021 ）62878783
客服电 话 （021 ）63340678 网址 www.ajzq.com
（103 ） 华宝证 券
（104 ） 方正证 券
住所、 办 公地 址 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大厦22-24 层
法定代 表人 雷杰 联系人 彭博
电话 （0731 ）85832343 传真 （0731 ）85832214
客服电 话 95571 网址 www.foundersc.com
（105 ） 英大证 券
住所、 办 公地 址 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦 三十 、三 十一 层
注册地 址 北京市 西城 区金 融街19号 富凯大 厦B 座701
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街5 号 新盛大 厦B 座4层
法定代 表人 林义相 联系人 林爽
电话 （010 ）66045608 传真 （010 ）66045500
客服电 话 （010 ）66045678
天相投 顾网址 http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 http://jijin.txsec.com
住所、 办 公地 址 北京市 西城 区金 融街5 号 新 盛大厦A 座6-9 层
法定代 表人 赵大建 联系人 李微
电话 （010 ）59355941 传真 （010 ）66553791
客服电 话 400-889-5618 网址 www.e5618.com
住所、 办公 地址 厦门市 莲前 西路2 号 莲富 大 厦十七 楼
法定代 表人 傅毅 辉 联系人 卢金文
电话 （0592 ）5161642 传真 （0592 ）5161140
网址 www.xmzq.cn 客服电 话 （0592 ）5163588
住所、 办 公地 址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水路56号
法定代 表人 孙名扬 联系人 张宇宏
电话 （0451 ）82336863 传真 （0451 ）82287211
客服电 话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn
住所、 办 公地 址 上海市 陆家 嘴环 路166 号 未 来资产 大厦27层
法定代 表人 陈林 联系人 毛雪梅
电话 （021 ）50122222 传真 （021 ）50122200
客服电 话 4008209898 网址 www.cnhbstock.com 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
21
法定代 表人 赵文安 联系人 王睿
电话 （0755 ）83007069 传真 （0755 ）83007167
客服电 话 4008-698-698 网址 www.ydsc.com.cn
（106 ） 西南证 券
住所、 办 公地 址 重庆市 渝中 区临 江支 路2 号 合景国 际大 厦A 幢
法定代 表人 王珠林 联系人 陈诚
电话 （023 ）63786464 传真 （023 ）63786311
客服电 话 4008096096 网址 www.swsc.com.cn
（107 ） 日信证 券
住所 呼和浩 特市 新城 区锡 林南 路18 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号长安 兴融 中心 西楼11 层
法定代 表人 孔佑杰 联系人 陈韦杉
电话 (010)88086830-730 传真 (010)66412537
网址 www.rxzq.com.cn
客服电 话 （010 ）88086830
（108 ） 华福证 券
住所 福州市 五四 路157 号 新天 地 大厦7 、8 层
办公地 址 福州市 五四 路157 号 新天 地 大厦7 至10 层
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
客服电 话 （0591 ）96326 网址
www.hfzq.com.cn
（109 ） 信达证 券
住所、 办 公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大街9 号院1 号楼
法定代 表人 张志刚 联系人 唐静
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978
客服电 话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com
（110 ） 东兴证 券
住所、 办 公地 址 北京市 西城 区金 融大 街5 号 新盛大 厦B 座12-15 层
法定代 表人 徐勇力 联系人 汤漫川
电话 （010 ）66555316 传真 （010 ）66555246
客服电 话 400-8888-993 网址 www.dxzq.net.cn
（111 ） 华融证 券
住所 北京市 西城 区金 融大 街8 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街8 号 中国华 融A 座3 层
法定代 表人 丁之锁 联系人 梁宇
电话 （010 ）58568007 传真 （010 ）58568062
客服电 话 （010 ）58568118 网址 www.hrsec.com.cn
（112 ） 高华证 券
住所、 注册 地址 北京市 西城 区金 融大 街7 号 北京英 蓝国 际中 心18 层1801-1806
室、1826-1832 室
法定代 表人 章星 联系人 王楠
电话 （010 ） 66273047 传真 （010 ）66273002
网址 www.ghsl.cn 客服电 话 4008888378 、4008888278 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
22
（二） 注册登 记机 构
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上）
（三） 律师事 务所 和经办 律师
（四） 会计师 事务 所和经 办注册 会计师
四、基金 的名称
本基金 名称 ： 嘉 实货 币市 场基金
五、基金 的类型
本基金 类型 ：契 约型 开放 式
六、基金 的投资目标
力求资 产的 安全 性和 流动 性，追 求超 过业 绩比 较基 准的稳 定收 益。
七、基金 的投资方向
本基金 投资 于如 下金 融工 具： 现金 ； 一 年以 内 （ 含 一年 ） 的 银行 定期 存款 、 大额存 单 ； 剩
余期限在397 天以 内（含397 天）的债券；期限在 一年 以内（含一年）的 债券回 购；期限在一 年
以内（含一年）的 中央 银 行票据以及中国证 监会、 中国人民银行认可 的其他 具有良好流动性 的
货币市 场工 具。
八、基金 的投资策略
（一） 投资 策略
1. 整体 资产 配置 策略
根据宏 观经 济指 标 （主 要 包括 ： 利 率水 平、 通货 膨 胀率 、GDP 增长 率 、 货 币供 应量 、 就 业率
水平、 国际 市场 利率 水平 、汇率 ）， 决定 债券 组合 的剩余 期限 （长/中/ 短） 和比例 分布 。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （主 要包 括： 平均 日交 易量、 交易 场所 、 机 构投 资者持 有情 况、
名称 国浩律 师集 团（ 北京 ）事 务所
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区东 三环 北路38 号泰 康金 融大 厦9层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
电话 （010 ）65890661 传真 （010 ）65176801
经 办 律 师 黄伟民
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
住所 上海市 浦东 新区 东昌 路568 号
办公地 址 上海卢 湾区 湖滨 路202 号 企 业天地2号 楼普 华永 道中 心11楼
法定代 表人 杨绍信 联系人 陈宇
电话 （021 ）61238888 传真 （021 ）61238800
经办注 册会 计师 汪棣、 陈宇 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
23
回购抵 押数 量、 分拆 转换 进程） ，决 定组 合中 各类 资产的 投资 比例 。
根据债 券的 信用 等级 及担 保状况 ，决 定组 合的 风险 级别。
2. 类别 资产 配置 策略
根据整 体策 略要 求， 决定 组合中 类别 资产 的配 置内 容和各 类别 投资 的比 例。
根据不同类别资产的 流动 性指标（二级市场存 量、 二级市场流量、分类 资产 日均成交量、
近期成 交量 、近 期变 动量 、交易 场所 ）， 决定 类别 资产的 当期 配置 比率 。
根据不 同类 别资 产的 收益 率水平 （到 期收 益率 、 票 面利率 、 利 息支 付方 式、 利息税 务处 理、
附加选择权价值、 类别资 产收益差异）、市 场偏好 、法律法规对基金 投资的 规定、基金合同 、
基金收 益目 标、 业绩 比较 基准等 决定 不同 类别 资产 的目标 配置 比率 。
3. 明细 资产 配置 策略
第一步 筛选 ， 根 据明 细资 产的 剩 余期 限、 资信 等级 、 流动性 指标 （流 通总 量、 日 均交易 量） ，
决定是 否纳 入组 合。
第二步筛选，根据个 别债 券的收益率（到期收 益率 、票面利率、利息支 付方 式、利息税务
处理） 与剩 余期 限的 配比 ，对照 基金 的收 益要 求决 定是否 纳入 组合 。
第三步 筛选 ，根 据个 别债 券的流 动性 指标 （发 行总 量、流 通量 、上 市时 间） ，决定 投资 总量 。
（二） 投资决 策
1. 决 策依 据
（1） 国家 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的有 关规 定；
（2） 宏观 经济、 微观 经济 运行状 况， 货币 政策 和财 政政策 执行 状况 ， 货 币市 场和证 券市 场
运行状 况；
（3） 策略分析师、固 定 收益分析师 、定量 分析师 各自独立完成相应 的研究 报告，为投资
策略提 供依 据 。
2. 决 策程 序
（1 ） 投 资决 策委 员会 定期 召开会 议 ， 决 定基 金的 主 要投资 原则 ， 并对 基金 投 资组合 类属 资
产配置 比例 等做 出决 议。
（2） 研究 部对 宏观 经济 主 要是利 率走 势等 进行 分析 ，提出 分析 报告 。
（3 ） 基 金经 理根 据投 资决 策委员 会的 决议 ， 参考 研 究部提 出的 报告 ， 并依 据 基金申 购和 赎
回的情况控制投资 组合的 流动性风险，制定 具体资 产配置和调整计划 ，进行 投资组合的构建 和
日常管 理。
（4） 交易 部依 据基 金经 理 的指令 ，制 定交 易策 略并 执行交 易。
（5 ） 监 察稽 核部 负责 核查 基金的 操作 是否 符合 基金 合同和 有关 基金 投资 的法 律、 法规 ； 运
用风险监测模型以 及各种 风险监控指标，对 市场预 期风险和进行风险 测算， 对基金组合的风 险
进行评估，提交风 险监控 报告。风险控制委 员会定 期召开会议，负责 监督基 金管理组投资方 案
的执行 情况 ，评 估风 险监 控报告 ，并 进行 投资 风险 管理。
3. 投 资管 理方 法
（1） 短期 利率 水平 预期 策 略
深入分析国家货币政 策、 货币市场利率波动、 资本 市场资金面的情况和 流动 性的变化，对嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
24
短期利 率走 势形 成合 理预 期，并 据此 调整 基金 货币 资产的 配置 策略 。
（2） 收益 率曲 线分 析策 略
根据收益率曲线的变 化趋 势 ，采取相应的投资 管理 策略。货币市场收益 率曲 线的形状反映
当时短期利率水平 之间的 关系，反映市场对 较短期 限经济状况的判断 及对未 来短期经济走势 的
预期。
（3） 组合 剩余 期限 策略 、 期限配 置策 略
通过对组合资产剩余 期限 的设计、跟踪、调整 ，达 到保持合理的现金流 ，锁 定组合剩余期
限，以满足可能的 、突发 的现金需求，同时 保持组 合的稳定收益；特 别在债 券投资中，根据 收
益率曲 线的 情况 ，投 资一 定剩余 期限 的品 种， 稳定 收益， 锁定 风险 ，满 足组 合目标 期限 。
（4） 类别 品种 配置 策略
在保持 组合 资产 相对 稳定 的条件 下， 根据 各类 短期 金融工 具的 市场 规模 、 收 益性和 流动 性，
决定各类资产的配 置比例 ；再通过评估各类 资产的 流动性和收益性利 差，确 定不同期限类别 资
产的具 体资 产配 置比 例。
（5） 流动 性管 理策 略
在满足 基金 投资 人申 购 、 赎回的 资金 需求 前提 下 ， 通过基 金资 产安 排 （包 括 现金库 存 、 资
产变现、剩余期限 管理或 以其他措施），在 保持基 金资产高流动性的 前提下 ，确保基金的稳 定
收益。
（6） 无风 险套 利策 略
无风险 套利 策略 包括 ：
跨市场 套利 策略 ： 根据 各 细分短 期金 融工 具的 流动 性和收 益特 征 ， 动 态调 整 基金资 产在 各
个细分 市场 之间 的配 置比 例。
跨品种套利策略：根 据各 细分市场中 不同品种 的风 险参数、流动性补偿 和收 益特征，动态
调整不 同期 限结 构品 种的 配置比 例。
（7） 滚动 配置 策略
根据具体投资品种的 市场 特性，采用持续滚动 投资 的方法，以提高基金 资产 的整体持续的
变现能 力。
九、基金 的业绩比较基准
税后活期 期 存款 利率
十、基金 的风险收益特征
本基金在证券投资基 金中 属于高流动性、低风 险的 品种，其预期风险和 预期 收益率都低于
股票、 债券 和混 合型 基金 。
十一、基 金投资组合报告 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
25
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 托管 人中 国银 行根 据本基 金基 金合 同规 定， 于2011 年10 月18 日 复核 了本 报告中 的财
务指标 、净 值表 现和 投资 组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重
大遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2011 年9 月30日（ “ 报 告期末 ” ） ， 本 报告 所列财 务数据 未经 审
计。
1. 报告期末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 4,611,201,526.80 43.49
其中： 债券 4,611,201,526.80 43.49
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 3,217,616,466.42
30.34
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,661,655,297.25 25.10
4 其他资 产 113,097,960.38 1.07
5 合计 10,603,571,250.85 100.00
2. 报告期债券 回购融 资情 况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.86
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1 ） 报告 期内 债券 回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数 ， 报告期 内债 券回 购
融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 日融 资余额 占基 金资 产净 值比 例的简 单平 均值 。
（2） 报告 期内 本基 金每 日 债券正 回购 的资 金余 额均 未超过 资产 净值 的20% 。
3. 期末基金组 合剩余 期限
(1) 投资组 合平均 剩余 期 限基本 情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 102
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 139
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 93
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 期限 未超 过180天。
嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
26
(2) 报告期 末投资 组合 平 均剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30天以 内 30.53
-
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
2.77 -
2 30天( 含)-60 天 20.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60天( 含)-90 天 17.55 -
其中： 剩余 存 续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
6.88 -
4 90天( 含)-180 天 8.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180天( 含)-397 天（ 含） 22.29
-
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 99.08 -
4. 报告期末按 债券品 种分 类的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 39,771,585.10 0.38
2
央行票 据
- -
3 金融债 券 1,188,600,925.40 11.23
其中： 政策 性金 融债
1,188,600,925.40 11.23
4
企业债 券
402,883,184.97 3.81
5
企业短 期融 资券
2,979,945,831.33
28.14
6 中期票 据 - -
7
其他
- -
8 合计 4,611,201,526.80 43.55
9 剩余存 续期 超过397 天的 浮 动利率 债券 1,021,994,052.20 9.65
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和
内在应 收利 息。
5. 报告期末按 摊余成 本占 基金资 产净值 比例 大小排 名的前 十名债 券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张） 摊余成 本( 元)
占基金资产净值比例（％）
1 058031 05 中信 债1 4,060,000 402,883,184.97 3.81
2 100231 10 国开31 3,200,000 319,725,752.22 3.02
3 1181319 11 中粮CP02 3,000,000 300,050,495.27 2.83
4 090213 09 国开13 2,900,000 293,741,758.44 2.77
5 041152001 11 国电 集CP004 2,000,000 200,007,395.21 1.89
6 1181371 11 联通CP01 2,000,000 200,000,000.00 1.89
7 100236 10 国开36 1,800,000 179,472,582.59 1.70 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
27
8 1181323 11 华能 集CP03 1,500,000 150,039,465.50 1.42
9 110217 11 国开17 1,500,000 145,896,526.20 1.38
10 1181023 11 龙盛CP01 1,100,000 110,000,978.09 1.04
6. “ 影子定价” 与“ 摊余成 本 法 ” 确定的基 金资产 净值 的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 30
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.1228%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3951%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2515%
7 ． 报告期末 按公允 价值 占 基金资 产净值 比例 大小排 名的前 十名资 产支 持证券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8 ． 投资组合 报告附 注
（1 ） 基金计 价方 法说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持为1.00 人民 币元 。
本 基金 估值 采用 摊余 成本法 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 并考 虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在其剩 余期 限内 平均 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
（2 ） 若本报 告期 内货币 市场基 金持有 剩余 期限小 于 397 天但剩 余存 续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券，应 声明 本报告 期内是 否存在 该类 浮动利 率债券 的摊余 成本 超过当 日基金 资产净 值的
20 ％的情况。
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小于397 天但 剩余 存 续期超 过397 天 的浮 动利 率 债券， 其摊
余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的20% 。
（3 ） 声明本 基金 投资的 前十名 证券的 发行 主体本 期是否 出现被 监管 部门立 案调查 ，或在 报告
编制日 前一年 内受 到公开 谴责、 处罚的 情形 。
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
（4 ） 其他资 产构 成
序号 其他资 产 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 112,889,710.38
4 应收申 购款 168,250.00
5 其他应 收款 40,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 113,097,960.38
嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
28
十二、基 金的业绩
基金业 绩截 止日 为2011 年9 月30日。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者
在做出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。
（一） 历史各 时间 段收益 率与同 期业绩 比较 基准收 益率的 比较
阶段
基金净值
收益率①
基金净值
收益率标
准差②
比较基准
收益率 ③
比较基准收
益率标准差
④
①- ③ ②- ④
2005 年3月18 日至
2005 年12月31日 1.6957% 0.0056% 1.4226% 0.0000% 0.2731% 0.0056%
2006年 2.0351% 0.0026% 1.8798% 0.0003% 0.1553% 0.0023%
2007年 4.1243% 0.0106% 2.3888% 0.0023% 1.7355% 0.0083%
2008年 4.3646% 0.0169% 0.6596% 0.0003% 3.7050% 0.0166%
2009年 1.3683% 0.0062% 0.3600% 0.0000% 1.0083% 0.0062%
2010年 1.9870% 0.0041% 0.3600% 0.0000% 1.6270% 0.0041%
2011 年 上半 年 1.7466% 0.0040% 0.2174% 0.0002% 1.5292% 0.0038%
（二） 自基金 合同 生效以 来 基金 累计净 值收 益率 变 动及其 与同期 业绩 比较基 准收益 率 变动
的比较
图：嘉 实货 币市 场基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2005 年3 月18 日至2011 年9月30 日）
注： 按基 金合 同规定 ， 本 基金自 基金 合同 生效 日起3 个月内 为建 仓期 。 建 仓期 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 符合 基金 合同第 十五 节（ 二、 投资 范围和 八、 投资 限制 ）的 规定：
（1 ） 投资 组合 的平 均剩 余 期限不 得超 过180 天 ；（2 ）投资 于同 一公 司发 行的 短期企 业债嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
29
券的比 例， 不得 超过 基金 资产净 值的10 ％； （3 ） 存 放在具 有基 金托 管资 格的 同一商 业银 行的
存款， 不得 超过 基金 资产 净值的30 ％； 存放 在不 具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款， 不
得超过 基金 资产 净值 的5 ％ ；（4 ）除 发生 巨额 赎回 的 情形外 ，债 券正 回购 的资 金余额 在每 个交
易日均 不得 超过 基金 资产 净值的20 ％； （5 ） 中 国证 监会、 中国 人民 银行 规定 的其他 比例 限 制 。
十三、 费 用概览
（一） 基 金费 用的 种类
1 、与 基金 运作 有关 的费 用
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.33% 年 费率计 提 。 在 通常 情况 下 ， 基金管 理费
按前一 日基 金资 产净 值为 基数计 提。 计算 方法 如下 ：
H＝E ×0.33 ％÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日起5个 工作 日内 从基 金 资产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ， 若遇 法定
节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.10% 年 费率计 提 。 在 通常 情况 下 ， 基金托 管费
按前一 日基 金资 产净 值为 基数计 提。 计算 方 法 如下 ：
H=E ×0.10% ÷当 年天 数
H为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日起5个 工作 日内 从基 金 资产中 一次 性支 付给 基金 托管人 ， 若遇 法定
节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
（3） 与基 金运 作有 关的 其 他费用
主要包 括投 资交 易费 用、 基金信 息披 露费 用、 基金 份额持 有人 大会 费用 、与 基金相 关的 会
计师费 和律 师费 、及 按照 国家有 关规 定可 以列 入的 其他费 用。 该等 费用 由基 金托管 人根 据其 他
有关法 规及 相应 协议 的规 定，按 费用 实际 支出 金额 支付， 列入 当期 基金 费用 。
2. 与基 金销 售有 关的 费用
（1） 基金 转换 费
本基金 的转 换费 率按 照如 下方式 收取 ： 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
30
①由嘉 实货 币转 出至 嘉实 成长收 益混合 、 嘉实 增长 混合、 嘉实 稳健 混合、 嘉 实债券 、 嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实主题 混合 、 嘉 实策 略 混 合、 嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实研 究精 选股
票、嘉 实多 元债 券A 、 嘉实 量化阿 尔法 股票 、嘉 实回 报混合 、嘉 实价 值优 势股 票 、 嘉 实主 题
新动力 股票 、嘉 实深 证基 本面120ETF 联 接、 嘉实 领 先成长 股票 ，转 换费 率均 为转入 基金 适
用的申 购费 率。
计算公 式调整 如 下：
净转入 金额= （转 出份 额× 转出当 日转 出 基 金的 基金 份额净 值 ） / （1+ 转换 费 率） ＋M
转换费 用= （ 转出 份额× 转 出当日 转出 基金 的基 金份 额净值 ）× 转换 费率/ （1+ 转换费 率）
转入份 额= 净 转入 金额/ 转 入当 日 转入 基金 的 基 金份 额净值
其中M 为嘉 实货 币市 场基 金 全部 转出 时账 户当 前累 计未付 收益
②由嘉 实成 长收 益混 合、 嘉实增 长混 合、 嘉实 稳健 混合、 嘉实 债券 、嘉 实服 务增值 行业 混
合、 嘉实 超短 债债 券、 嘉 实主题 混合 、 嘉实 策略 混 合 、 嘉实 优质 企业 股票 、 嘉实研 究精 选股 票、
嘉实多 元债 券A 、 嘉实 量化 阿尔法 股票 、嘉 实回 报混 合 、嘉 实价 值优 势股 票 、 嘉实稳 固收 益债
券 、嘉 实主 题新 动力 股票 、嘉实 深证 基本 面120ETF 联接、 嘉实 领先 成长 股票 转出至 嘉实 货币 ，
转换费=转 出金 额× 转出 基 金的适 用赎 回费 率。
其中赎 回费 的25% 归 入转 出基金 资产 （嘉 实稳 固收 益债券 除外 ） 。 根据 嘉实 稳固收 益债 券
基金合 同的 约定 ，该 基金 的赎回 费全 部归 入该 基金 资产（ 注： 在运 作期 和间 歇期， 该基 金按 不
同的方 式收 取赎 回费 ）。
③ 嘉实 货币 与嘉 实超 短债 债券、 嘉实 多元 债券B 互换 时，嘉 实货 币转 出至 嘉实 稳固收 益债
券时， 无转 换费 用。
注： 自2010 年5月26 日 起 ， 暂停嘉 实主 题混 合的 转入 业务 ； 自2011 年1 月7日 起 暂停嘉 实增 长
混合的 转入 业务 ；自2011 年1月7 日起 嘉实 策略 混合 实施暂 停转 入业 务。 具体 请参见 嘉实 基金 网
站刊载 的相 关公 告。
（2） 基金 销售 服务 费
基金销 售服 务费 可用 于本 基金的 市场 推广 、销 售、 服务等 各项 费用 ，由 基金 管理人 支配 使
用。 在 通常 情况 下， 基金 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的0.25% 年费 率计 提 。 计算 方法 如下 ：
H ＝E×0.25 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售 服务费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划
付指令 ， 基 金托 管人 复核 后于次 月首 日起5个 工作 日 内从基 金资 产中 一次 性支 付给销 售机 构。若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
（3） 其他 费用 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
31
按照国 家有 关规 定可 以列 入的其 他费 用根 据相 关法 律及中 国证 监会 相关 规定 列支。
（二） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 资产的 损失 ，
以及处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用等 不列 入基金 费用 。
（三） 费用 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可磋商 酌情 调低 基金 管理 费、基 金托 管费 、基 金转 换费和 基金 销
售服务 费， 经中 国证 监会 核准后 公告 。此 项调 整不 需要基 金份 额持 有人 大会 决议通 过。 基金 管
理人必 须最 迟于 新的 费率 实施日 前3 个工 作日 在至 少 一种指 定媒 体上 刊登 公告 。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 法规 执行 。
十四、对 招募说明书更新部分的 说明
本招募 说明 书依 据《 证券 投资基 金法 》、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基
金销售 管理 办法 》、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及其 它有 关法 律法 规的要 求， 结合 本
基金管 理人 在本 基金 合同 生效后 对本 基金 实施 的投 资经营 情况 ， 对2005年3 月4 日刊 登的 本基 金
原招募 说明 书进 行了 更新 。
主要更 新内 容如 下：
1. “重 要提 示” 部 分： 明确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有 关 财务 数据 的截止 日 期 。
3. “三 、基 金管 理人 ”部 分：更 新了 基金 管理 人的 相关信 息。
4. “四 、基 金托 管人 ”部 分： 更 新了 托管 人的 相关 信息。
5. “五 、相 关服 务机 构” 部分： 增加 浙江 稠州 商业 银行 、 烟台 银行 、哈 尔滨 银行、 东莞 农
村商业 银行 、天 津银 行、 高华证 券6 家代 销机 构， 并 更新了 相关 代销 机构 信息 。
6. “十 一、 基金 投资 组合 报告 ” 部分 ：补 充了 本基 金最近 一期 投资 组合 报告 内容。
7.“十 二、 基金 的业 绩” 部分： 说明 了基 金合 同生 效以来 的投 资业 绩。
8.“二 十五 、其 他应 披露 的事项 ”部 分： 增加 了2011 年3月18日 至2011年9月18 日 本基 金临
时公告 事项 列表 。
嘉实基金 管理有限公司
2011 年11 月23 日
