双债A：关于对持有的11诸暨债进行估值调整的公告查看PDF公告
国 投瑞 银基金 管理 有限公 司 关于 国 投瑞银 双债 增利债 券型 证券投 资 基金 对 持有 的11 诸暨 债进行 估值 调整的 公告 国投瑞银基金管理有限公司(以下简称 “ 本公司”)管理的国投瑞银双债 增利 债券型证券投资基金 （以下简称 “本 基金”） 所持有的11 诸暨债 （代码：122790） 于 2011 年 11 月 18 日 交易不活跃，在交易所收盘价格严重偏离 公允价值 。根据 中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 本公司的相 关规定 ， 经 与 基 金 托 管 人 中国建设银行股份有限公司 协 商 一 致 ， 本 公 司 决定 于 2011 年11 月18 日对 本基金持有的11 诸暨债 按照该债券在交易所市场剔除异常 交易后的价格予以估值。 本公司将 综合 参考各 项相关影 响因 素并与 基 金托管人 协商 ，自上 述 债券当 日收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。 届时不再 另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2011 年 11 月19 日
