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富国天盈(161015)

天盈A:天盈B份额交易风险提示公告

 
富 国 天 盈 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 之 天 盈 B 份 额 (150041 )
交 易 风 险 提 示 公告 
 






富国天盈分级债券型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 基金合同已于 2011 年 5 月 23 日生效。本 基金《基金合同》生效之日起 3 年内,基金份额划分为天 盈 A (基金代码:161016 ) 、天盈 B (基金代码:150041 )两级份额 ,两者的份 额配比原则上不超过 7 :3 。根据本基金《基金合同》的规定,天盈 A 自基金合 同生效之 日起每 满 6 个月进行 一次基 金份额 折算,同 时开放 一次申 购与赎回, 2011 年 11 月 22 日为天盈 A 基金份额折算基 准日及第 1 个开放申购 与赎回日。 现就相关事项提示如下:





1 、根据《基金合同》的规定,在天盈 A 的每个开放日,本基金将根据届时 中国人民 银行公 布并执 行的金融 机构人 民币 1 年期银行定期 存款基 准利率重新 设定天盈 A 的年收益率 。 目前, 1 年期银行定期存款利率已由本基金 《基金合同》 生效日 的 3.25% 上调至 3.50% , 如果 2011 年 11 月 22 日执行的 1 年期 银行定期存 款基准利率仍为 3.50% , 本次开放日后天盈 A 年收益率将由目前的 4.55% 上调至 4.90% 。





在本基金既定收益率水平一定的前提下, 天盈 A 的年收益率上调后, 天盈 B 每份额的收益分配 将相应减少。





2 、目前,天盈 A 与天盈 B 的份额配比为 6.99938621 ∶3 。本 次天盈 A 实施 基金份额折算及开放申购与赎回结束后, 天盈 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍天盈 B 的份额余额。如果天盈 A 的申购申请小于赎回申请,天盈 A 的规模将 缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。





3 、本基金管理人将向深圳证券交易所申请天盈 B 自 2011 年 11 月 22 日至 2011 年 11 月 23 日实 施停牌。本次天盈 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回 结束后, 本基金管理人将对天盈 A 基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公 告。





本公告发布之日(2011 年 11 月 18 日) 上午天盈 B 停牌一小时。 风险提示 :





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利, 也不保证最低收益 。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 富国基金管理有限公司 二〇一一年十一月十八日