富 国 天 盈 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 之 天 盈 A 份额折算方案
的公告
根据 《 富国天盈 分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合同” ）
及 《富国天盈分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定， 富国天盈 分级债券
型证券投资基金（以下简称“本基金” ）自《基金合同》生效之日起 3 年内，每
满 6 个月的最后一个工作日， 基金管理人将对天盈 A 进行基金份额折算。 现将折
算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
本次天盈 A 的 基 金 份额 折 算 基 准 日 与 其 第 一 个开放日为同一个工作 日，即
2011 年 11 月 22 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的天盈 A 所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满 6 个月折算一次。
四、折算方式
折算日 日终，天盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金份额
持有人持有的天盈 A 的份额数按照折算比例相应增减。
天盈 A 的基金份额折算公式如下：
天盈 A 的折算比例＝折算日折算前天盈 A 的基金份额净值／1.000
天盈 A 经折算后的份额数＝折算前天盈 A 的份额数×天盈A 的折算比例
天盈A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位， 由此产生的
误差计入基金财产 。
根据 《基金合同》 的规 定， 天盈 A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五
入的方式保留到小数点后 8 位， 由此计算得到的天盈 A 的折算比例将保留到小数
点后 8 位。
除保留位数因素影响外， 基金份额折算对天盈 A 持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后，折算日折算前天盈 A 基金份额净值、天盈 A 折算比例
的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示 ：
1 、 若近期市场出现异常波动， 导致本折算方案不适用， 本公司将另行公告。
2 、 基金管理人承诺以 诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资 产，但
不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本
基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一一年十一月十八 日
