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添富货币B(519517)

添富货币:更新招募说明书摘要(2011年第2号)查看PDF公告

 
汇添富 货币市 场基金 更新 招募 说 明书 
摘要 
(2011 年第 2 号) 
 
基 金管 理人 :汇 添富 基金 管理 有限 公司 






基金托 管人 :上 海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司 重要 提示 汇添富货币市场基金 (以下简称 “本基金” ) 经2006年2月15日中国证券监督管理 委员会证监基金字【2006 】21 号文核准募集。本基金基金合同于2006 年3 月23 日 正式 生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监 会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但 不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险, 投资人拟认购 (或申购) 基金时应认真阅读本招募说明书, 全面认 识本基金产品的风险收益特征, 应充分考虑投资人自身的风险承受能力, 并对于认购 (或申购) 基金的意愿、 时机、 数量等投资行 为作出独立决策。 基金管理人提醒投资 人基金投资的 “买者自负” 原则, 在投资人作 出投资决策后, 基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构 成新基金业绩表现的保证。 本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写, 并经中国证监会 汇添富货币市场基金






















































































更新 招募说明书摘要


2 核准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 本基金投资人自依基 金合同取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人, 其持有本基金 份额的行为本身即表明 其对本基金合同的承认 和接受,并按照《基金 法》 、基金合同 及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投 资人欲了解本基金份额持有人的权利和 义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2011 年9 月23 日,有关财务数据和净值表现截止 日为2011年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 第一 部分


基金管 理人 ( 一) 基 金管 理人概 况 名称:汇添富基金管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区大沽路288 号6 幢538 室 办公地址:上海市富城路99 号震旦国际大楼21 楼 法定代表人:桂水发 成立时间:2005 年2 月3 日 证监会批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]5 号 注册资本:1 亿元


联系人:李文 联系电话:021-28932888 股东名称及其出资比例: 东方证券股份有限公司








47% 文汇新民联合报业集团








26.5% 东航金戎控股有限责任公司


26.5% ( 二) 主要人 员情 况 1 、董 事会成 员 桂水发先生,董事长。国籍:中国,1965年出生,香港大学工商管理硕士,上海 财经大学经济学学士。 现任东方证券股份有限公司副总经理、 财务总 监、 董事会秘书 。 汇添富货币市场基金






















































































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3 曾在上海财经大学审计监察处任职, 历任上海证券交易所上市部高级经理、 北京办事 处总经理、市场部总监等。 肖顺喜先生,董事。国籍:中国,1963年出生,复旦大学EMBA。现任东航金戎控 股有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司董事长、东航国际控股(香港) 有限公司董事长。 历任东航期货公司总经理助理、 副总经理、 总经理 , 东航集团财务 有限责任公司常务副总经理等。 陈保平先生,董事。国籍:中国,1953年出生,高级编审,南洋交大EMBA。现任 新民晚报社总编辑、 党委副书记。历 任 文汇新民联合报业集团副社长、 文汇新民联合 报业集团投资公司总经理, 上海青年报社编辑 、 记者、 部主任、 副总编, 上海三联 书 店总编辑、 沪港三联副董事长, 上海文艺出版总社党委书记、 副社长、 总社总编辑等。 林利军先生,董事,总经理。国籍:中国,1973年出生,美国哈佛大学商学院工 商管理硕士, 复旦大学世界经济系硕士, 历任上海证券交易所办公室主任助理、 上市 部总监助理, 曾任职于中国证监会创业板筹备工作组, 哈佛大学毕业后就职于美国道 富金融集团(State Street Global Advisor)从事投资和风险管理工作。 韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,独立董事。国籍:美国,1953年出生,哈 佛大学商学院工商管理硕士, 哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。 现任哈佛上海 中心董事总经理。历 任 美国花旗银行香港分行副总裁、 深圳分行行长, 美国运通银行 台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打银行台湾分行总裁, 深圳发展银行行长。 华民先生,独立董事。国籍:中国,1950年出生,复旦大学经济学博士,教授, 博士生导师。 现任复旦大学经济学院学术委员会主任, 复旦大学世界经济研究所所长, 兼任世界经济系主任。 上海市人民政府决策咨询专家, 中国世界经济 学会副会长, “ 国 家中长期科技发展规划战略研究”咨询专家,上海市国际友人协会副会长等。 周瑞金先生,独立董事。国籍:中国,1939年出生,复旦大学新闻系毕业。现任 中国生产力学会副会长, 上海生产力学会会长, 中国社会科学院研究生院博士生导师, 复旦大学新闻学院、 北京广播学院兼职教授。1992年获国务院表彰为有突出贡献的专 家学者, 终身享受政府 特殊津贴。 历任 《解放 日报》 记者、 编辑 、 评 论部主任、 副 总 汇添富货币市场基金






















































































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4 编辑、党委书记兼副总编辑, 《人民日报》社副总编辑兼华东分社社长。 2、监事会成员 任瑞良先生,监事长。国籍:中国,1963年出生,大学学历,中国注册会计师。 现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。 历任文汇新民联合报 业集团财务中心 财务主管,文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。 涂殷康先生, 监事。 国籍: 中国,1970年1月出生, 上海财经大学硕士研究生。 现 任东航金戎控股有限责任公司研发中心总经理, 历任东航期货经纪有 限责任公司部门 经理、副总经理等。 李进安先生,监事。国籍:中国,1968 年出生,金融学博士,中国注册会计师、 律师资格。现 任 东方证券股份有限公司合规总监, 上海东方证券资产管理有限公司合 规总监。 历任君安证券南京业务部总经理, 国泰君安证券股份有限公司江苏区总协调 人,国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理,总裁办公室、BPR 办公 室常务副主任,东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。 王静女士, 职工监事, 国籍: 中国,1977 年出生, 中加商学院工商管理硕士。 现 任汇添富基金管理有限公司行政支持部总经理。 曾任职于中国东方航 空集团公司宣传 部,东航金戎控股有限责任公司研究发展部。 林旋女士, 职工监事, 国籍: 中国,1977 年出生, 华东政法学院法学硕士。 现任 汇添富基金管理有限公司稽核监察部高级稽核监察经理。 曾任职于东方 证券股份有限 公司办公室。 3、高管人员 桂水发先生,董事长。 (简历请参见上述董事会成员介绍) 林利军先生,总经理。 (简历请参见上述董事会成员介绍) 李文先生, 督察长。 国籍: 中国,1967 年出生, 厦门大学管理学博士, 高级经济 师, 中国注册会计师。 历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员, 中国人民银行 杏林支行副行长, 中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、 金融机构监管二 处副处长,东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。 张晖先生, 副总经理。 国籍: 中国,1971 年出生, 经济学硕士, 历任申银万国研 汇添富货币市场基金






















































































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5 究所高 级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。2005 年4 月加盟汇添富基金管理有限公司, 现任公司副总经理、 投资总监、 投资决策委员 会副主席。 陈灿辉先生, 副总经理。 国籍: 中国,1967 年出生, 大学本科, 历任中国银行软 件开发工程师, 招银电脑有限公司证券基金事业部负责人, 华夏基金管理有限公司资 深高级经理, 招商基金管理有限公司信息技术部总监、 总经理助理。2008 年7 月加盟 汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理、首席营运官。 4 、基 金经理 (1)现任基金经理 王珏池先生,国籍:中国,1974 年出生,澳门科技大学管理学硕士,17 年证券 从业经验。 曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005 年4 月加 入汇添富基金管理有限公司任交易主管,2006 年 3 月 23 日至今任 汇添富货币市场基 金的基金经理, 2008 年 3 月6 日至2011 年6 月21 日任汇添富增强收益债券型证券投 资基金的基金经理,2011 年 6 月 17 日至今任 汇添富可转换债券债券型证券投资基金 的基金经理。 (2)历任基金经理 陆文磊先生, 2009 年 1 月21 日至2011 年6 月21 日任汇添富货币市场基金的基 金经理。 5 、投 资决策 委员 会 主席:林利军先生(总经理) 副主席:张晖先生(副总经理、投资总监) 成员:韩贤旺先生(研究总监) 6 、上 述人员 之间 不存在 近亲 属关系 。 第二 部分


基金托 管人 名称: 上海浦东发展银行股份有限公司


注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号


汇添富货币市场基金






















































































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6


办公地址:上海市中山东一路12号


法定代表人: 吉晓 辉


成立时间: 1992 年10 月19 日


组织形式: 股份有限公司


注册资本: 186.5347亿元人民币


存续期间: 持续经营


基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号


联系人: 朱萍


联系电话: (021)61618888 上海浦东发展银行经过十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保 持较快的增长, 各项经营指标在新兴股份制商业银行中处于领先水平。 截止到2011 年6 月30日, 全行总资产规模已达24,552.40亿元人民币, 各项存款余额17,509.17 亿元人民币, 各项贷款余额12,374.07亿元人民币, 实现净利润128.80亿元人民币, 每股收益达0.69元。 上海浦东发展银行总行设资产托管部,资产托管部下设市场发展部 、 托管运作 部 、 技术保障部 、内控管理部 四个职能部门,现有员工 40 人。 第三 部分


相 关服 务机构 ( 一) 基金份 额发 售机构 1、直销机构 (1)汇添富基金管理有限公司直销中心 注册地址:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室 办公地址:上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 法定代表人:桂水发 电话:021-28932823 传真:021-28932803 联系人:丛菲


汇添富货币市场基金






















































































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7 客户服务电话:400-888-9918 网址:http://www.99fund.com (2)汇添富基金管理有限公司网上直销系统(trade.99fund.com) 2、代销机构: 1) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号


法定代表人:姜建清 电话:010-66106912 传真:010-66107914 联系人:刘业伟 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 2) 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:郭树清 电话:010-66275654 传真:010-66275654 联系人:王琳 客服电话:95533 网址:www.ccb.com


3) 交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号


法定代表人:胡怀邦 电话:(021)58781234


传真:(021)58408483 联系人:曹榕


汇添富货币市场基金






















































































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8 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com


4) 招商银行股份有限公司 办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 开放式基金咨询电话:95555 开放式基金业务传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 网址:www.cmbchina.com 5) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:倪苏云、虞谷云 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn


6) 深圳发展银行股份有限公司 住所:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 电话:(0755)82088888 联系人:张青 客服电话:95501 公司网站:www.sdb.com.cn


7) 兴业银行股份有限公司


汇添富货币市场基金






















































































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9 注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦 办公地址:上海市江宁路 168 号兴业大厦 法定代表人:高建平 电话:021-52629999 传真:021-62569070 联系人:曾鸣 客户服务电话:95561 8) 中国光大银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 办公地址: 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人: 唐双宁 联系人: 朱红 电话:010-63636153 传真:010-63636157 客服电话:95595 网址:www.cebbank.com 9) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门大街 2 号 法定代表人:董文标 电话:010-57092615 传真:010-57092611 联系人:董云巍 客户服务电话:95568


网址:www.cmbc.com.cn 10) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层


汇添富货币市场基金






















































































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10 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 联系人:王曦 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn 11) 上海银行股份有限 公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:宁黎明 开放式基金咨询电话:021-962888 开放式基金业务传真:021-68476111 联系人:张萍 联系电话:021-68475888 网址:www.bankofshanghai.com 12) 广发银行股份有限公司 注册地址:广州农林下路 83 号 法定代表人:李若虹 客户服务热线:400-830-8003 网址:www.gdb.com.cn 13) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号 法定代表人:孙建一 联系人:蔡宇洲 电话:0755-22197874/25879591 传真:0755-22197701


汇添富货币市场基金






















































































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11 客服电话:40066-99999 公司网址:bank.pingan.com 14) 宁波银行股份有限公司 注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人: 陆华裕 开放式基金咨询电话:96528(上海、北京地区 962528) 联系人: 胡技勋 联系电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 网址:www.nbcb.com.cn 15) 杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦


办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 电话:0571-85108309 传真:0571-85151339 联系人:严峻 客户服务电话:0571-96523 400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn 16) 南京银行股份有限公司 注册地址:南京市白下区淮海路 50 号 办公地址:南京市白下区淮海路 50 号 法定代表人:林复 电话:025-84544021 传真:025-84544129 17) 江苏银行股份有限公司


汇添富货币市场基金






















































































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12 注册地址:南京市洪武北路 55 号 办公地址:南京市洪武北路 55 号 法定代表人:黄志伟


联系人:田春慧 客户服务电话:400-86-96098、96098 网址:www.jsbchina.cn 18) 爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市南京西路 758 号 23 楼 办公地址:上海市南京西路 758 号 20-25 楼 法定代表人:郭林 电话:021-32229888 传真:021-62878783 联系人:陈敏 客户服务电话:021-63340678 网址:www.ajzq.com 19) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元


办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层


法定代表人:牛冠兴


开放式基金咨询电话:0755-82558305


开放式基金业务传真:0755-82558355


联系人:陈剑虹 统一客服电话:4008001001


公司网站地址:www.essence.com.cn 20) 渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号


汇添富货币市场基金






















































































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13 法定代表人:杜庆平 电话:022-28451861 传真:022-28451892 联系人:王兆权 网址:www.bhzq.com 客户服务电话:400-6515-988 21) 财富证券有限责任公司 住所:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27、28 楼 法定代表人:周晖 咨询电话:0731-84403319 传真:0731-84403439 联系人:郭磊 网址:www.cfzq.com 22) 财通证券有限责任公司 法定代表人:沈继宁 联系人:乔骏 电话:0571-87925129 注册地:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 23) 长城证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 办公地址: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人: 黄耀华 电 话:0755-83516089 传 真:0755-83515567 24) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦


汇添富货币市场基金






















































































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14 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com 25) 德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼


办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人: 姚文平 开放式基金咨询电话:4008888128 开放式基金业务传真:021-68767032 联系人:叶蕾 联系电话:021-68761616-8522 网址:www.tebon.com.cn 26) 第一创业证券股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层 办公地址: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层 法定代表人:刘学民


开放式基金咨询电话:4008881888 开放式基金业务传真:0755-82485081 联系人:崔国良 联系电话:075525832852 网址:www.fcsc.cn 27) 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号


汇添富货币市场基金






















































































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15 法定代表人:矫正中


联系人: 潘锴 电话:0431-85096709 客户服务电话:4006000686 0431-85096733 网址:www.nesc.cn


28) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服务热线:95503 东方证券网站:www.dfzq.com.cn 29) 东海证券有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 59 号常信大厦 18 楼 法定代表人:朱科敏 客户服务电话:400-888-8588 网址: www.longone.com.cn 30) 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:0512-33396288 网址:www.dwzq.com.cn 31) 东莞证券有限责任公司


汇添富货币市场基金






















































































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16 注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人:游锦辉 电话:0769-22119423 联系人:张建平 客户服务电话:961130 网址: www.dgzq.com.cn 32) 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 全国统一客服热线:95571 方正证券网站:www.foundersc.com


33) 广发证券股份有限公司 法定代表人:林治海 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 开放式基金业务传真:(020)87555305 公司网站:广发证券网 http ://www.gf.com.cn 34) 广州证券有限责任公司 注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼 办公地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼


法定代表人:刘东


开放式基金咨询电话:020-961303 开放式基金业务传真:020-87325036 联系人:林洁茹


汇添富货币市场基金






















































































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17 联系电话:020-87322668 35) 国都证券有限责任公司 注册地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 开放式基金咨询电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 36) 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:金喆 客户服务电话:400-660-0109 网址:www.gjzq.com.cn 37) 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号 办公地址:江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6-8 楼 法定代表人:雷建辉 基金业务对外联系人:徐 欣 联系电话:0510-82831662 联系传真:0510-82830162 公司网址:www.glsc.com.cn 客服电话:4008885288 38) 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市永叔路 15 号 法定代表人:管荣升 电话:0791-6285337


汇添富货币市场基金






















































































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18 联系人:徐美云 客户服务电话:0791-6285337 网址:www.gsstock.com 39) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:万建华 客户服务热线:4008888666 网址:www.gtja.com 40) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法人代表人:何如 基金业务联系人:齐晓燕


电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 全国统一客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn 41) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021- 23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:95553


公司网址:www.htsec.com 42) 恒泰长财证券有限责任公司


汇添富货币市场基金






















































































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19 注册地址:吉林省长春市长江路经济开发区人民大街 280 号科技城 2 层 A-33 段 法定代表人:赵培武 联系人:吴德森 电话:0431-82951765 传真:0431-82946531 网站:www.cczq.net


客服热线:0431-82951765 43) 恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人:庞介民 联系人:王旭华


联系电话:0471-4972343 网址:www.cnht.com.cn 44) 宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 办公地址: 北京市西城区太平桥大街 19 号


法定代表人:冯戎 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 45) 红塔证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 法定代表人:况雨林


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20 电 话:0871-3577398 传 真:0871-3578827 46) 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号 办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 法定代表人:李工 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 联系人:甘霖 客户服务电话:96518、400-80-96518 网址:www.hazq.com 47) 华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层 办公地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层 法定代表人:陈林


联系人:毛雪梅 电话:021-50122222


传真:021-50122218 客户服务电话:400-820-9898


网址:www.cnhbstock.com 48) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610


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21 统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)。 公司网址:www.hfzq.com.cn 49) 华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号 办公地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 客服电话:0931-96668、400-689-8888 公司网址:www.hlzqgs.com 50) 华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A 、02、03、 04)、17A 、18A 、24A 、25A 、26A 办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、26 层 法定代表人:马昭明 基金业务对外联系人:盛宗凌、庞晓芸 联系电话:0755-82492000 联系传真:0755-82492962 公司网址:www.lhzq.com 客服电话:95513 51) 华泰证券股份有限公司


注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善


联系人:程高峰、万鸣 客服电话: 95597


网址:www.htsc.com.cn


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22 52) 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客户服务热线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 53) 中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层 办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层


法定代表人: 赵大建


开放式基金咨询电话: 400-889-5618 联系人:李微 联系电话:010-59355941 传真:010-66553791 网址:www.e5618.com


54) 平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048) 法定代表人:杨宇翔 全国免费业务咨询电话:95511-8


开放式基金业务传真:0755-82400862 联系人:郑舒丽 (zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391) 网址:http ://www.pingan.com 55) 齐鲁证券有限公司


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23 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155


传真:0531-68889752 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 56) 日信证券有限公司 注册地址: 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 联络地址: 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 法定代表人:孔佑杰


联系人:陈韦杉 联系电话:010-88086830-730 网址:www.rxzq.com.cn 57) 瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街 7 号/ 英蓝国际金融中心 12 层、15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号/ 英蓝国际金融中心 12 层、15 层 法定代表人:刘弘 电话:010-5832-8366/010-5832-8722 传真:010-5832-8748 联系人:邱培玲、刘慧 客户服务电话:400-887-8827


网址:www.ubssecurities.com 58) 山西证券股份有限公司 办公(注册)地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍


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24 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 59) 申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路 171 号 办公地址:上海市常熟路 171 号 法定代表人:丁国荣 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.sywg.com 60) 世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层 法定代表人:卢长才 联系人:方文 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 网站: www.csco.com.cn 客服热线:0755-83199511 61) 万联证券有限责任公司 注册地址:广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层 办公地址:广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层 法定代表人:张建军 开放式基金咨询电话:400-8888-133


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25 开放式基金接收传真:020-22373718-1013 联系人:罗创斌 联系电话:020-37865070 邮箱:luocb@wlzq.com.cn 网址:www.wlzq.com.cn 62) 西藏同信证券有限责任公司 注册地址:拉萨市北京中路 101 号 联系人:刘宇 网址:www.xzsec.com 客户服务电话:400-881-1177 63) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑 8 号


办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:王珠林 客户服务电话:4008-096-096 网址:www.swsc.com.cn 64) 厦门证券有限公司 地址:厦门市莲前西路 2 号 客户服务电话:0592-5163588 公司网址:www.xmzq.cn 65) 湘财证券有限责任公司 注册地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:钟康莺 021-68634518-8503


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26 客服电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com 66) 信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:高冠江 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com 67) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:兰荣 办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 客服电话:4008888123 业务联系电话:021-38565785 业务联系人:谢高得 兴业证券公司网站(www.xyzq.com.cn) 68) 银河证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:顾伟国 开放式基金咨询电话:4008-888-888 开放式基金业务传真:010-66568536 联系人: 田薇 联系电话:010-66568430 网址:www.chinastock.com.cn


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27 69) 英大证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:赵文安 联系人:王睿 电话:0755-83007069 传真:0755-83007167 客服电话:4008-698-698


网址:www.ydsc.com.cn 70) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎


客户服务电话:95565、4008888111


公司网址:www.newone.com.cn 71) 浙商证券有限责任公司 住所:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层 办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层 电话: 0571-87901908、0571-87901053 传真:0571-87901913 联系人:刘虹、谢项辉 客户服务电话:0571-967777 公司网址:www.stocke.com.cn 72) 中航证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市抚河北路 291 号


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28 办公地址:江西省南昌市抚河北路 291 号 法定代表人:杜航 电话:0791-6768681 联系人:戴蕾 客户服务电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 73) 中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 联系人:李珍 74) 中国建银投资证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层 法定代表人:杨明辉 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 联系人:刘毅 客服热线:4006008008 网址:www.cjis.cn 75) 中信建投证券限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:张佑君 开放式基金咨询电话:4008888108 开放式基金业务传真:(010)65182261 公司网站:中信建投证券网 www.csc108.com 76) 中信金通证券有限责任公司


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29 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 法人代表:沈强 联系人:丁思聪 联系电话:0571-96598 公司网站:www.bigsun.com.cn 77) 中信万通证券有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507 至 1510 室) 法定代表人: 史洁民 电话:0532-85022026 传真:0532-85022026 联系人: 丁韶燕 客户服务电话:0532-96577 公司网址:www.zxwt.com.cn 78) 中信证券股份有限公司 住址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦A层 法定代表人:王东明 电话:010-84588888 传真:010-84865560 联系人:陈忠 公司网址:www.ecitic.com 79) 中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人:平岳 联系人:张静、金坚 电话:021-68604866 传真:021-50372474


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30 客户服务电话:021-68604866 公司网址:www.bocichina.com 80) 中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人:石保上 联系人:程月艳、耿铭 联系电话:0371—65585670 联系传真:0371--65585665 客服电话:967218(郑州市外客户需要加拨区号)、400-813-9666 网址:www.ccnew.com 81) 天相投资顾问有限公司 注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编:100140


办公地址: 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 邮编:100140


法定代表人:林义相


联系电话: 010-66045608


客服电话: 010-66045678


传真: 010-66045500


联系人:林爽


天相基金网网址:http ://jijin.txsec.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择 其他符合要求的机构代理销售本基 金,并及时公告。 ( 二) 注册登 记机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人:金颖 电话:010-58598835


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31 传真:010-58598907 联系人:任瑞新 ( 三) 出具法 律意 见书的 律师 事务所 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 联系人:廖海 经办律师:廖海、田卫红 ( 四) 审计基 金财 产的会 计师 事务所 名称:安永华明会计师事务所 法定代表人:葛明 住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼16 层


办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼16 层 邮政编码:100738


公司电话:010-58153000


公司传真:010-85188298


签章会计师:郭杭翔、汤骏 业务联系人:汤骏 第四 部分


基 金的 名称 本基金名称:汇添富货币市场基金 A 级基金名称:汇添富货币市场基金A 级 B 级基金名称:汇添富货币市场基金B 级


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32 第五 部分


基金 的 类型 本基金为契约型开放式货币市场基金 第六 部分


基金 的 投资目 标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收 益。 第七 部分


基 金的 投资方 向 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括: 1. 现金; 2. 通知存款; 3. 一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 4. 剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 5. 期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6. 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 7. 短期融资券; 8. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 第八 部分


基 金的 投资策略 1. 决策依据 以 《基金法》 、 《暂行规定》 等有关法律法规、 本基金合同以及基金管理人公司 章程等有关规定为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。 2. 投资程序


研究人员根据对宏观经济趋势、货币政策取向、货币信贷数据、国际资本流动、 其他决定短期资金供求的因素以及市场结构的研究,提出投资策略建议。


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33 金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标, 对投资组合的风险进行 测算,并提供分析报告,向基金经理指出风险隐患,并提供风险控制建议。 投资理财部每日提供基金申购、赎回的数据分析报告,供基金经理决策参考。 投资决策委员会根据上述报告,定期召开会议,确定基金的资产配置方案。 基金经理根据投资决策委员会的资产配置方案、 金融工程小组的风险控制建议和 基金的申购、 赎回情况, 制定基金资产的期限结构配置、 类属配置、 个券配置以及调 整计划。 基金经理结合市场情况向集中交易室下达交易指令, 以实现上述投资组合。 集中 交易室依据指令制定交易策略,并将交易情况及时向基金经理反馈。 稽核监察部对投资组合的执行过程进行实时风险监控。 3. 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略, 力求在满足安全性、 流动性需 要的基础上实现更高的收益率。 1)本基金的投资策略将基于以下研究分析 (1)市场利率研究 A、宏观经济趋势 宏观经济状况是央行制定货币政策的基础, 也是影响经济总体货币需求的关键因 素, 因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。 在分析宏观经济趋 势时,我们重点关注两个因素。一是经济增长前景;二是通货膨胀率及其预期。 B、央行的货币政策取向 包括基准存、 贷款利率, 法定存款准备金率, 公开市场操作的方向、 力度, 以及 央行的窗口指导等。 央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因素。 在央行 紧缩货币、 提高基准利率时, 市场利率一般会相应上升; 而央行放松货币、 降低基 准 利率时,市场利率则相应下降。 C、商业银行的信贷扩张 商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径, 也是经济总体货币 需求的体现。 因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影响。 一般来 汇添富货币市场基金






















































































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34 说, 商业银行信贷扩张 越快, 表明经济总体的 货币需求越旺盛, 货币 市场利率也越高 ; 反之,信贷扩张越慢,货币市场利率也越低。 D、国际资本流动 中国日益成为一个开放的国家, 国际资本进出也更加频繁, 并导致央行被动的投 放或收回基础货币, 造成货币市场利率的波动。 在人民币汇率制度已经从钉住美元转 为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情况下, 国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。 E、其他影响短期资金供求关系的因素 包括财政存款的短期变化,市场季节性、突发性的资金需求等。 (2)市场结构研究 银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异, 利率水平因 此有所不同。 不同类型市场工具由于存在税负、 流动性、 信用风险上 的差异, 其收益 率水平也略有不同。 资金供给者、 需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。 积极 利用这些利率差异、 利率变化就可能在保证流动性、 安全性的基础上为基金资产带来 更高的收益率。 (3)企业信用分析 直接融资的发展是一个长期趋势, 企业债、 企 业短期融资券因此也将成为货币市 场基金重要的投资对象。 为了保障基金资产的安全, 本基金将按照相关法规仅投资于 具有最高信用等级的企业债、 企业短期融资券。 与此同时, 本基金还将深入分析发行 人的财务稳健性, 判断发行人违约的可能性, 严格控制企业债、 企业短期融资券的违 约风险。 2)本基金具体投资策略 (1)滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法, 既能提高基金资产变现能力 的稳定性又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。 (2)久期控制策略 根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。 在预期利率上升时, 缩 汇添富货币市场基金






















































































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35 短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时, 延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。 (3)套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。 跨市场套利是利用同一金融工具在各个 子市场的不同表现进行套利。 跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别, 在满足 基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。 (4)时机选择策略 股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡, 从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。 第九 部分


基 金的 业绩比 较基 准 本基金业绩比较基准为 税后活期存款利率( 即活期存款利率×(1 -利息税率))。 本基金选取这个业绩比较基准的理由: (1 )本基金为货币市场基金,其自身的特性决定了它的业绩收益与股票型或 债 券型基金不具有可比性。 由于主要投资品种均为货币市场工具, 先天决定了其低风险、 高流动性与稳定收益的业绩收益特征。 (2) 由于存款人能取得的利息是税后收益, 所以活期存款的税后利率与本基金的 业绩有更好的可比性。 第十 部分


基 金的 风险收 益特 征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 第 十一 部分


基金 的投资 组合 报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011 年7 汇添富货币市场基金






















































































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36 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011 年4 月1 日起至6 月30 日止。 投 资组 合报告 1 .报 告期末 基金 资产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 871,213,319.20 53.22 其中:债券 871,213,319.20 53.22 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 318,901,158.35 19.48 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 405,234,115.68 24.75 4 其他资产 41,713,232.85 2.55 5 合计 1,637,061,826.08 100.00 2 . 报 告期 债券回 购融资 情况


序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.66 其中:买断式回购融资 0.08 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 79,999,760.00 5.16 其中:买断式回购融资 - - 注: 报告期内债券回购 融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融 资余额占资产净值比例的简单平均值 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3 . 基 金投 资组合 平均剩余 期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数


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37 报告期末投资组合平均剩余期限 92 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 136 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。


3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金 资产净值的比例 (%) 1 30 天以内 60.26


5.16


其中:剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 9.06 - 2 30 天(含)-60 天 5.8 - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 0.64 - 3 60 天(含)-90 天 7.17 - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 4.59 - 4 90 天(含)-180 天 5.76 - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 2.53 - 5 180 天(含)-397 天(含) 23.86 - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 合计 102.85 5.16 4 . 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值的比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 99,885,767.08 6.44 3 金融债券 201,489,083.91 12.99 其中:政策性金融债 201,489,083.91 12.99 4 企业债券 59,598,380.10 3.84 5 企业短期融资券 510,240,088.11 32.89 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 871,213,319.20 56.16 9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 券 261,087,464.01 16.83


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38 5. 报 告期末 按摊 余成本占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名债 券投资 明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 090213 09 国开 13 1,300,000 130,234,587.18 8.39 2 090205 09 国开 05 700,000 71,254,496.73 4.59 3 1181183 11 津城建 CP01 500,000 50,013,972.68 3.22 4 1101021 11 央票 21 500,000 49,961,930.70 3.22 5 1101023 11 央行票据 23 500,000 49,923,836.38 3.22 6 1181217 11 正大 CP01 400,000 40,003,503.94 2.58 7 068019 06 京投债 400,000 39,293,995.08 2.53 8 1081315 10 大重起 CP01 300,000 30,033,963.42 1.94 9 1181160 11 华晨 CP01 300,000 30,031,694.77 1.94 10 1181124 11 信达 CP01 300,000 30,021,458.03 1.94 6. “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 2 报告期内偏离度的最高值 0.26% 报告期内偏离度的最低值 -0.04% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.16% 7. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8 . 投资组 合报 告附注 8.1 本基金估值 采用摊 余成本法计价 ,即估值 对象以买入成 本列示, 按票面利率 或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 8.2 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率债券, 不存 在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况。 8.3 报告期内本 基金投 资的前十名证 券的发行 主体没有被监 管部门立 案调查或在 报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。


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39 8.4 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 9,444,347.95 4 应收申购款 32,018,884.90 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 41,713,232.85 第 十二 部分


基金 的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 阶段 基金 分级 净值收益 率(1 ) 净值收益 率标准差 (2 ) 业绩比较 基准收益 率(3 ) 业绩比较 基准收益 率标准差 (4 ) (1)-(3) (2)-(4) 2006 年3 月23日( 基 金合同生效日)至 2006 年12 月31 日 A 级 1.4437% 0.0045% 1.4804% 0.0003% -0.0367% 0.0042% 2007 年1 月1 日至 2007 年12 月31 日 A 级 3.6792% 0.0105% 2.7850% 0.0019% 0.8942% 0.0086% 2007 年5 月22日( 基 金份额拆分日)至 2007 年12 月31 日 B 级 2.9713% 0.0123% 1.9660% 0.0015% 1.0053% 0.0108% 2008 年1 月1 日至 2008 年12 月31 日 A 级 3.2705% 0.0131% 3.7621% 0.0012% -0.4916% 0.0119% 2008 年1 月1 日至 2008 年12 月31 日 B 级 3.5181% 0.0131% 3.7621% 0.0012% -0.2440% 0.0119% 2009 年1 月1 日至 2009 年12 月31 日 A 级 1.3065% 0.0053% 0.5982% 0.0017% 0.7083% 0.0036% 2009 年1 月1 日至 2009 年12 月31 日 B 级 1.5506% 0.0053% 0.5982% 0.0017% 0.9524% 0.0036% 2010 年1 月1 日至 A 级 1.6683% 0.0030% 0.3600% 0.0000% 1.3083% 0.0030%


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40 2010 年12 月31 日 2010 年1 月1 日至 2010 年12 月31 日 B 级 1.9125% 0.0030% 0.3600% 0.0000% 1.5525% 0.0030% 2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 A 级 1.6177% 0.0033% 0.2176% 0.0002% 1.4001% 0.0031% 2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 B 级 1.7380% 0.0033% 0.2176% 0.0002% 1.5204% 0.0031% 2006 年3 月23日( 基 金合同生效日)至 2011 年6 月30 日 A 级 13.6802% 0.0084% 9.5081% 0.0038% 4.1721% 0.0046% 2007 年5 月22日( 基 金份额拆分日)至 2011 年6 月30 日 B 级 12.2341% 0.0092% 7.0507% 0.0043% 5.1834% 0.0049% (二)自基金合同生效以来A 级基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 2006-03-23 2006-06-23 2006-09-23 2006-12-23 2007-03-23 2007-06-23 2007-09-23 2007-12-23 2008-03-23 2008-06-23 2008-09-23 2008-12-23 2009-03-23 2009-06-23 2009-09-23 2009-12-23 2010-03-23 2010-06-23 2010-09-23 2010-12-23 2011-03-23 2011-06-23 添富货币A 基准 自基金合同生效以来B 级基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


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41 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 2007-05-22 2007-08-22 2007-11-22 2008-02-22 2008-05-22 2008-08-22 2008-11-22 2009-02-22 2009-05-22 2009-08-22 2009-11-22 2010-02-22 2010-05-22 2010-08-22 2010-11-22 2011-02-22 2011-05-22 添富货币B 基准 第 十三 部分、 基金 的费用 与税 收 (一 )与 基金 运作 有关的 费用 1 、基 金费用 的种 类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)销售服务费; (4)基金合同生效后的基金信息披露费用; (5)基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费; (6)基金份额持有人大会费用; (7)基金的证券交易费用; (8)银行汇划费用; (9)按照国家有关规定和本基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金合同终止时所发生的基金财产清算费用,按实际支出额从基金财产中扣除。 2 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 (1)基金管理人的管理费


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42 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。 管理费的 计算方法如 下: 管理费的计算方法如下: H = E ×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费在基金合同生效后每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划付指令, 基金托管人复核后 于次月前5 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 (2) 基金托管人的托管费 基金托管费按 前一日基 金资产净值的 0.1%的 年费率计提。 托管费的 计算方法如 下: H = E ×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费在基金合同生效后每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后 于次月前 5 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 (3)销售服务费 本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费, 但各级基金份 额的销售服 务费率均不超过0.25%年费率。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×R÷当年天数 H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日该级基金份额的基金资产净值 R 为该级基金份额的销售服务费率 各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提, 按月支付, 由基金托管 人于次月首5 个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。 由基金管 汇添富货币市场基金






















































































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43 理人支付给各销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 各级基金份额计提的销售服务费率参见 《关于 汇添富货币市场基金实施基金份额 分级并修改基金合同、 招募说明书和托管协议 的公告》 。基金管理人 可以调整对各级 基金份额计提的销售服务费率,但销售服务费年费率最高不超过 0.25%。在基金合同 规定的范围内调整基金销售服务费, 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须 最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。 上述 (一) 中 4 到 9 项费用由基金托 管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金 额支付,列入当期基金费用。 3 、本 基金不 列入 基金费 用的 项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资 产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同 生效前的相关费用, 包括但不限于信息披露费、 验资费、 会计师费和律师费等不列入 基金费用。 4 、基 金管理 费和 基金托 管费 的调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费, 无须召开基 金份额持有人大会。 调 高上述费用时, 按 《基金法》 和本基金合同规定, 需召开基 金 份额持有人大会决议。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一 种中国证监会指定的媒体上公告。 5 、税收 基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 ( 二) 与基金 销售 有关的 费用 1 、申 购费用 基金申购费的费率水平、 计算公式、 收取方式 和使用方式参见本招募说明书正文 第八章“基金份额的申购、赎回与转换”相应内容。 2 、赎 回费用 基金赎回费的费率水平、 计算公式、 收取方式 和使用方式参见本招募说明书正文 第八章“基金份额的申购、赎回与转换”相应内容。


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44 3 、转 换费用 基金转换费的费率水平、 计算公式、 收取方式和使用方式参见本招募说明书正文 第八章“基金份额的申购、赎回与转换”相应内容。 第十 四 部分


对招 募说 明书 更新部 分的 说明 一 、 “重 要提 示”部 分: 更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。 二、 “三 、基 金管理 人” 部分 : 更新了主要人员情况。 三 、 “四 、基 金托管 人” 部分 : 1、更新了基金托管人概况 2、更新了基金托管业务经营情况。 3、更新了基金托管人的内部控制制度。 四 、 “五 、相 关服务 机构 ”部 分 : 1、更新了基金份额发售机构的相关信息。 2、更新了签章会计师信息。 五、 “九 、基 金的投 资” 部分 : 更新了基金投资组合报告。 六 、 “十 、基 金的业 绩” 部分 :


更新了基金业绩数据。 七、 “ 二十二 、其 他应披 露事 项”部 分: 更新了2011 年3 月24 日至2011 年9 月23 日期间涉及本基金的相关公告。 汇添富基金管理有限公司 2011年11月5日