深价值:上市交易及开放申购赎回提示性公告查看PDF公告
0 深证 300 价值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 上 市交 易及 开放 申购 赎回 提示 性公 告 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2011 年 10 月 25 日 开始在深 圳证券交易所上市交易并开放申购赎回, 场内简称: 深价值, 交易代 码:159913。 经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核, 深证 300 价值交易型开放式指数 证券投资基金截至 2011 年 10 月 24 日的基金 份额净值为 1.006 元, 上市首日以 该基金份额净值1.006 元 (四舍五入至0.001 元) 为开盘参考价, 并以此为基准 设置涨跌幅限制,幅度为 10%。 交银施罗德基金管理有限公司
二〇一一年十月二十五 日