南 方 全 球 精选 配 置 证 券投 资 基 金
2011 年第3 季度报告
2011 年9 月30 日
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期:2011 年10 月24 日
南方全球精选配置(QDII-FOF)2011 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2011 年 10 月 18 日复 核了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 以人 民币 为记 账本 位币, 以人 民币 元为 记账 单位。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年7 月1 日起 至2011 年9 月30 日 止。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2011 年第 3 季度报告
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§2 基金产品概 况
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 南方全 球精 选配 置(QDII-FOF)
交易代 码 202801
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 9 月19 日
报告期 末基 金份 额总 额 18,392,062,900.22 份
投资目 标
通过基 金全 球化 的资 产配 置和组 合管 理, 实 现组 合 资
产的分 散化 投资 , 在降 低 组合波 动性 的同 时 , 实 现 基
金资产 的最 大增 值。
投资策 略
本 基 金 在 基 金 资 产 的 配 置 上 采 取 战 略 性 资 产 配 置 和
战术性 资产 配置 相结 合的 配置策 略, 在 有效 分散 风 险
的基础 上, 提高 基金 资产 的收益 。
1、 战 略 性 资 产 配 置 策 略 ( Strategic Asset
Allocation )
在宏观 经济 与地 区经 济分 析、 掌握 全球 经济 趋势 的 基
础上, 通过 量化 分析 , 确 定资产 种类 (Asset Class)
与权重 ,并 定期 进行 回顾 和动态 调整 。
2、 战 术 性 资 产 配 置 策 略 ( Tactical Asset
Allocation )
在 成 熟 市 场 和 新 兴 市 场 中 根 据 不 同 国 家 和 地 区 经 济
发 展 及 证 券 市 场 的 发 展 变 化 对 资 产 进 行 国 家 及 区 域
配置 , 在 不同 国家 的配 置 比例上 采用 “ 全球 资产 配 置
量化 ” 模 型进 行配 置和 调 整。 由于 短期 市场 会受 到 一
些非理 性或 者非 基本 面因 素的影 响而 产生 波动, 基 金
经理将 根据 对不 同因 素的 研究与 判断, 对基 金投 资 组
合进行 调整 , 以降 低投 资 组合的 投资 风险 。 本基 金 的
大部分 资产 将投 资 于 ETF 基金、 股 票型 基 金 和在 香 港
市场投 资于 公开 发行 、 上 市的股 票 。 利 用定 量和 定 性
的 方 式 筛 选 基 金 , 在 香 港 市 场 的 选 股 策 略 的 主 要 标
准:
市场及 行业 地位 (market position ) 、 估 值 (intrinsic
value ) 、 盈 利 预 期 (earning surprise ) 、 和 良 好 的
趋势(investment trend)。
业绩比 较基 准
60%×M SCI 世界 指数 (MSCI World Index ) +40% ×MS CI
新兴市 场指 数(MSCI Emerging Markets Index)。
风险收 益特 征
本基金 为基 金中 基金, 属 于中等 偏高 预 期 风险 和预 期
收益的 证券 投资 基金 品种 , 其预期 风险 和收 益水 平 低
于全球 股票 型基 金、 高于 债券基 金及 货币 市场 基金 。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为 “ 南方全 球 ” 。
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2.2 境外 投资顾 问和 境外 资产 托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon
中文 纽约梅 隆银 行有 限公 司
注册地 址 One Wall Street New York, NY10286
办公地 址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编 码 10286
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§3 主 要 财 务 指标 和 基 金 净 值 表现
3.1 主要财 务指 标
单位: 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 ( 2011 年7 月 1 日 - 2011 年9 月 30 日 )
1.本期 已实 现收 益 -140,825,674.72
2.本期 利润 -3,391,732,251.79
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1827
4.期末 基金 资产 净值 10,392,315,050.43
5.期末 基金 份额 净值 0.565
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -24.47% 1.74% -19.93% 1.74% -4.54% 0.00%
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3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
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§4 管理人报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄
亮
本基金的
基金经 理
2009 年6
月25 日
- 10 年
北京大 学工 商管 理硕 士, 具 有基金 从业
资 格 。 曾 任 职 于 招 商 证 券 股 份 有 限 公
司、天华投资有 限责任公 司,2005 年
加入南 方基 金国 际业 务部 ,负 责 QD II
产品设计及国际业务开拓工作,2007
年 9 月至 2009 年 5 月, 担 任南方 全球
基金经 理助 理;2009 年 6 月至今 ,担
任南方 全球 基金 经理 ;2010 年 12 月至
今,任南方金砖 基金经理 ;2011 年 9
月至今 , 任 南方 中小 盘指 数 基金基 金经
理。
徐明宇
本基金的
基金经 理
2010 年4
月1 日
- 14 年
CFA ( 注册 金融分 析师 ) , 美 国斯坦 福大
学工商 管理 硕士 , 普 林斯 顿 大学化 学硕
士。曾 获得 美国 证券 及期 货从业 资格 ,
具有中 国基 金从 业资 格。 曾 先后担 任美
国雷曼 兄弟 公司 对冲 基金 部研究 员、 美
国 银 行 自 营 部 投 资 经 理 、 美 国 RTIMC
对冲基金投资经 理。2008 年加入南方
基金,负责海外 市场研究 ;2009 年 6
月至 2010 年 2 月, 任 国际 业务 部 QDII
专户投 资经 理。2010 年 4 月至今 ,任
南方全 球基 金经 理。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
运作管 理办 法》 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 和《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》等 有关
法律法 规及 各项 实施 准则 、《南 方全 球精 选配 置证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他有 关法 律法 规的
规定, 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 ,为 基金
持有人 谋求 最大 利益 。本 报告期 内, 基金 运作 整体 合法合 规, 没有 损害 基金 持有人 利益 。基 金的
投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2011 年第 3 季度报告
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4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公 平 交易 制度 指导意 见》 ,完
善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人没 有管 理与 本基金 投资 风格 相似 的其 他投资 组合 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
全球股 市三 季度 大幅 下挫 , MSCI 成熟 市场 指数 下跌17.66% , MSCI 新 兴市 场下 跌 23.53% , MSCI
中国指 数更 是下 跌 了26.16% 。其 它资 产价 格调 整也 是 08 年金 融危 机以 来最 大 的,国 际原 油价 格
下跌 了18.04% ,高 盛大 宗 商品指 数(GSCI )下 跌12.8% , 美林 全球 高收 益债 券 指数下 跌 9.34% 。
只有黄 金、 美元 、美 国国 债等少 数几 个被 大家 公认 的避险 投资 品种 在三 季度 是上涨 的。 整个 市场
环境不 得不 让人 回想 起2008 年 的全 球金 融危 机。
引发这 轮市 场调 整的 宏观 因素有 三个 层面 。一 是去 年开始 的欧 洲主 权债 危机 正在快 速演 变为
一场欧 洲银 行危 机和 全球 流动性 危机 。因 为欧 洲银 行体系 错过 了过 去两 年的 集资窗 口, 整体 资本
充足率 较低 ,杠 杠较 高, 一旦银 行需 要对 持有 的欧 猪债损 失进 行计 提, 部分 银行出 现挤 兑的 概率
极高, 进而 演化 成欧 洲银 行的系 统风 险。 二是 因为 美国经 济数 据的 恶化 以及 政治僵 局, 投资 者担
心美国 经济 会在 明年 进入 衰退, 而宽 松货 币政 策也 已经被 美联 储用 到了 极致 。三是 中国 的民 间融
资、地 方融 资、 企业 诚信 等问题 被不 断曝 光, 海外 投资者 担心 中国 版的 次债 危机可 能发 生, 从而
迫使中 国经 济出 现硬 着陆 。
本基金 认为 这些 担心 都有 其根据 ,但 市场 对经 济的 下行风 险可 能反 应过 渡了 。经过 这轮 市场
调整, 很多 市场 的估 值水 平已经 接近 或低 于 2008 年 金融危 机的 低点 了, 也就 是说市 场在 担心 全球
经济会 再次 下滑 至08/09 年那么 差的 状况 。 比 如MSCI 中国 指数 目前 的市 盈率 为8.4 倍, 市净 率 为南方全球精选配置(QDII-FOF)2011 年第 3 季度报告
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1.5 倍 。本 基金 认为 这样 的估值 已经 充分 反映 了中 国经济 下滑 的风 险。 而且 中国政 府是 不会 坐视
中国经 济以 硬着 陆的 方式 来结束 其宏 观调 控的 。
三季度 本基 金遵 循了 “别 人贪婪 时我 恐惧 ;别 人恐 惧时我 贪婪 ”的 投资 原则 ,随着 市场 的下
跌提高 了基 金投 资组 合的 仓位和 贝塔 值。 但是 由于 基金对 中国 等新 兴市 场的 配置较 重, 而新 兴市
场受到 成熟 市场 投资 者对 美元的 回抽 和美 元走 强的 影响, 表现 大幅 落后 于成 熟市场 ,导 致基 金净
值在九 月份 的最 后两 周里 下跌超 过了 基准 。本 基金 认为这 是暂 时的 现象 。中 国等新 兴市 场基 于它
们强有 力的 内生 增长 和良 好的财 政状 况, 必然 能在 中长期 战胜 成熟 市场 。
展望四 季度 ,投 资最 大的 风险来 自于 欧洲 银行 危机 和全球 流动 性危 机是 否爆 发。本 基金 将密
切跟踪 危机 的近 一步 演变 , 努力 寻找 被市 场错 杀的 投资品 种, 为市 场的 最终 反弹打 下扎 实的 基 础 。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
本基 金2011 年 三季 度基 金 净值增-24.47% , 基金 基准 增长-19.93%; 年 初至 三季 度末基 金净 值
增-25.17% ,基 金基 准增 长-18.65%。
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§5 投资组合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% )
1 权益投 资 3,245,953,995.47 30.86
其中: 普通 股 3,245,953,995.47 30.86
优先股 - -
存托凭 证 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 6,654,753,077.89 63.28
3 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中: 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 298,800,848.20 2.84
其中 : 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
- -
6 货币市 场工 具 56,236,205.52 0.53
7
银行存 款和 结算 备付 金
合计
249,996,611.72 2.38
8 其他资 产 11,367,531.61 0.11
9 合计 10,517,108,270.41 100.00
注:上 述货 币市 场工 具均 为货币 市场 基金 投资 。
5.2 报告 期末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布
国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% )
中国香 港 3,245,953,995.47 31.23
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5.3 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% )
能源 89,546,129.80 0.86
材料 231,892,708.60 2.23
工业 49,657,251.00 0.48
非必需 消费 品 1,100,147,357.32 10.59
必需消 费品 87,419,646.69 0.84
保健 70,845,238.43 0.68
金融 909,195,946.99 8.75
信息技 术 324,533,373.90 3.12
电信服 务 332,842,198.00 3.20
公用事 业 49,874,144.74 0.48
合计 3,245,953,995.47 31.23
注:本 基金 对以 上行 业分 类采用 全球 行业 分类 标准 (GICS)。
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5.4 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 权益 投资明 细
序
号
公司名 称 ( 英
文)
公司名 称
( 中文)
证券
代码
所在证
券市场
所属
国家
(地
区)
数量( 股)
公允价 值
(人民 币元 )
占基
金资
产净
值比
例
(%
)
1
China Unicom
(Hong Kong)
Limited
中国联 合网
络通信 (香
港)股 份有
限公司
762
HK
香港交
易所
中国 17,500,000 231,733,838.00 2.23
2
Tencent
Holdings
Limited
腾讯控 股有
限公司
700
HK
香港交
易所
中国 1,600,000 214,219,260.80 2.06
3
Luk Fook
Holdings
(Internatio
nal )Limited
六福集 团
(国际) 有限
公司
590
HK
香港交
易所
中国 9,835,000 186,049,167.08 1.79
4
Hong Kong
Exchanges and
Clearing
Limited
香港交 易及
结算所 有限
公司
388
HK
香港交
易所
中国 1,834,229 171,546,694.60 1.65
5
BOC Hong Kong
(Holdings)
Limited
中银香 港
(控股 )有
限公司
2388
HK
香港交
易所
中国 11,200,000 152,510,545.60 1.47
6
SJM Holdings
Limited
澳门博 彩控
股有限 公司
880
HK
香港交
易所
中国 11,500,000 132,215,488.50 1.27
7
Picc Property
And Casualty
Company
Limited.
中国人 民财
产保险 股份
有限公 司
2328
HK
香港交
易所
中国 17,112,000 118,321,047.21 1.14
8
The Wharf
(Holdings)
Limited
九龙仓 集团
有限公 司
4 HK
香港交
易所
中国 3,486,197 110,577,535.68 1.06
9
China Telecom
Corporation
Limited
中国电 信股
份有限 公司
728
HK
香港交
易所
中国 25,000,000 101,108,360.00 0.97
10
Alibaba.com
Ltd.
阿里巴 巴网
络有限 公司
1688
HK
香港交
易所
中国 15,500,000 92,008,607.60 0.89
注:本 基金 对以 上证 券代 码采用 当地 市场 代码 。
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5.5 报告 期末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投资明
细
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值( 人民 币元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 远期投 资 汇率远 期( 美元 兑人 民币) 4,889,500.00 0.05
2 远期投 资 汇率远 期( 美元 兑人 民币) 4,652,000.00 0.04
3 远期投 资 汇率远 期( 美元 兑人 民币) 4,495,500.00 0.04
4 远期投 资 汇率远 期( 美元 兑人 民币) 4,324,500.00 0.04
5 远期投 资 汇率远 期( 美元 兑人 民币) 4,279,500.00 0.04
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5.9 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 基金投 资明 细
序
号
基金名 称
基金
类型
运作方
式
管理人
公允价 值 ( 人民 币
元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1
Hang Seng Investment
Index Funds Series -
H-Share Index ETF
(恒 生H 股 指数 基金 )
ETF
基金
契约式
开放式
Hang Seng Invest
ment Management
Ltd ( 恒生 投资 管
理公司 )
1,102,499,158.15 10.61
2
Vanguard Emerging
Markets ETF (领 航新
兴市场 基金 )
ETF
基金
契约式
开放式
The Vanguard Gro
up ( 领航 集团 )
606,161,202.33 5.83
3
DB Platinum IV -
Croci US (德 意志 银
行美国 指数 增强 基金 )
量化
指数
增强
基金
契约式
开放式
DB Platinum Advi
sors ( 德意 志银 行
投资管 理)
338,070,448.93 3.25
4
Energy Select Sector
SPDR Fund (SPDR ETF
跟踪能 源行 业指 数基
金)
ETF
基金
契约式
开放式
StateStreet Glob
al Advisors (道
富环球 投资 管理 公
司)
281,111,861.21 2.70
5
SPDR S&P China ETF
(SPDR 中 国指 数基
金)
ETF
基金
契约式
开 放式
SSGA Funds Manag
ement Inc (道 富
环球投 资管 理公
司)
277,004,124.13 2.67
6
Market Vectors
Russia ETF ( 俄罗 斯
指数基 金)
ETF
基金
契约式
开放式
Van Eck Associat
es Corp (范 埃克 )
260,461,931.40 2.51
7
WISDOMTREE EMERGING
MARKETS EQUITY
INCOME FUND
(WisdomTree 新兴 市
场收益 性股 票基 金)
ETF
基金
契约式
开放式
WisdomTree ETFs/
USA( 美国WisdomT
ree 指 数基 金管 理
公司)
234,825,883.51 2.26
8
TECHNOLOGY SELECT
SECTOR SPDR FUND
(SPDR 美 国科 技行 业
指数基 金)
ETF
基金
契约式
开放式
SSGA Funds Manag
ement Inc (道 富
环球投 资管 理公
司)
224,677,489.50 2.16
9
iShares MSCI South
Korea Index Fund (安
硕韩国 指数 基金 )
ETF
基金
契约式
开放式
BlackRock Fund A
dvisors ( 贝莱 德
基金管 理公 司)
193,151,149.68 1.86
10
Ishares MSCI Japan
Index Fund ( 安硕 日本
指数基 金)
ETF
基金
契约式
开放式
BlackRock Fund A
dvisitors ( 贝莱 德
基金管 理公 司)
192,375,532.80 1.85 南方全球精选配置(QDII-FOF)2011 年第 3 季度报告
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5.10 投 资组合 报告 附注
5.10.1
本基金本 期投 资 的前十 名证 券中 没有 发行 主体被 监管 部门 立案 调查 的, 或在 报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 证券 。
5.10.2
本基金投 资的 前 十名股 票中 ,没 有投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.10.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 人民 币元 )
1 存出保 证金 1,834.63
2 应收证 券清 算款 89,413.57
3 应收股 利 10,903,467.59
4 应收利 息 193,780.72
5 应收申 购款 179,035.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,367,531.61
5.10.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2011 年第 3 季度报告
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§6 开放式基金 份额变动
单位: 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 18,815,055,069.00
本报告 期基 金总 申购 份额 13,390,713.77
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 436,382,882.55
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 18,392,062,900.22
§7 备查文件目 录
7.1 备查 文件目 录
1 、《 南方 全球 精选 配置 证 券投资 基金 基金 合同 》。
2 、《 南方 全球 精选 配置 证 券投资 基金 托管 协议 》。
3 、南 方全 球精 选配 置证 券 投资基 金2011 年第3 季 度 报告原 文。
7.2 存放 地点
深圳市 福田 中心 区福 华 1 路6 号 免税 商务 大 厦31 至 33 楼
7.3 查阅 方式
网站:http://www.nffund.com