对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
农银成长(660001)

农银汇理基金:关于旗下基金资产估值方法调整的公告













根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行交通银行协商,我公司决定自2011年10月21日起,采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"对旗下基金所持有的停牌股票恒泰艾普(代码:300157)进行估值,在恒泰艾普复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。





因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。





基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产净值的影响





农银行业成长股票 恒泰艾普(代码:300157) -0.28%





农银平衡双利混合 恒泰艾普(代码:300157) -0.12%





自2011年10月21日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。











特此公告。





















































农银汇理基金管理有限公司





















































二〇一一年十月二十二日