深F60：关于基金份额折算结果的公告查看PDF公告
关于 深 证基本 面 60 交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 基 金份 额折算 结果 的公告
根据《 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 基金合同》和《 深证 基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书》的有关规定， 建信基金 管理有限 责任公司（以下简称 “ 本基金管理人 ” ）决定 2011 年 10 月 12 日为深证 基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金” ）的 基金份额折 算日， 折算后的基金份额净值与 2011 年 10 月 12 日标的指数收盘 值的 二千分之 一基本一致。2011 年 10 月 12 日，深证基本面 60 指数收盘值为 3728.224 点， 本基金的基金资产净值为 395,318,115.60 元 ，折算前基金份额总额为 389,232,036 份，折算 前基金份额净值为 1.0156 元。
根据《 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书》中约定 的基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.54483643 （以四舍五 入的方法保 留到小数点后 8 位），折算后基金份额总额为 212,066,039 份，折 算后基金份 额净值为 1.8641 元。
本基金管理人已根据上述折算比例， 对各基金份额持有人认购的基金份额进 行了折算， 并由中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司于 2011 年 10 月 13 日进行了变更登记。 折算后的基金份额保留到整数位 （小数部分舍去， 由此产生 的误差计入基金财产） 。 投资者可以自 2011 年 10 月 14 日起在其深圳 证券交易 所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其 将来表现。 投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
建信基金管理有限 责任公司 二〇一一年 十月十四日
