瑞和小康：关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务及瑞和小康、瑞和远见停牌的公告查看PDF公告
关于 国投瑞银瑞和沪深300 指数分级 基金 办理份额折算 业务及瑞和小康、瑞和远见停牌 的公告 根据 《国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 的有关规定， 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金（简称“本基金” ）以 2011 年 10 月13 日为份额折算基准日，办理份额折算业务 ，现将相关事项提示如下： 一、2011 年10 月14 日 ， 份额折算基准日后的 第一个工作日 （即 R+1 日） ， 本基金暂停办理申购、 赎回、 转托管、 配对转换业务 ， 瑞和小康、 瑞和远见暂停 交易 。 二、2011 年10 月17 日 ， 份额折算基准日后的 第二个工作 日 （即 R+2 日） ， 基金管理人将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当 日， 本基金恢复办理申 购、 赎回、 转托管、 配 对转换业务 ， 瑞和小康 、 瑞和远见 恢复交易 。 三、 根据深圳证券交易所 《 关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整 的通知 》 ，R+2 日瑞和 小康、 瑞和远见的前收 盘价为 R+1 日的基金份额净值。 瑞 和小康、 瑞和远见折算后复牌首日 （即 2011 年10 月17 日） 的前收盘价为 2011 年10 月 14 日的基金份额净值。 由于瑞和小康、 瑞和远见折算前可能存在折溢价 交易情形，瑞和小康、瑞和远见的基金市值在折算前后可能发生变化。 本基金份额折算业务规则详见 2011 年 9 月30 日、10 月11 日刊登于 《中国 证 券 报 》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时 报》 与 基金管 理 人 网站 （www.ubssdic.com）上 的 《 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级基金办理份 额折算业务的 提示性 公告》、 《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞 银瑞和沪深 300 指数分级基金办理份额折算业务的公告》。 截至目前， 除上述 份额折算事项外， 本基金 运作正常， 无其他应披露而未披 露的重大 信息。 本基金 管理人将 严格按 照有关 规定和要 求,及 时做好 信息披露工 作。 敬请投资者注意投资风险,理性投资。
国投瑞银基金管理有限公司 2011 年 10 月14 日
