深价值联接：基金合同生效的公告查看PDF公告
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德深证 300价值交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效的公告
公告送出日期：2011年9月29日
1.公告基本信息
基金名称
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
基金简称 交银深证 300价值 ETF联接
基金主代码 519706
基金交易代码 519706(前端) 519707(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 9月 28日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》 、 《交银施罗德深证 300 价值交易型
开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2011】967 号
基金募集期间
自 2011年 8月 29日
至 2011年 9月 23日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2011年 9月 28日
募集有效认购总户数（单位：户） 5,973
募集期间净认购金额（单位：元） 374,246,582.11
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 75,855.00
有效认购份额 374,246,582.11
利息结转的份额 75,855.00 募集份额（单位：份）
合计 374,322,437.11
认购的基金份额 （单
位：份）
-
占基金总份额比例
-
其中：募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情
况
其他需要说明的事项 -
认购的基金份额（单
位：份）
989.35 其中：募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
占基金总份额比例 0.00264%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
1
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
2011年 9月 28日
注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从
基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网
点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站
（www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com）查询交易确认情
况。
本基金管理人将自基金合同生效之日起 15 个工作日内向所有基金份额持有
人按开户时填写的地址寄送认购确认书， 及向所有新开户的基金份额持有人寄送
开户确认书。请基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整（包
括省、市、区、具体地址及邮政编码等） 。若需补充或更改，请及时到原开户机
构更正相关资料或拨打本基金管理人客户服务电话（400-700-5000，
021-61055000）修改。
投资人在原认购网点或本基金管理人网站打印的交易确认凭证与本基金管
理人寄送的基金开户确认书和认购确认书的记载不一致的， 应以本基金管理人寄
送的凭证为准。 基金合同生效后三个月内未收到本基金管理人发送的基金开户确
认书和认购确认书的基金份额持有人请主动联系本基金管理人。否则，视为基金
份额持有人已经收到基金开户确认书和认购确认书。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、
赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、 赎回开放日前依照 《信息披露办法》
的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
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