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深证 300 价值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基 金
基 金合 同生 效公 告
公告 送 出日期 ：2011 年 9 月 23 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 交银深证 300 价值 ETF （场内简称：深价值）
基金主代码 159913
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《深证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同》 、 《深证 300 价值 交易型开放 式指数证券投资基金招募
说明书》等
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2011】967 号
基金募集期间
自 2011 年 8 月 29 日
至 2011 年 9 月 16 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 9 月 22 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 4,558
募集期间净认购金额（单位： 元） 332,308,859
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元） 20,834
募集份额（单位： 份）
有效认购份额 332,308,859
利息结转的份额 20,834
合计 332,329,693
其中：募集期间基金管 理人
运用固有资金认购本基 金情
况
认 购 的 基 金 份 额 （单
位：份）
0
占基金总份额比例
0%
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管 理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
0
占基金总份额比例 0%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基
金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日
期
2011 年 9 月 22 日
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注： 本基金募集期间的 信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用， 不从
基金财产中列支。
3.其 他需 要提示 的事 项
基金份额持有人可以到证券账户指定的证券公司查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、
赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、 赎回开放日前依照 《信息披露办法》
的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其
将来表现。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
