纽银新动向：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
纽银新动向灵活配置混合 型证券投资基金 开放日常申购 、赎回业务公告 公告送出日期：2011 年09 月15 日 1 公告 基本 信息 基金名称 纽银 新 动 向 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 基金简称 纽银 新动向混合 基金主代码 673010 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2011 年08 月18 日 基金管理人名称 纽银梅隆西部基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 纽银梅隆西部基金管理有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《证券投资基金运作 管理办法》 等法律 法规以及 《 纽银新动向灵活配置混合 型 证券投资基金 基金合同》 和 《 纽银新动 向 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招募 说明书》 申购起始日 2011 年09 月19 日 赎回起始日 2011 年09 月19 日 2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间 本基金办理日常申购、 赎回业务的 时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所交易 日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、 赎回时除外 。 各销售机构的具体业务办理时间参见基金销售机 构的相关公告 。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 本 公 司 直 销 网 上 交 易 及 代 销 网 点 每 次 申 购 本 基 金 的 最 低 申 购 金 额 为 人 民 币 1,000.00 元 （含申购费） 。 投资人在基金管理人的直销柜台首次申购本基金的最 低申购金额为 人民币 50,000.00 元（含申购费） 。追加申购的最低申购金额每次 为 人民币 1,000.00 元 （含申购费） 。 投资人当期分配的基金收益转购基金份额时， 不受最低申购金额的限制。 基金管理人可根据市场情况， 调整本基金首次申购的 最低金额。 各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的， 以其业务规定 为准 。 3.2 申购 费率 3.2.1 前端收 费 申购金额（M） 申购费率 备注 50 万元以下 1.5％
50 万元（含）以上，200 万元以下 1.2％
200 万元（含）以上，500 万元以下 0.8％
500 万元（含）以上 1000 元/笔
注： 本基金的申购费按申购金额采用比例费率， 投资人在一天之内如果有多笔申 购，适用费率按单笔分别计算。 本基金申购金额 含申购费。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 基金管理人可根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申购金额 限制， 基金管理人必须在调整前依照 《 证券投资基金 信息披露管理办法》 的有关 规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 基金份额 持有人 在销售 机构赎回 时，每 次对本 基金的赎 回申请 不得低 于 500 份 基金份额。 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 500 份。 若某投资人在销 售网点保 留的基 金份额 不足 500 份 或某笔 赎 回导致该 基金份 额持有 人在该销售 网点保留的基金份额少于 500 份， 则该剩余部分基金份额申请赎回时必须一起赎 回 。
4.2 赎回 费率 持有期限（N） 赎回费率 1 年以下 0.5％ 1 年（含1 年）至2 年 0.25％ 2 年（含2 年）以上 0 注：N：持有期限；单位：年。 就赎回费率的计算而言， 1 年指 365 日，2 年指 730 日， 以此类推。 上 述持有期是指在注册登记系统内， 投资人持有基金份额的 连续期限。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 基金管理人可根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定赎回份额 的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《 证券投资基金信息披露 管理办法》 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 5 基金 销售 机构 5.1 场外 销售机 构 5.1.1 直销机 构 纽银梅隆西部基金管理有限公司 5.1.2 场外非 直销 机构 中国建设银行股份有限公 司、 中国农业银行股份有限公司、 中国银行股份有限公 司、 西部证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、 中信建投证券有限责 任公司、 国信证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、 中国银河证券股份有 限公司、 海通证券股份有限公司、 申银万国证券股份有限公司、 东海证券有限责 任公司、齐鲁证券有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、 宏源证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、 天相投资顾问有限公司、英大证券有限责任公司。 6 基金 份额 净值公 告的披 露安 排 自 2011 年 09 月 19 日 起，本公司将于每个开放日的次日，通过中国证监会指定 的信息披露媒体、 本公司网站、 基金份额销售网点或者其他媒介， 披露开放日的 基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资 人留意。 7 其他 需要 提示的 事项 本公告仅对本基金开放日常申购 、 赎回的有关事项予以说明。 投资 人 欲了解本基 金的详细情况，请详细阅读刊登在 2011 年 07 月 15 日《证券时报》上的《 纽银 新动向灵 活配置 混合 型 证券投资 基金招 募说明 书》 ，也可 通过 本基金 管理人的全 国统一客户服务电话 4007-007-818 或 021-38572666 或 公司网站 www.bnyfund.com 查询 。 风 险提 示： 本基金管理 人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现， 投资人投资于本基金前 应认真阅读本基金的基金合同、 招募说明书等法律文 件， 敬请投资 人注意投资风险。 特此公告 纽银梅隆西部基金管理有限公司 二零一一年 九月十五日
