易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
易方达货币市场基金
更新的招募说明书摘要
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二○一一年九月 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
1
重要提示
本基金根据2004 年12月27 日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达货币市场证
券投资基金募集的批复》 （证监基金字[2004]217号）和 2004 年12月29日《关于同意易方
达货币市场基金募集时间安排的确认函》 （基金部函[2004]213 号）的核准，进行募集。基
金合同于2005年2月2日正式生效。本基金是契约型开放式货币市场基金。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证
监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，投资者购
买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理人不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即
成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认和接受,并按照《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。 除非另
有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2011 年 8 月 2 日，有关财务数据截止日为 2011
年 6月 30日，净值表现截止日为2011 年6 月30 日。 （本报告中财务数据未经审计）
易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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一 ． 基 金 管 理 人
(一) 基金管理人概况
基金管理人：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室
办公地址：广州市体育西路189号城建大厦25、26、27、28楼
设立日期：2001年4月17日
法定代表人：梁棠
联系电话：400 881 8088
联系人：陈晓梅
注册资本：12,000万元人民币
股权结构：
股东名称 出资比例
广东粤财信托有限公司 1/4
广发证券股份有限公司 1/4
盈峰投资控股集团有限公司 1/4
广东省广晟资产经营有限公司 1/6
广州市广永国有资产经营有限公司 1/12
总
计 100%
(二) 主要人员情况
1．董事、监事及高级管理人员
梁棠先生，董事长，硕士，1958 年生。曾任广东省财政学校副校长，广东粤财实业发
展公司总经理，广东粤财信托投资有限公司副总经理、总经理，广东粤财投资控股有限公司
总经理。现任广东粤财投资控股有限公司董事长、易方达基金管理有限公司董事长。2008
年 1月，当选为政协广东省第十届委员会常委。
叶俊英先生，副董事长、总裁，博士，1963 年生。曾任中国南海石油联合服务总公司
条法部科员、副科长、科长，广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁，
易方达基金管理有限公司董事、总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁。
李建勇先生，董事，博士，1957年生。曾任广发证券股份有限公司成都营业部总经理、
投资银行部总经理、公司总裁助理、公司副总裁、总裁。现任广发证券股份有限公司副董事
长。
谢亮先生，董事，硕士，1963年生。曾任53011、53061部队财务部门助理员，广州军易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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区生产管理部财务部门助理员、处长。现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、计划
财务部部长。
杨力先生，董事，硕士，1975 年生。曾任美的集团空调事业部技术主管、企划经理，
佛山顺德百年科技有限公司行政总监，美的空调深圳营销中心区域经理，佛山顺德创佳电器
有限公司董事、副总经理，长虹空调广州营销中心营销总监，广东盈峰投资控股集团有限公
司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席战略官。
张优造先生，董事、副总裁，硕士，1964 年生。曾任南方证券交易中心业务发展部经
理，广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理。现任易方达基
金管理有限公司董事、副总裁。
谢石松先生，独立董事，法学博士，1963 年生。现任中山大学法学院教授、国际法研
究所所长。兼任中国国际私法学会副会长，武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国
国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会成员，上海、广州、深圳、厦门、珠海、
佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。
王化成先生，独立董事，经济学博士，1963 年生。曾任中国人民大学商学院助教、讲
师、副教授。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。
何小锋先生，独立董事，经济学硕士，1955 年生。曾任广东省韶关市教育局干部、中
共广东省韶关市委宣传部干部、北京大学经济学院讲师、副教授。现任北京大学经济学院金
融系主任、教授、博士生导师。
陈国祥先生，监事会主席，硕士，1963 年生。曾任交通银行广州分行江南西营业部经
理，广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司总裁
助理兼市场拓展部总经理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。
李舫金先生，监事，硕士，1962 年生。曾任华南师范大学外语系党总支书记、中国证
监会广州证管办处长。现任广州国际控股集团有限公司副总经理、广州市广永国有资产经营
有限公司党支部书记、董事长兼总裁，万联证券有限责任公司董事长（兼）、广州银行副董
事长（兼）。
廖智先生，监事，硕士，1971 年生。曾任广东证券股份有限公司基金部主管、易方达
基金管理有限公司综合管理部副总经理、易方达基金管理有限公司人力资源部副总经理。现
任易方达基金管理有限公司市场部总经理。
刘晓艳女士，常务副总裁，博士，1969 年生。曾任广发证券有限责任公司投资理财部
副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理，易方达基金管理有
限公司督察员兼监察部总经理、总经理助理兼市场部总经理、公司副总裁。现任易方达基金易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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管理有限公司常务副总裁。
张南女士，督察长，博士，1970年生。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，
2001年10月加入易方达基金管理有限公司，曾任市场拓展部副总经理、督察长兼监察部总经
理。现任易方达基金管理有限公司督察长。
2.基金经理介绍
马喜德先生，1979 年出生，经济学博士。历任中国工商银行总行资金营运部人民币交
易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理、易方达基金管理有限公司固定收益部
投资经理。现任易方达货币市场基金基金经理（自2008年7 月1 日起） 、易方达稳健收益债
券型证券投资基金基金经理（自2008年7 月1 日起） 。
本基金历任基金经理情况：林海先生，管理时间为 2005 年 2 月 2 日至 2008 年 6 月 30
日。
3.固定收益投资决策委员会成员
本公司固定收益投资决策委员会成员包括：副董事长、总裁叶俊英先生，总裁助理、固
定收益投资总监马骏先生以及固定收益部总经理钟鸣远先生。
叶俊英先生，同上。
马骏先生，1966 年出生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任君安证券有限公
司研究员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达
基金管理有限公司固定收益部总经理、基金科讯基金经理、易方达 50 指数基金基金经理、
易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理，现任易方达基金管理有限公司总裁助理、
固定收益投资总监。
钟鸣远先生，1975年出生，经济学硕士。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，
联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究
员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收
益部经理、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理。现任易方达基金管理有限公司固
定收益部总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理、易方达岁丰添利债券型证
券投资基金基金经理和易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理。
4.上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托 管 人
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） ，基本情况如下： 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
首次注册登记日期：1983年 10月31日
变更注册登记日期：2004年 8月 26日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：肖 钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：唐州徽
电话： （010）66594855
传真： （010）66594942
三 、 相 关 服 务 机构
（一）基金份额发售机构
1.直销机构
（1）易方达基金管理有限公司
办公地址：广州市体育西路189号城建大厦25、26、27、28楼
法定代表人：梁棠
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人：熊桃红
网址：www.efunds.com.cn
（2）易方达基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市金融大街19号富凯大厦B1007室
电话：010-66574378
传真：400 881 8099
联系人：魏巍
（3）易方达基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市世纪大道88号金贸大厦2307室
电话：021-50472350
传真：400 881 8099
联系人：王璟 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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2.代销机构（以下排序不分先后）
（1） 中国银行
住所：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市复兴门内大街1 号
法定代表人：肖钢
联系人：侯燕鹏
客户服务电话：95566
传真：010-66594465
网址：www.boc.cn
（2） 中国工商银行
注册地址：北京西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
联系人：刘业伟
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3） 中国建设银行
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼
法定代表人：郭树清
联系人：王嘉朔
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（4） 中国农业银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人：项俊波
联系人：滕涛
客户服务电话：95599
开放式基金业务传真：010-85109219
网址：www.abchina.com 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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（5） 交通银行
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
联系人：曹榕
联系电话：021-58781234
客户服务电话：95559
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com
（6） 招商银行
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（7） 深圳发展银行
注册地址: 广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
联系人：张青
联系电话：0755-82088888
客户服务电话：95501
网址：www.sdb.com.cn
（8） 民生银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
联系人：董云巍
联系电话：010-57092615
客户服务电话：95568 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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传真：010-57092611
网址：www.cmbc.com.cn
（9） 浦发银行
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：倪苏云
联系电话：021-61618888
客户服务电话：95528
传真：021-63604199
网址：www.spdb.com.cn
（10） 上海银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：宁黎明
联系人：张萍
联系电话：021-68475888
开放式基金咨询电话：021-962888
开放式基金业务传真：021-68476111
网址：www.bankofshanghai.com
（11） 北京银行
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
客户服务电话：95526
传真：010-66226045
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（12） 平安银行
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：蔡宇洲
联系电话：0755-22197874
客户服务电话：40066-99999
开放式基金业务传真：0755-25879453
网址：bank.pingan.com
（13） 中国光大银行
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号金融街F3大厦(中国光大中心)
法定代表人：唐双宁
联系人：薛军丽
联系电话：010-63636150
客户服务电话：95595
传真：010-68560661
网址：www.cebbank.com
（14） 广发银行
注册地址：广东省广州市东风东路713号
办公地址：广东省广州市东风东路713号
法定代表人：董建岳
客户服务电话：400-830-8003
网址：www.gdb.com.cn
（15） 东莞银行
注册地址：东莞市运河东一路193号
办公地址：东莞市运河东一路193号
法定代表人：廖玉林
联系人：巫渝峰
联系电话：0769-22100193
客户服务电话：0769-96228
网址：www.dongguanbank.cn 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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（16） 上海农村商业银行
注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦16 层
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
联系电话：021-38576977
开放式基金咨询电话：021-962999
开放式基金业务传真：021-50105124
网址：www.srcb.com
（17） 江苏银行
注册地址：南京市洪武北路55号
法定代表人：黄志伟
联系人：田春慧、法晓宁
联系电话：025-58587018、025-58587036
客户服务电话：96098、40086-96098
传真：025-58587038
网址：www.jsbchina.cn
（18） 杭州银行
注册地址：杭州市庆春路46 号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46 号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
联系电话：0571-85108195
客户服务电话：400-888-8508、0571-96523
传真：0571-85106576
网址：www.hzbank.com.cn
（19） 华夏银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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联系人：马旭
联系电话：010-85238425
开放式基金咨询电话：95577
开放式基金业务传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
（20） 广发证券
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和 42楼
法定代表人：林治海
联系人：黄岚
客户服务电话：95575
开放式基金业务传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
（21） 银河证券
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
联系人：田薇
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（22） 国泰君安证券
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
开放式基金咨询电话：021-38676161
客户服务电话：400-8888-666
传真：021-38670666
网址: www.gtja.com
（23） 国信证券
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
客户服务电话：95536
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn
（24） 申银万国证券
注册地址：上海市常熟路171 号
办公地址：上海市常熟路171 号
法定代表人：丁国荣
联系人：曹晔
联系电话：021-54033888
客户服务电话：95523、4008895523
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
（25） 招商证券
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
联系电话：0755-82943666
客户服务电话：95565、400-8888-111
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
（26） 中信建投证券
注册地址：北京市朝阳区安立路66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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开放式基金业务传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
（27） 华泰证券
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：程高峰
开放式基金咨询电话：95597
开放式基金业务传真：025-51863323
网址：www.htsc.com.cn
（28） 海通证券
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
联系电话：021-23219000
客户服务电话：95553、400-8888-001
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
（29） 中信证券
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
联系电话：010-60833722
传真：010-60833739
网址：www.cs.ecitic.com
（30） 华泰联合证券
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04） 、17A、
18A、24A、25A、26A 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、
25 层、26层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
联系电话：0755-82492000
开放式基金咨询电话：95513
开放式基金业务传真：0755-82492962
网址：www.lhzq.com
（31） 光大证券
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
联系电话：021-22169999
客户服务电话：400-8888-788、10108998
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（32） 长江证券
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
联系电话：027-65799999
客户服务电话：95579、4008-888-999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
（33） 东方证券
注册地址：上海市中山南路318号 2号楼22层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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联系电话：021-63325888
客户服务电话：95503
传真：021-63326173
网址：www.dfzq.com.cn
（34） 中银国际证券
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层
法定代表人：许刚
联系人: 李丹
开放式基金咨询电话：400-620-8888
开放式基金业务传真：021-50372474
网址：www.bocichina.com.cn
（35） 长城证券
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：匡婷
联系电话：0755-83516289
客户服务电话：0755-33680000、400-6666-888
传真：0755-83515567
网址：www.cgws.com
（36） 兴业证券
注册地址：福州市湖东路268 号
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
联系电话：021-38565785
客户服务电话：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn
（37） 国联证券
注册地址：无锡市县前东街168号 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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办公地址：无锡市县前东街168号
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
开放式基金咨询电话：400-888-5288、0510-82588168
开放式基金业务传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
（38） 平安证券
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
客户服务电话：400-881-6168
开放式基金业务传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
（39） 湘财证券
注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋 11层
法定代表人：林俊波
联系人：钟康莺
联系电话：021-68634518
开放式基金咨询电话：400-888-1551
开放式基金业务传真：021-68865680
网址：www.xcsc.com
（40） 国元证券
注册地址：无锡市县前东街168号国联大厦6层
办公地址：无锡市县前东街168号国联大厦6层
法定代表人：凤良志
联系人：陈琳琳
开放式基金咨询电话：95578
开放式基金业务传真：0551-2272100 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
16
网址：www.gyzq.com.cn
（41） 国都证券
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 10层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
联系电话：010-84183333
客户服务电话：400-818-8118
开放式基金业务传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
（42） 世纪证券
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42楼
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42楼
法定代表人：卢长才
联系人：王佳佳
联系电话：0755-83199599转 8172
开放式基金咨询电话：0755-83199511
开放式基金业务传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
（43） 西部证券
注册地址：西安市东新街232 号陕西信托大厦16-17层
办公地址：西安市东新街232 号陕西信托大厦16-17层
法定代表人：刘建武
联系人：冯萍
联系电话：029-87406488
客户服务电话：029-95582
传真：029-87406387
网址：www.westsecu.com.cn
（44） 华安证券
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
17
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
联系电话：0551-5161666
客户服务电话：96518、400-80-96518
开放式基金业务传真：0551-5161672
网址：www.hazq.com
（45） 山西证券
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
联系电话：0351-8686659
客户服务电话：95573或400-666-1618
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
（46） 东吴证券
注册地址：苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
办公地址：苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
联系电话：0512-65581136
客户服务电话：0512-33396288
传真：0512-65588021
网址：www.dwzq.com.cn
（47） 中原证券
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号17 楼
法定代表人：石保上
联系人：程月艳、耿铭 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
18
联系电话：0371-65585670
开放式基金咨询电话：0371-967218、4008139666
开放式基金业务传真：0371-65585665
网址：www.ccnew.com
（48） 东北证券
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
联系电话：0431-85096709
客户服务电话：4006-000-686、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（49） 财通证券
注册地址：杭州市解放路111 号金钱大厦
办公地址：杭州市解放路111 号金钱大厦
法定代表人：沈继宁
联系人：乔骏
联系电话：0571-87925129
客户服务电话：0571-96336（上海地区：962336）
网址：www.ctsec.com
（50） 安信证券
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层 A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层 A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋 9层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
客户服务电话：4008001001
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
19
（51） 万联证券
注册地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37 层
办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37 层
法定代表人：张建军
联系人：罗创斌
联系电话：020-37865070
客户服务电话: 400-8888-133
开放式基金业务传真：020-22373718-1013
网址：www.wlzq.com.cn
（52） 中信金通证券
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人：沈强
联系人：丁思聪
联系电话：0571-87112510
客户服务电话：96598
传真：0571-85106383
网址：www.bigsun.com.cn
（53） 南京证券
注册地址：江苏省南京市大钟亭8 号
法定代表人：张华东
联系人：徐翔
联系电话：025-83367888-4201
客户服务电话：400-828-5888
传真：025-83320066
网址：www.njzq.com.cn
（54） 中信万通证券
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：张智河 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
20
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客户服务电话：0532-96577
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
（55） 财富证券
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
联系电话：0731-84403360、0731-84403319
业务投诉电话：0731-84403350
开放式基金业务传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
（56） 东莞证券
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
联系人：张巧玲
联系电话：0769-2211655
开放式基金咨询电话：0769-961130
开放式基金业务传真：0769-22119423
网址：www.dgzq.com.cn
（57） 金元证券
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心 17 层
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
联系电话:0755-83025022
客户服务电话：400-8888-228 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
21
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn
（58） 国海证券
注册地址：广西南宁市滨湖路46号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3 楼
法定代表人：张雅锋
联系人：武斌
联系电话：0755-83707413
客户服务电话：95563
传真：0755-83700205
网址：www.ghzq.com.cn
（59） 广州证券
注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人：吴志明
联系人：林洁茹
联系电话：020-87322668
客户服务电话: 020-961303
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn
（60） 第一创业证券
注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人：刘学民
联系人: 崔国良
联系电话: 0755-25832852
客户服务电话: 0755-25832583
网址：www.firstcapital.com.cn
（61） 渤海证券
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
22
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
联系电话：022-28451861
客户服务电话: 400-6515-988
传真：022-28451892
网址：www.bhzq.com
（62） 华西证券
注册地址：四川省成都市陕西街239号
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）
法定代表人：杨炯洋
联系人：赵珩
联系电话：028-86150035
客户服务电话：400-888-8818
网址：www.hx168.com.cn
（63） 东海证券
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人：朱科敏
联系人：李涛
联系电话：0519-88157761
客户服务电话：0519-88166222、021-52574550、0379-64902266
免费服务热线：400-888-8588
传真：0519-88157761
网址：www.longone.com.cn
（64） 齐鲁证券
注册地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
联系电话：0531-68889155 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
23
客户服务电话：95538
传真：0531-68889752
网址：www.qlzq.com.cn
（65） 宏源证券
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
联系电话：010-88085858
客户服务电话：4008-000-562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
（66） 方正证券
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层
法定代表人：雷杰
联系人：邵艳霞
联系电话：0731-85832507
客户服务电话：95571
传真：0731-85832214
网址：www.foundersc.com
（67） 中投证券
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A 栋第18层至21层
法定代表人：杨明辉
联系人：刘毅
联系电话：0755-82023442
客户服务电话：400-600-8008
传真：0755-82026539
网址：www.cjis.cn
易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
24
（68） 中航证券
注册地址：南昌市抚河北路291号
办公地址：南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
联系电话：0791-6768681
客户服务电话：400-8866-567
传真：0791-6770178
网址：www.avicsec.com
（69） 日信证券
注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉
联系电话：010-88086830-730
客户服务电话：010-88086830
传真：010-66412537
网址：www.rxzq.com.cn
（70） 天源证券
注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦6楼
法定代表人：林小明
联系人：王斌
联系电话：0755-33331188-8801
客户服务电话：4006543218
传真：0755-33329815
网址：www.tyzq.com.cn
（71） 华宝证券
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
联系人：陈康菲
联系电话：021-50122485 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
25
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
（72） 民族证券
注册地址：北京市西城区金融街5 号新盛大厦A座6-9 层
办公地址：北京市西城区金融街5 号新盛大厦A座6-9 层
法定代表人：赵大建
联系人：李微
客户服务电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
（73） 西南证券
注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
办公地址：重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦
法定代表人：王珠林
联系人：陈诚
联系电话：023-63786464
客户服务电话：4008096096
传真：023-63786311
网址：www.swsc.com.cn
（74） 新时代证券
注册地址：北京市西城区金融大街1号 A座 8层
办公地址：北京市西城区金融大街1号 A座 8层
法定代表人：马金声
联系人：孙恺
联系电话：010-83561149
客户服务电话：400-698-9898
开放式基金业务传真：010-83561094
网址：www.xsdzq.cn
（75） 华福证券
注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦7至10层 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
26
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
客户服务电话：0591-96326
传真：0591-87383610
网址：www.hfzq.com.cn
（76） 红塔证券
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1 号红塔大厦9楼
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1 号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
网址：www.hongtastock.com
（77） 信达证券
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
客户服务电话：400-800-8899
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com
（78） 东兴证券
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座 12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座 12-15层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
联系电话：010-66555316
客户服务电话：400-8888-993
传真：010-66555246
网址：www.dxzq.net.cn
（79） 华龙证券 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：0931-4890208
客户服务电话：0931-4890100、4890619、4890618、4890208
传真：0931-4890118
网址：www.hlzqgs.com
（80） 瑞银证券
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：刘弘
联系人：邱培玲
联系电话：010-58328366
客户服务电话：400-887-8827
传真：010-59228748
网址：www.ubssecurities.com
（81） 中山证券
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴永良
联系人：李珍
客户服务电话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn
（82） 厦门证券
注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
联系电话：0592-5161642
客户服务电话：0592-5163588 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
28
传真：0592-5161140
网址：www.xmzq.cn
（二）注册登记机构
易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室
办公地址：广州市体育西路189号城建大厦25、26、27、28楼
法定代表人：梁棠
电话：400 881 8088
传真：020-38799249
联系人：余贤高
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所： 北京市德恒律师事务所
地址： 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B 座12层
负责人：王丽
电话：010-66575888
传真：010-65232181
经办律师：王丽、徐建军
联系人：徐建军、苏春莉
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：安永华明会计师事务所
注册地址：中国北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼(即东三办公
楼)16 层
法定代表人：葛明
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：李地、樊淑华
联系人：许建辉
易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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四 、 基 金 的 名 称
本基金名称：易方达货币市场基金
五 、 基 金 的 类 型
本基金类型：契约型开放式
六 、 基 金 的 投 资目 标
在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。
七 、 基 金 的 投 资方 向
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括现金、一年以内（含一年）的银行
定期存款和大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券（不包括可转换债券） 、
期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、
以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
八 、 基 金 的 投 资策 略
本基金主要为投资者提供短期现金管理工具， 因此本基金最主要的投资策略在保持安全
性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
本基金的投资策略分为两个层次， 其中战略资产配置部分由基金管理人根据对宏观经济
走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋势等的研究与判断，预测货币市场利
率水平，确定投资组合的平均剩余期限。
战术资产配置部分主要包括交易品种和市场选择等，将由基金经理根据当时的市场情
况，结合各品种之间流动性、收益性、 信用等级和到期期限等因素，确定组合的各品种比例，
在保证组合低风险、高流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
同时，管理人还将积极把握短期市场出现的套利机会。由于市场分割、信息不对称等情
况会造成市场在短期内的非有效性，这种非有效性会带来一定的套利机会，基金管理人通过
跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利等策略积极把握市场出现的套利机会。 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
30
由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生变化，这种
变化会带来市场短期收益率的上升，基金管理人将积极利用这种机会获得超额收益。
基金管理人控制整个投资组合的平均剩余期限不得超过180天。
九 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))1。
货币市场基金作为现金管理的工具， 采用活期存款税后利率作为业绩比较基准更能体现
本基金良好的流动性。当法律法规发生变化或市场有更加适合的业绩比较基准时，基金管理
人有权对此基准进行调整，并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。
十 、 基 金 的 风 险收 益 特 征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于
股票基金、债券基金和混合基金。
十 一 、 基 金 投 资组 合 报 告( 未 经 审计)
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于 2011 年 8 月 22
日复核了本投资组合报告的内容。
本投资组合报告有关数据的期间为：2011年4月1日至 2011年 6月 30日。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（％）
1 固定收益投资 6,171,407,734.37 68.50
其中：债券 6,171,407,734.37 68.50
资产支持证券 - -
1
根据 2008年 12 月25 日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较基准的公告》，
自 2009年 1月 1 日起，本基金采用上述业绩比较基准。 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
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2 买入返售金融资产 553,100,476.55 6.14
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,060,238,632.55 22.87
4 其他各项资产 224,340,065.24 2.49
5 合计 9,009,086,908.71 100.00
2.报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
13.00
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金资产净值的
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
2,069,010,246.44 29.94
其中：买断式回购融资
- -
注： 上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
序号 发生日期
融资余额占基金
资产净值的比例
（%）
原因 调整期
1 2011-05-26 20.66
大额赎回，规模下降导
致被动超标
发生日后3个工
作日
2 2011-05-27 20.83
大额赎回，规模下降导
致被动超标
发生日后2个工
作日
3 2011-05-30 22.46
大额赎回，规模下降导
致被动超标
发生日后1个工
作日
4 2011-06-27 21.72
大额赎回，规模下降导
致被动超标
发生日后4个工
作日
5 2011-06-28 24.81
巨额赎回，规模下降导
发生日后3个工易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
32
致被动超标
作日
6 2011-06-29 28.92
巨额赎回，规模下降导
致被动超标
发生日后2个工
作日
7 2011-06-30 29.94
大额赎回，规模下降导
致被动超标
发生日后1个工
作日
3.基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
126
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 126
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限无超过180天的情况。
（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30天以内 12.78 29.94
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 12.98 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
9.37 -
3 60天(含)—90天 21.43 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天(含)—180天 33.32 -
其中： 剩余存续期超过397天的 - - 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
33
浮动利率债
5 180天(含)—397天（含） 47.63 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 128.14 29.94
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 289,496,878.71 4.19
3 金融债券 1,233,389,562.63 17.85
其中：政策性金融债 1,233,389,562.63 17.85
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 4,648,521,293.03 67.27
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 6,171,407,734.37 89.31
9
剩余存续期超过397天的
浮动利率债券
647,316,435.15 9.37
5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 070419 07农发19 6,400,000 647,316,435.15 9.37
2 070211 07国开11 5,800,000 586,073,127.48 8.48
3 1081358 10山钢CP02 2,200,000 219,948,152.25 3.18
4 1101023 11央行票据23 1,900,000 189,774,263.14 2.75
5 1081282 10鲁商CP01 1,500,000 150,277,205.51 2.17 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
34
6 1081407 10鞍钢集CP01 1,500,000 149,822,267.15 2.17
7 1081425 10新矿CP01 1,440,000 144,637,531.03 2.09
8 1081331 10沪建工CP02 1,200,000 120,144,706.75 1.74
9 1081295 10同盛CP01 1,200,000 120,111,724.16 1.74
10 1081325 10沪城控CP01 1,200,000 120,109,722.38 1.74
6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.1162%
报告期内偏离度的最低值 -0.0605%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0614%
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
A、基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始
成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
B、基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利
率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
C、基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
（2）本基金本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
（3）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
35
（4）其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 69,902,371.53
3 应收利息 84,148,819.35
4 应收申购款 70,288,874.36
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 224,340,065.24
十 二 、 基 金 的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2005年2月2日，基金合同生效以来截至2011年6月30日的投资业绩
及与同期基准的比较如下表所示：
1. A级基金历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
基金净值
收益率①
基金净值
收益率标
准差②
比较基准
收益率③
比较基准收
益率标准差
④
①-③ ②-④
自基金合同生
效至 2005 年 12
月 31日
2.1172% 0.0026% 1.6422% 0.0000% 0.4750% 0.0026%
2006年1月1日
至2006年12月
31 日
1.8329% 0.0029% 1.8799% 0.0003% -0.0470% 0.0026% 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
36
2007年1月1日
至2007年12月
31 日
3.0121% 0.0059% 2.7850% 0.0019% 0.2271% 0.0040%
2008年1月1日
至2008年12月
31 日
3.5532% 0.0068% 3.7725% 0.0012% -0.2193% 0.0056%
2009年1月1日
至2009年12月
31 日
1.8550% 0.0098% 0.3600% 0.0000% 1.4950% 0.0098%
2010年1月1日
至2010年12月
31 日
1.6974% 0.0050% 0.3600% 0.0000% 1.3374% 0.0050%
2011年1月1日
至 2011 年 6 月
30 日
1.7357% 0.0050% 0.2176% 0.0002% 1.5181% 0.0048%
自基金合同生
效日至2011年6
月 30日
16.8967% 0.0063% 11.0172% 0.0035% 5.8795% 0.0028%
2. B级基金自基金份额分级以来历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
基金净值
收益率①
基金净值
收益率标
准差②
比较基准
收益率③
比较基准收
益率标准差
④
①-③ ②-④
自基金份额分
级至 2006 年 12
月 31日
0.9308% 0.0012% 0.8985% 0.0002% 0.0323% 0.0010%
2007年1月1日
至2007年12月
31 日
3.2589% 0.0059% 2.7850% 0.0019% 0.4739% 0.0040%
2008年1月1日 3.8006% 0.0067% 3.7725% 0.0012% 0.0281% 0.0055% 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
37
至2008年12月
31 日
2009年1月1日
至2009年12月
31 日
2.0997% 0.0098% 0.3600% 0.0000% 1.7397% 0.0098%
2010年1月1日
至2010年12月
31 日
1.9418% 0.0050% 0.3600% 0.0000% 1.5818% 0.0050%
2011年1月1日
至 2011 年 6 月
30 日
1.8559% 0.0050% 0.2176% 0.0002% 1.6383% 0.0048%
自基金合同生
效日至2011年6
月 30日
14.6864% 0.0069% 8.3936% 0.0040% 6.2928% 0.0029%
注： （1）根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》 ，本基金于 2006 年 7
月 18 日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额，升级后
的 B级基金份额从2006年7月19日起享受B 级基金收益。
（2）相关财务指标中的 “净值收益率” ，A 级基金按分级前后延续计算，即本基金分级
前的数据全部纳入A级基金进行核算；B级基金自2006年7月19日开始计算。
十 三 、 费 用 概 览
（一）与基金运作有关的费用
1. 基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金销售服务费；
（4）基金合同生效后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；
（7）证券交易费用； 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
38
（8）按照国家有关规定和本基金合同规定可以列入的其他费用。
法律法规另有规定时从其规定。
2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按基金前一日的资产净值乘以 0.33％的管理费年费率来计算，具体计算方
法如下：
每日应付的基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划付指令， 基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性
支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.10%的托管费年费率来计算。计算方法
如下：
每日应支付的基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划付指令， 基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性
支付给基金托管人。
（3）基金的销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金以及本基金的市场推广、销售、服务等活动。
在本基金2006年7月18日实施基金份额分级后， 本基金A级基金份额的销售服务年费率为
0.25%，B级基金份额的销售服务年费率为0.01%。
各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
每日应支付的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天
数
R为该级基金份额的销售服务年费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送基金销售服务费划付指令， 基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产
中一次性支付给基金销售机构。
（4）上述“1.基金费用的种类”中（4）至（7）项费用由基金托管人根据有关法规及
相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
39
3. 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4. 基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和托管费、销售服务费，经中国证
监会核准后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
1. 基金申购费
（1）申购费率：0
（2）申购份数的计算公式：
申购份额＝申购金额÷基金份额净值
本基金的份额资产净值保持为人民币 1.00 元。申购份数保留至小数点后两位，小数点
后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。
2. 基金赎回费
（1）赎回费率：0
（2）赎回金额的计算公式：
赎回金额=赎回份额×基金份额净值
本基金的份额资产净值保持为人民币1.00元。赎回金额以人民币元为单位，四舍五入，
保留小数点后两位。
3. 基金转换费
目前，基金管理人已开通了本基金与易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方
达 50 指数基金、易方达积极成长基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达价值精选股票
型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型
基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型
基金、 易方达科翔股票型基金、 易方达行业领先企业股票型基金、 易方达沪深300指数基金、
易方达深证100ETF联接基金、易方达上证中盘ETF联接基金、易方达消费行业股票型基金、
易方达医疗保健行业股票型基金和易方达安心回报债券型基金之间的转换业务， 具体实施办
法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回费
用及基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费用的25%的部分归入基金财产（对于持有易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
40
期限少于30日的易方达安心回报债券型基金A类/B 类基金份额所收取的赎回费， 全额计入
基金财产） ，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。转换费用以人民币元为单位，计
算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不
高于10元的业务代理费,具体收费标准以各代销机构的规定为准。
4.投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易
费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。
5. 基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，转换费率如发生变更，基金管理人
应最迟于新的费率实施前3 个工作日在至少一种指定的信息披露媒体公告。
6. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制
定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）或特定时间段等进行基金
交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对
促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
十 四 、 对 招 募 说明 书 更 新 部 分 的说 明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金信息披露管理办
法》等有关法律法规及《易方达货币市场基金基金合同》 ，结合本基金管理人对本基金实施
的投资管理活动，对 2011年 3月 25日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更
新的内容如下：
1. 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、主要人员情况部分。
2. 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
3. 在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告的内容，增加了 4 个代销机构：中国
农业银行、华夏银行、民生银行和国元证券；根据最新资料更新了基金份额发售机
构信息。
4. 在“七、基金转换”部分，更新了部分表述；并相应更新了“十四、基金的费用与
税收”中“基金转换费”的部分表述。
5. 在“九、基金的投资”部分，补充了本基金2011年第2 季度投资组合报告的内容。
6. 在“十、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
7. 在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。
8. 在“二十四、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。
易方达基金管理有限公司 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 201109
41
2011年9月15日
