中欧鼎利:上市交易提示性公告查看PDF公告
中欧鼎利分级债券型 证券 投资基金 之鼎利 A 份额与 鼎利 B 份额上市交易提示 性公告 中欧鼎 利分 级债 券型 证券 投资基 金之 鼎利A 份 额与 鼎利B 份额 于2011 年9 月15 日 开始 在深圳 证券 交易 所上 市交 易,简 称 分 别为 :鼎利 A 、鼎 利B, 代码 分别 为 :150039 、150040 。 经基金 托管 人 中 信银 行股 份有限 公司 复核 , 截止 2011 年9 月 14 日 中欧 鼎利 分 级债券 型证 券 投资基 金 的 基金 份额 净值 为 0.971 元 , 鼎利 A 的基 金份额 净值 为 1.010 元, 鼎利 B 的基 金份 额净值 为0.880 元。 上市 首日以 鼎利 A、 鼎利B 分 别 的基金 份额 净 值1.010 元 、0.880 元 (四 舍五入 至0.001 元) 为开 盘参考 价, 并以 此为 基准 设置涨 跌幅 限制 ,幅 度 为10 %。 中欧基 金管 理有限 公司 2011 年9 月15 日