嘉实黄金:关于开通跨系统转托管和系统内转托管业务的公告查看PDF公告
关 于开 通嘉 实 黄金 证 券投 资基 金 (LOF) 跨系 统转 托管 和 系统 内转 托管 业务 的公 告 嘉实黄 金证 券投 资基 金(LOF ) (以 下简 称“ 本基 金” ) 的基 金合 同已 于 2011 年 8 月 4 日正式 生效 。为了 保证 基 金份额 持有 人的利 益, 根 据《嘉 实黄 金证券 投资 基 金(LOF ) 基金 合同》 的约 定, 经本 基金 管理人 向深 圳证 券交 易所 提出申 请, 将自 2011 年 9 月 15 日开 通 办理本 基金 (基金 代码 :160719 , 场内 简称: 嘉实 黄 金) 的 跨系 统转托 管 和 系 统内转 托管 业 务。 通 过场 内、 场 外认 购本 基金的 基金 份额 持有 人 自 2011 年 9 月 15 日起 可通 过办理 跨系 统 转托管 业务 实现 基金 份额 在两个 登记 系统 之间 的转 登记。 通 过 场 内 认 购 的基 金 份 额登 记 在 中 国 证 券登 记 结 算有 限 责 任 公 司 深圳 分 公 司证 券 登 记 结算系 统 (以 下简 称 “ 证 券登记 结算 系统 ” ) 基金 份 额持有 人深 圳证 券账 户下 , 自 2011 年 9 月 15 日起 , 基金 份额 持有 人可以 申请 场内 申购 、赎 回;本 基金 在深 圳证 券交 易所上 市交 易 后,基 金份 额持 有人 也可 以通过 深圳 证券 交易 所交 易基金 份额 。 通 过 场 外 认 购 的基 金 份 额登 记 在 中 国 证 券登 记 结 算有 限 责 任 公 司 开放 式 基 金注 册 登 记 系统基 金份 额持 有人 开放 式基金 账户 下, 自 2011 年 9 月 15 日起 , 基 金份 额持 有人可 以申 请 场外申 购 、 赎 回; 本基 金 在深圳 证券 交易 所上 市交 易后 , 基 金份 额持有 人也 可以通 过跨 系统 转托管 转至 证券 登记 结算 系统在 深圳 证券 交易 所交 易基金 份额 。 本基金 的申 购、 赎回 自 2011 年 9 月 15 日起 开始 办 理。基 金合 同生 效六 个月 后, 在 相 关条件 成熟 的情 况下 , 本 基金管 理人 将向 深圳 证券 交易所 申请 本基 金的 上市 交易。 上市 交易 的具体 时间 请留 意本 公司 的相关 公告 。 自 2011 年 9 月 15 日起, 跨系 统转 托管 业务将 自动 适 用于在 场内 、 场 外申 购的 基金份 额。 本基 金跨 系统 转托管 的具 体业 务按 照中 国证券 登记 结算 有限责 任公 司的 相关 规定 办理。 如有疑 问 , 请 拨打 客户 服 务热线 :010-85712266 ,400-600-8800 或登 陆本 基金 管理人 网 站 http://www.jsfund.cn 获 取相关 信息 。 风险提 示: 本公 司承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 证基 金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。敬 请投 资者 留意 投资风 险。
嘉实 基金 管理有限 公司
2011 年 9 月 13 日