双债A：关于对持有的11常城建债进行估值调整的公告查看PDF公告
国 投瑞 银基金 管理 有限公 司 关于 国 投瑞银 双债 增利债 券型 证券投 资 基金 对 持有 的11 常城 建债进行 估 值调整 的公 告 国投瑞银基金管理有限公司(以下简称 “ 本公司”)管理的国投瑞银双债 增利 债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金”） 所持有的 11 常城建债 （代码： 122819） 于 2011 年 9 月 7 日交 易不活跃， 在交易所收盘价格严重偏离 公允价值 。根据中 国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及本公司 的相关 规定 ， 经与基金托管人 中国建设银行股份有限公司 协商一致， 本公司 决定于2011 年 9 月 7 日对本基金持 有的 11 常城建债按照 该债券在交易所市场剔除异常交易 后的价格予以估值。 本公司将 综合 参考各 项相关影 响因 素并与 基 金托管人 协商 ，自上 述 债券当 日收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。 届时不再 另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2011 年9 月8 日
