汇 添富 黄金 及贵 金属 证券 投资 基金 （LOF ） 基 金 合同 生效 公告
公 告送 出日期 ：2011 年 9 月 1 日
1 公 告基 本信 息
基金名称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ）
基金简称 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF ）
基金主代码 164701
基金运作方式 契约型、上市开放式
基金合同生效日 2011 年 8 月 31 日
基金管理人名称 汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规和 《汇添富
黄金及贵金属证券投资基金（LOF ）基金合同 》的有关规定。
注：-
2 基 金募 集情 况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2011】838 号
基金募集期间
自 2011 年 7 月 25 日
至 2011 年 8 月 25 日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 8 月 31 日
募集有效认购总户数（单位：户） 12,902
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 614,417,970.34
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人
民币元）
390,796.81
募集份额 （单 位： 份）
有效认购份额 614,417,970.34
利息结转的份额 390,796.81
合计 614,808,767.15
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
30,007,100.00
占基金总份额比例 4.88%
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额（单
位： 份）
62,716.47
占基金总份额比例 0.01%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期
2011 年 8 月 31 日
注：按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露
费由基金管理人承担 ，不从基金资产中支付。
3 其 他需 要提 示的事 项
基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 到 销 售 机 构 查 询 交 易 确 认 情
况，也可以通过本基金管理人的客服热线 400-888-9918 或公司网站
www.99fund.com 查询 交 易确认情况。
根据《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ）招募说明书》 的 有关规定，
本 基 金 基 金 合 同 生 效 六 个 月 后 ， 在 相 关 条 件 成 熟 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 将 向 深 圳
证 券 交 易 所 申 请 本 基 金 上 市 交 易 。 基 金 获 准 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 ， 基 金
管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。
本基金的申购、赎回自本基金《基金合同》生效后不超过 3 个月的 时间内开
始办理，基金管理人将在开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在至 少一种中国证
监会指定的信息披露媒体及基金管理人互联网网站公告。
汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 高 度 重 视 投 资 者 服 务 和 投 资 者 教 育 ， 特 此 提 醒 投资
者 需 正 确 认 知 基 金 投 资 的 风 险 和 长 期 收 益 ， 做 理 性 的 基 金 投 资 人 ， 做 明 白 的 基 金
投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2011 年 9 月 1 日
