中欧基金：关于对旗下部分基金持有的09青国投债券恢复按交易所收盘价进行估值的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司 关于对旗下部分基金 持有 的 09 青国投 债券恢复按 交 易所收盘价 进行估值 的公 告 根据中 国证 券 会 2008 年 9 月 12 日下 发的[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证 券投 资 基金估 值业务 的指 导意 见》 及本 公司的 估值 政策 和程 序， 本公司 自 2011 年 8 月 24 日起对 旗下 基金 持有 的 09 青国 投 （ 债券 代 码：122926 ）采用 银行 间 市场由 第三 方机 构提 供的 估值结 果进 行 估值 。 （详 见本 公司 2011 年 8 月 25 日及 8 月 26 日 的相关 公告 ） 。
本公司 认为 ， 2011 年 8 月 26 日， 09 青国 投 债 券的 交 易情况 体现 为活 跃市 场交 易特征 ， 按交易 所收 盘价 估值 已能 客观反 映其 公允 价值 。 经 与托管 行协 商， 本公 司自 2011 年 8 月 26 日起对 旗下 基金 所持 有 的 09 青 国投 债券 恢复 按 交 易 所收盘 价 进 行估 值。 敬请 投资者 予以 关 注。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2011 年 8 月 27 日
