博时特许价 值股票型 证券投资基 金
2011 年半年 度报告
2011 年 6 月 30 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2011 年 8 月 27 日
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
1
§1 重 要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董 事会、董事 保证本报 告所载资 料不存在虚假记 载、误导性 陈述或重大遗
漏，并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 26 日复核
了本报告中的财 务指标、净 值表现、利 润分配 情况、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产，但不 保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险，投资者在 作出投资决 策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011 年 1 月 1 日起至 6 月30 日止 。
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录 .........................................................................................................................................1
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................1
1.2 目录 .....................................................................................................................................................2
§2 基金简介 .....................................................................................................................................................4
2.1 基金基本 情况 .....................................................................................................................................4
2.2 基金产品 说明 .....................................................................................................................................4
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .................................................................................................................4
2.4 信息披露 方式 .....................................................................................................................................5
2.5 其他相关 资料 .....................................................................................................................................5
§3 主要财务 指标和 基金净值 表现 .................................................................................................................5
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .................................................................................................................5
3.2 基金净值 表现 .....................................................................................................................................6
§4 管理人报 告 .................................................................................................................................................6
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况..............................................................................................................6
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ......................................................................9
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ..................................................................................9
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ..................................................................9
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ..................................................................9
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ..............................................................................9
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ................................................................................10
§5 托管人报 告 ...............................................................................................................................................10
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ....................................................................................10
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ................10
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ................................10
§6 半年度财 务会计 报告（未 经审计） ....................................................................................................... 11
6.1 资产负债 表 ....................................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ...............................................................................................................................................12
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表....................................................................................................13
6.4 报表附注 ...........................................................................................................................................14
§7 投资组合 报告 ...........................................................................................................................................26
7.1 期末基金 资产组 合情况 ...................................................................................................................26
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合....................................................................................................26
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ........................................27
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动................................................................................................28
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ............................................................................................29
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细 ....................................30
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细 ........................30
7.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名权证 投资明细 ....................................30
7.9 投资组合 报告附 注 ...........................................................................................................................30
§8 基金份额 持有人 信息 ...............................................................................................................................31
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ........................................................................................31
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金的 情况 ................................................................31
§9 开放式基 金份额 变动 ...............................................................................................................................31
§10 重大事 件揭示 .........................................................................................................................................31
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10.1 基金份 额持有人 大会决议 .............................................................................................................31
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ..............................................31
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 ..................................................................32
10.4 基金投 资策略的 改变 .....................................................................................................................32
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ..........................................................................................32
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ..........................................................32
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ......................................................................................32
10.8 其他重 大事件 .................................................................................................................................33
§11 备查文 件目录 .........................................................................................................................................34
11.1 备查文 件目录 .................................................................................................................................34
11.2 存放地 点 .........................................................................................................................................35
11.3 查阅方 式 .........................................................................................................................................35
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 博时特许价 值股票型 证券投资 基金
基金简称 博时特许价 值股票
基金主代码 050010
交易代码
050010(前端) 051010(后端)
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2008年5月28 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 996,034,835.31份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金的投资目标在于分享中 国经济高速发展过
程中那些具有政府壁垒优势、 技术壁垒优势、市
场与品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收
益，为基金 持有人获 取长期稳 定的投资 回报。
投资策略
本基金实行风险管理下的主动 型价值投资策略，
即采用以精选个股为核心的多层次复合投资策
略。在战略上，强调自上而下 的组合管理；在战
术上，强调自下而上的精选个 股。具体投资策略
为：在资产配置和组合管理方 面，利用金融工程
手段和投资组合管理技术，保 持组合流动性；在
选股层面，按照价值投资原则 ，利用研究人员的
专业研究能力和金融工程的财 务数据处理能力，
从品质过滤和价值精选两个阶 段来精选个股，选
择价值被低估且具有政府壁垒 优势、技术壁垒优
势、市场壁垒优势或者品牌壁 垒优势等持续增长
潜力的股票，作为构建股票组 合的基础。本基金
的投资策略具有三层结构，即 自上而下的资产配
置、自上而下的行业选择和自 下而上的选股或选
债策略。
业绩比较基 准
本基金的业绩比较基准 为：80%×沪深300指数收
益率＋20%× 中国债券 总指数收 益率。
风险收益特 征
本基金为股票型基金，属于预 期风险收益较高的
基金品种，其预期风险和预期 收益高于债券型基
金和混合型 基金。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 尹东
联系电话 0755-83169999 010-67595003
电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电 话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
注册地址
广 东省 深圳市 福田 区深南 大道
7088 号招商 银行大厦29 层
北京市西城 区金融大 街 25 号
办公地址
广 东省 深圳市 福田 区深南 大道
7088 号招商 银行大厦29 层
北京市西城 区闹市口 大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 杨鶤 郭树清
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bosera.com
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人处
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司 北京市建国 门内大街18 号恒基 中心 1 座 23 层
§3 主 要财 务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指 标 报告期（2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 -8,927,161.32
本期利润 -20,694,918.51
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0271
本期加权平 均净值利 润率 -2.24%
本期基金份 额净值增 长率 0.55%
3.1.2 期末数 据和指 标 报告期末（2011 年 6 月 30 日 ）
期末可供分 配利润 124,083,933.01
期末可供分 配基金份 额利润 0.1246
期末基金资 产净值 1,186,107,784.65
期末基金份 额净值 1.191
3.1.3 累计期 末指标 报告期末（2011 年 6 月 30 日 ）
基金份额累 计净值增 长率 54.73%
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
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上述基金业 绩指标不 包括持有 人交易基 金的各项 费用,计入费用后 持有人的 实际收益 水平要低 于所列
数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去一个月 2.94% 1.13% 1.07% 0.96% 1.87% 0.17%
过去三个月 -2.93% 0.95% -4.35% 0.88% 1.42% 0.07%
过去六个月 0.55% 1.11% -1.82% 0.99% 2.37% 0.12%
过去一年 27.31% 1.22% 15.09% 1.12% 12.22% 0.10%
过去三年 59.35% 1.52% 12.86% 1.61% 46.49% -0.09%
自基金成立起至
今
54.73% 1.50% -7.45% 1.66% 62.18% -0.16%
注：本基金 业绩比较 基准的构 建及再平 衡过程： 本基 金的业绩比 较基准： 沪深 300 指数收益 率×80%
＋中国债券 总指数收 益率×20% 。由于基 金资产 配置 比例处于动 态变化的 过程中， 需要通过 再平衡来 使资
产的配置比 例符合基 金合同要 求， 基 准指数每 日按照80%、20%的 比例采取 再平衡 ， 再用每 日连乘的 计算方
式得到基准 指数的时 间序列。
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金 份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注： 本基金合同 于 2008 年5 月28 日生效。 按照 本基 金的基金合 同规定， 自基 金合同生 效之日起6 个
月内使基金 的投资组 合比例符 合本基金 合同第十 二条 （二）投资 范围、 （六 ）投资限 制的有关 约定。 本基
金建仓期结 束时各项 资产配置 比例符合 合同约定 。
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
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4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理有限公司（以下简称“公司” ）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准
设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、沈阳和郑州设有分公司；
并设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，
持有股份49%； 中国长城资产管理公司， 持有 股份25%； 天津港 （集团） 有限公司， 持有股 份
6%； 璟安实业有限公司， 持有股份6%； 上海盛 业资产管理有限公司， 持有股份6%； 丰益实业
发展有限公司，持有股份6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投 资价值的发现者” 。截 至 2011 年6 月30 日 ，博
时基金公司共管理二十五只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会
委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户， 资产管理总规模逾1,856.66 亿元， 累计分
红超过人民币552.64 亿元， 是目前我国资产管 理规模最大的基金公司之一， 养老金资产管理
规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至2011 年6 月30 日，二季度博时基金参与排名的
15 只公募主动基金中， 共有11 只位列市场 前50%。 其中， 博时主题行业基金、 博时特许价值
基金分列217 只标准股票基金第3、第9；博 时平衡配置混合基金位列14 只股债平衡型基 金
第8； 博时价值增长基金、 博时价值增长贰号 基金分列29 只混合偏股型基金第 3 和第4 ； 博
时裕隆封闭基金位列30 只封闭式基金第2 ； 博时信用债券A/B、 博时信用债券C 、 博时宏观
回报债券A/B、博时宏观回报债券C 分列64 只 普通债券型基金(二级)第7、第8、第 9 和第
10。
2、 客户服务
2011 年1 月至6 月底 ， 博时在北京、 山东 、 南 京、 唐山、 无锡、 上海 、 广州、 厦门等地
圆满举办博时基金大学、 理财沙龙等各类活动共计75 场； 通过网络会议室举办的博时 快e 财
富论坛、 博时e 视界等活动共 计36 场； 通过这 些活动， 博时与投资者充分沟通了当前市场的
热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。
3、 品牌获奖
1) 2011 年 1 月19 日，博时公司获得由《亚洲 资产管理》 （Asia Asset Management）杂
志颁发的“2010 年度中国最佳投资者教育奖”。
2) 2011 年4 月，在由上海证券报主办的第八 届中国“金基金奖”评选中，博时平衡配
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
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置混合型证券投资基金再度荣膺2010 年度“ 金基金三年期产品奖·平衡型基金奖”， 博时稳
定价值债券投资基金荣获2010 年度“金基金 三年期产品奖·债券基金奖”。
3) 博时平衡配置混合基金在由中国证券报社主办、 银河证券等机构协办的第八届 （2010
年度）中国基金业金牛奖评选中获评为“三年期混合型金牛基金奖”。这是继2010 年荣获
“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖之后，因持续稳定的投资管理能力再度蝉联同
一金牛奖项。
4) 2011 年6 月28 日，世界品牌实验室发布 了2011 年中国500 最具价值品牌榜，博时
基金管理公司凭着2010 年持续的品牌创新和 优秀的客户服务，品牌价值首次突破50 亿元 ，
以56.24 亿元的品牌价值， 位列品牌 榜227 名 ，连 续 8 年成为国内最具品牌价值的基金公司。
4、 其他大事件
1) 2011 年3 月19 日， 博时公司深圳员工在莲 花山公园种下了第七片 “博时林”， 自2003
年至今，博时基金已先后在深圳中心公园、笔架山公园、大沙河公园、南山公园、梅林公园
等地开辟了七片“博时林” 。
2) 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)基金首募顺利结束并于2011 年 4 月25 日成立。
3) 深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金及博时深证基本面200 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金首募顺利结束并于2011 年 6 月10 日成立。
4) 博时裕祥分级债券型证券投资基金首募顺利结束并于2011 年 6 月10 日成立。
5) 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）是由博时裕泽封闭基金转型而来，基金合
同于2011 年 4 月22 日生效，5 月份进行了集 中申购，并于2011 年 6 月30 日在深交所上市
交易。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
汤义
峰
基金经
理
2010-3-12 - 4.5
2006 年毕业 于中国科 学院数学 与系统科 学
研究院，获 得博士学 位。2006 年 6 月 加入
博时基金管 理有限公 司，历任 金融工程 师、
股票投资部 数量化研 究员、 数 量化研究 员兼
任博时特许 价值股票 基金、 基 金裕泽的 基金
经理助理、 投资经理 兼数量化 研究员。 现任
博时沪深 300 指数基 金、 博时 特许价值 基金
基金经理。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算。
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4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、 《博时特许价值股票型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并本
着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有
人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基
金持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资组合 与其他投资 风格相似的 投资组合 之间的业绩比 较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行 为的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2011 年上半年度， 本基金投资策略上注重估值与投资者预期的平衡， 在第一季度重点持
有了家电、地产等行业，在第二季度增持了商业零售和医药等消费类，从而使基金业绩战胜
了业绩基准。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至2011 年 6 月30 日，本基金份额净值为1.191 元，份额累计净值为1.536 元。报告
期内，本基金份额净值增长率为0.55%，同期业绩基准增长率为-1.82%。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
当前的经济处于转型期，存在一系列现实问题：物价高企；地方债务偿还能力不足；房
地产投资和基建投资基数巨大，效率不高；国民收入分配不合理。
在这些问题得到妥善解决之前，市场很难出现趋势性的上涨。因而我们必须把目标投向
一些细分的子行业龙头，它们可能具备如下的特征：提供精细化的服务；有效减低社会交易
成本；具有特殊的制造优势或技术优势。换而言之，我们更多的认为是结构性的投资机会。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
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估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上不
参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均
具有5 年以上专业工作经历，具备良好的专业 经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估
值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程
序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价
等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
报告期内， 本基金于2011 年1 月17 日发布了 分红公告， 以截止到2010 年12 月31 日的
可供分配利润为基准，向基金份额持有人每10 份基金份额派发红利1.97 元。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
本报告期，中国 建设银行股 份有限公 司在本基 金的托管过程中 ，严格遵守 了《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投资 运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托 管人按照国 家有关规 定、基金 合同、托管协议 和其他有关 规定，对本基
金的基金资产净 值计算、基 金费用开支 等方面 进行了认真的复 核，对本基 金的投资运 作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为133,572,696.71 元。
5.3 托管 人对本半年 度报告中财 务信息等内容的真 实、准确和完 整发表意见
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
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本托管人复核审 查了本报告 中的财务 指标、净 值表现、利润分 配情况、财 务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财 务会 计报告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体：博时特许价值股票型证券投资基金
报告截止日：2011 年6 月30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.3.1 128,495,853.32 73,411,171.26
结算备付金
1,750,700.01 3,030,772.65
存出保证金
590,215.63 340,145.47
交易性金融 资产 6.4.3.2 1,018,813,118.30 731,395,511.44
其中：股票 投资
959,927,604.80 731,395,511.44
基金投资
- -
债券投资
58,885,513.50 -
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 6.4.3.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清 算款
31,087,203.52 36,781,186.46
应收利息 6.4.3.5 204,116.34 20,480.51
应收股利
1,396,421.84 -
应收申购款
8,197,268.97 1,363,173.45
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
1,190,534,897.93 846,342,441.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 12,857,957.45
应付赎回款
1,370,171.61 1,311,189.96
应付管理人 报酬
1,398,898.44 1,081,890.05
应付托管费
233,149.74 180,315.02
应付销售服 务费
- -
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
12 12
应付交易费 用 6.4.3.7 980,788.95 1,450,183.93
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.3.8 444,104.54 355,610.98
负债合计
4,427,113.28 17,237,147.39
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 996,034,835.31 596,696,088.73
未分配利润 6.4.3.10 190,072,949.34 232,409,205.12
所有者权益 合计
1,186,107,784.65 829,105,293.85
负债和所有 者权益总 计
1,190,534,897.93 846,342,441.24
注：报告截 止日 2011 年6 月30 日，基 金份额净 值 1.191 元，基金 份额总 额 996,034,835.31 份。
6.2 利润 表
会计主体：博时特许价值股票型证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年6 月30 日
一、收入
-9,093,815.03 -194,920,584.41
1.利息收入
690,330.08 521,290.34
其中：存款 利息收入 6.4.3.11 650,544.60 513,839.01
债券利息收 入
29,645.41 7,451.33
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
10,140.07 -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “－”填 列）
1,469,740.62 67,805,557.87
其中：股票 投资收益 6.4.3.12 -6,283,673.26 62,939,125.76
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.3.13 1,285,393.29 -
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 6,468,020.59 4,866,432.11
3.公允价值 变动收益 （ 损失以 “－”号 填
列）
6.4.3.16
-11,767,757.19 -263,904,879.22
4.汇兑收益 （损失以 “－”号 填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “－”号 填列） 6.4.3.17 513,871.46 657,446.60
减：二、费用
11,601,103.48 12,774,239.80
1.管理人报 酬
6,805,882.43 7,850,977.18
2.托管费
1,134,313.68 1,308,496.23
3.销售服务 费
- -
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
13 13
4.交易费用 6.4.3.18 3,449,352.80 3,400,953.12
5.利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6.其他费用 6.4.3.19 211,554.57 213,813.27
三、 利润总额 （亏损总额以 “ － ” 号填列）
-20,694,918.51 -207,694,824.21
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-20,694,918.51 -207,694,824.21
6.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体：博时特许价值股票型证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （基 金
净值）
596,696,088.73 232,409,205.12 829,105,293.85
二 、本 期 经营活 动产生的 基
金净值变动 数（本期 利润 ）
- -20,694,918.51 -20,694,918.51
三、 本 期基金份 额交易产 生
的基金净值 变动数 （净值 减
少以“－” 号填列）
399,338,746.58 111,931,359.44 511,270,106.02
其中：1.基 金申购款 766,352,298.95 185,754,701.84 952,107,000.79
2.基金赎回 款 -367,013,552.37 -73,823,342.40 -440,836,894.77
四、 本 期向基金 份额持 有人
分配利润产生的基金净值
变动 （净值减少 以 “－”号
填列）
- -133,572,696.71 -133,572,696.71
五、 期末所有 者权益 （基 金
净值）
996,034,835.31
190,072,949.34
1,186,107,784.65
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （基 金
净值）
988,113,233.72 503,066,623.39 1,491,179,857.11
二、 本 期经营活 动产生的 基
金净值变动 数（本期 利润 ）
- -207,694,824.21 -207,694,824.21
三、 本 期基金份 额交易产 生
的基金净值 变动数 （净值 减
少以“－” 号填列）
-259,444,891.07 -88,585,003.20 -348,029,894.27
其中：1.基 金申购款 162,944,006.69 57,344,093.04 220,288,099.73
2.基金赎回 款 -422,388,897.76 -145,929,096.24 -568,317,994.00
四、 本 期向基金 份额持有 人
分配利润产生的基金净值
- -135,929,016.35 -135,929,016.35
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
14 14
变动 （净值减少 以 “－”号
填列）
五、 期末所有 者权益 （基 金
净值）
728,668,342.65 70,857,779.63 799,526,122.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署 ：
基金管理公司负责人：肖风
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
6.4 报表 附注
6.4.1 本报 告期所采用 的会计政策、 会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、 财税[2004]78号 《关于证券投资基金税 收政策的通知》 、 财税[2005]102号 《关于股息
红利个人所得税 有关政策 的通知》 、 财税[2005]107号《关于股息 红利有关 个人所得税 政策的
补充通知》 、财 税[2008]1号《关 于企业所得 税 若干优惠政策的 通知》及其 他相关财税 法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基 金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司
在向基金派发股息、 红利时暂减按50%计入个 人应纳税所得额， 依照现行税法规定即20%代扣
代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重要财务报 表项目的说 明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月30 日
活期存款 128,495,853.32
定期存款 -
其他存款 -
合计 128,495,853.32
6.4.3.2 交易性 金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2011年6月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
15 15
股票 939,021,204.73 959,927,604.80 20,906,400.07
债券
交易所市场 58,954,311.75 58,885,513.50 -68,798.25
银行间市场 - - -
合计 58,954,311.75 58,885,513.50 -68,798.25
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 997,975,516.48 1,018,813,118.30 20,837,601.82
6.4.3.3 衍生金融资 产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金 融资产
6.4.3.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余额
无余额。
6.4.3.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得的 债券
无余额。
6.4.3.5 应收利 息
单位：人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 37,735.99
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 787.80
应收债券利 息 165,592.55
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
其他 -
合计 204,116.34
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交 易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2011 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 980,788.95
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 980,788.95
6.4.3.8 其他负 债
单位：人民 币元
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
16 16
项目
本期末
2011 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 250,000.00
应付赎回费 5,667.25
预提费用 188,437.29
合计 444,104.54
6.4.3.9 实收基 金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 596,696,088.73 596,696,088.73
本期申购 766,352,298.95 766,352,298.95
本期赎回（以 “ －”号 填 列） -367,013,552.37 -367,013,552.37
本期末 996,034,835.31 996,034,835.31
注：申购含 转换入份 额；赎回 含转换出 份额。
6.4.3.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 195,022,527.53 37,386,677.59 232,409,205.12
本期利润 -8,927,161.32 -11,767,757.19 -20,694,918.51
本期基金份 额交易产 生的变动 数 71,561,263.51 40,370,095.93 111,931,359.44
其中：基金 申购款 128,870,490.00 56,884,211.84 185,754,701.84
基金赎回款 -57,309,226.49 -16,514,115.91 -73,823,342.40
本期已分配 利润 -133,572,696.71 - -133,572,696.71
本期末 124,083,933.01 65,989,016.33 190,072,949.34
6.4.3.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 595,704.75
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 16,592.52
其他 38,247.33
合计 650,544.60
6.4.3.12 股票 投资收益—— 买卖股票 差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 1,091,380,397.52
减：卖出股 票成本总 额 1,097,664,070.78
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
17 17
买卖股票差 价收入 -6,283,673.26
6.4.3.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
卖出债券（ 、债转股 及债券到 期兑付） 成交总额 38,289,977.00
减： 卖出债券 （、 债转股及 债券到期 兑付） 成 本总
额
36,921,458.86
减：应收利 息总额 83,124.85
债券投资收 益 1,285,393.29
6.4.3.14 衍生 工具收益—— 买卖权证 差价收入
无。
6.4.3.15 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 6,468,020.59
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 6,468,020.59
6.4.3.16 公允 价值变动收 益
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
1.交易性金 融资产 -11,767,757.19
——股票投 资 -11,698,958.94
——债券投 资 -68,798.25
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -
2.衍生工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 -11,767,757.19
6.4.3.17 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
基金赎回费 收入 501,704.76
配股手续费 返还 -
新股手续费 返还 -
印花税返还 -
转换费收入 12,166.70
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
18 18
配债手续费 返还 -
其他 -
合计 513,871.46
注：本基金的赎回费率按持有期间递 减，赎回费总额 的25%归入基金资产；本基金的转换费根据 转换
时两只基金 的申购费 率和赎回 费率的差 异收取， 由申 购费补差和 赎回费两 部分构成， 其 中赎回费 部分的25%
归入转出基 金的基金 资产。
6.4.3.18 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
交易所市场 交易费用 3,449,352.80
银行间市场 交易费用 -
合计 3,449,352.80
6.4.3.19 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,765.71
银行费用 14,117.28
银行间帐户 服务费 9,000.00
合计 211,554.57
6.4.4 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
6.4.4.1 或有事 项
无。
6.4.4.2 资产负 债表日后事 项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存 在控制关系或 其他重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司（“博 时基金” ） 基金管理人 、基金注 册登记机 构、基金 销售机构
中国建设银行 股份有 限公司(“ 中国建设 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司（ “招商 证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.6.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
19 19
6.4.6.1.1 股票交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2010 年 1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
招商证券
80,940,000.50 3.36% - -
6.4.6.1.2 权证交易
无。
6.4.6.1.3 应支付 关联方的佣 金
金额单 位：人民 币元
关联方名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
当期佣金 占当期佣金 总量的 比例 期末应付佣 金余额
占期末应付 佣金总额 的
比例
招商证券 65,764.90 3.43% - -
关联方名称
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6月30日
当期佣金 占当期佣金 总量的 比例 期末应付佣 金余额
占期末应付 佣金总额 的
比例
- - - - -
注：1. 上述佣金按市场 佣金率计算， 以扣除由中国 证券登记结算有限责 任公司收取的证 管费和经手
费后的净额 列示。
2. 该类佣金协议 的服务范 围还包括 佣金收取 方为本 基金提供的证 券投资研 究成果和市 场信息服务
等。
6.4.6.2 关联方 报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 6,805,882.43 7,850,977.18
其中： 支付销售 机构的客 户维护 费 703,668.28 703,199.97
注:支付基金 管理人博 时基金管 理有限公 司的基金 管 理人报酬按 前一日基 金资产净值 1.5%的年 费率计
提，逐日累 计至每月 月底，按 月支付。
其计算公式 为：日基 金管理人 报酬＝前 一日基金 资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目 本期 上年度可比 期间
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
20 20
2011年1月1 日至2011 年6月30日 2010年1月1 日至2010 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 1,134,313.68 1,308,496.23
注:支付基金 托管人中 国建设银 行的基金 托管费 按前 一日基金资 产净值 0.25%的年 费率计提， 逐 日累计
至每月月底 ，按月支 付。
其计算公式 为：日基 金托管费 ＝前一日 基金资产 净值 X 0.25% / 当年天数 。
6.4.6.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购）交易
无。
6.4.6.4 各关联 方投资本基 金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投资 本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关联 方投资本基金 的情况
无。
6.4.6.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6月30日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 128,495,853.32 595,704.75 127,344,941.84 498,078.81
注: 本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
6.4.6.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本报告期内，本基金在承销期内未买入关联方所承销的证券（2010 年可比期间：同） 。
6.4.7 利润分配情 况
单位：人民 币元
序
号
权益登记日 除息日
每10 份基
金份额分
红数
现金形式发 放
总额
再投资形式
发放总额
利润分配合计
备
注
1 2011/1/20 2011/1/20 1.970 97,858,691.14 35,714,005.57 133,572,696.71 -
合
计
- - 1.970 97,858,691.14 35,714,005.57 133,572,696.71 -
6.4.8 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.8.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有 的流通 受限证券
无。
6.4.8.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量 （ 股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注
600216 浙江 医药 2011/6/ 重 大事 31.39 2011/7/4 32.60 1,299,861 43,081,015.66 40,802,636.79 -
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
21 21
27 项 停牌
6.4.8.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债 券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债 券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险 及管理
6.4.9.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种，预期风险和预
期收益均高于债券型基金和混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投
资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上
风险控制在限定的范围之内， 以实现为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报的投资目标。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由执行总裁和风险控制委员会、
督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全
面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，
审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向风险管理委
员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察法
律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察
法律部对公司执行总裁负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
22 22
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等
级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
6.4.9.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金
的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.9.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
23 23
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金及债券投资等。
6.4.9.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民 币元
本期末
2011 年6 月30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行 存款 128,495,853.32 - - - 128,495,853.32
结 算备 付金 1,750,700.01 - - - 1,750,700.01
存 出保 证金 - - - 590,215.63 590,215.63
交 易性 金融 资产 - - 58,885,513.50 959,927,604.80 1,018,813,118.30
应 收证 券清 算款 - - - 31,087,203.52 31,087,203.52
应收 利息 - - - 204,116.34 204,116.34
应收 股利 - - - 1,396,421.84 1,396,421.84
应 收申 购款 - - - 8,197,268.97 8,197,268.97
资产总计 130,246,553.33 - 58,885,513.50 1,001,402,831.10 1,190,534,897.93
负债
应 付赎 回款 - - - 1,370,171.61 1,370,171.61
应 付管 理人 报酬 - - - 1,398,898.44 1,398,898.44
应 付托 管费 - - - 233,149.74 233,149.74
应付 交易 费用 - - - 980,788.95 980,788.95
其他 负债 - - - 444,104.54 444,104.54
负债总计 - - - 4,427,113.28 4,427,113.28
利率敏感 度缺 口 130,246,553.33 - 58,885,513.50 996,975,717.82 1,186,107,784.65
上年度末
2010 年12月31 日
1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行 存款 73,411,171.26 - - - 73,411,171.26
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
24 24
结 算备 付金 3,030,772.65 - - - 3,030,772.65
存 出保 证金 - - - 340,145.47 340,145.47
交 易性 金融 资产 - - - 731,395,511.44 731,395,511.44
应 收证 券清 算款 - - - 36,781,186.46 36,781,186.46
应收 利息 - - - 20,480.51 20,480.51
应 收申 购款 - - - 1,363,173.45 1,363,173.45
资产总计 76,441,943.91 - - 769,900,497.33 846,342,441.24
负债
应 付证 券清 算款 - - - 12,857,957.45 12,857,957.45
应 付赎 回款 - - - 1,311,189.96 1,311,189.96
应 付管 理人 报酬 - - - 1,081,890.05 1,081,890.05
应 付托 管费 - - - 180,315.02 180,315.02
应付 交易 费用 - - - 1,450,183.93 1,450,183.93
其他 负债 - - - 355,610.98 355,610.98
负债总计 - - - 17,237,147.39 17,237,147.39
利率敏感 度缺 口 76,441,943.91 - - 752,663,349.94 829,105,293.85
注： 表中 所示为本 基金资产 及负债的 公允价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以
分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险 的敏感性分 析
于2011 年 6 月30 日， 本基金持有的交易性债 券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.96% （于2010 年12 月31 日 ， 本基金未持有交易性债券投资） ， 因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响。
6.4.9.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间
同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
25 25
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基
金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的0%-35%。此外，本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格 风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融 资产-股票投 资 959,927,604.80 80.93 731,395,511.44 88.22
衍生金融资 产-权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 959,927,604.80 80.93 731,395,511.44 88.22
6.4.9.4.3.2 其他价格 风险的敏感 性分析
假设 除沪深300指数 以外的 其他市场 变量保持 不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末
2011 年 6 月30 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
1. 沪深300 指数上 升5% 增加约4,844 增加约3,750
2. 沪深300 指数下 降5% 减少约4,844 减少约3,750
6.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。本基金持有属于第一层级
的的金融工具主要包括存在活跃市场的股票(包括网下申购处于限售期的股票)、交易所市场
债券等， 于2011 年6 月30 日的余额为978,010,481.51 元(2010 年12 月31 日： 731,395,511.44
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
26 26
元)。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中
的市场报价以外的资产或负债的输入值。本基金持有属于第二层级的金融工具主要包括参与
非公开发行取得并在锁定期内的股票、 因重大事项停牌的股票、 银行间市场债券等。 于2011
年6 月30 日的余额为40,802,636.79 元 (于2010 年12 月31 日，本基金未持有属于第二层
级的以公允价值计量的金融工具) 。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。于 2011 年6 月30 日 ， 本基金未持 有属于第三层级的以公允价值计量的金融工具
(2010 年12 月31 日：同)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 959,927,604.80 80.63
其中：股票 959,927,604.80 80.63
2 固定收益投 资 58,885,513.50 4.95
其中：债券 58,885,513.50 4.95
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 130,246,553.33 10.94
6 其他各项资 产 41,475,226.30 3.48
7 合计 1,190,534,897.93 100.00
7.2 期末 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 67,407,508.17 5.68
C 制造业 414,555,084.20 34.95
C0
食品 、饮料 61,541,030.16 5.19
C1
纺织 、服装、 皮毛 - -
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
27 27
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 - -
C5
电子 - -
C6
金属 、非金属 13,128,000.00 1.11
C7
机械 、设备、 仪表 221,346,887.73 18.66
C8
医药 、生物制 品 118,539,166.31 9.99
C99
其他 制造业 - -
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 - -
E 建筑业 34,162,137.60 2.88
F 交通运输、 仓储业 18,616,607.10 1.57
G 信息技术业 60,414,648.06 5.09
H 批发和零售 贸易 107,049,430.88 9.03
I 金融、保险 业 161,754,637.35 13.64
J 房地产业 41,384,232.12 3.49
K 社会服务业 - -
L 传播与文化 产业 - -
M 综合类 54,583,319.32 4.60
合计 959,927,604.80 80.93
7.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有股票投 资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 000651 格力电器 4,548,433 106,888,175.50 9.01
2 600153 建发股份 5,299,856 47,168,718.40 3.98
3 000063 中兴通讯 1,599,948 45,246,529.44 3.81
4 601318 中国平安 896,782 43,287,667.14 3.65
5 600823 世茂股份 2,828,724 41,384,232.12 3.49
6 600216 浙江医药 1,299,861 40,802,636.79 3.44
7 000527 美的电器 2,200,000 40,458,000.00 3.41
8 601288 农业银行 13,999,969 39,199,913.20 3.30
9 601088 中国神华 1,299,896 39,178,865.44 3.30
10 600267 海正药业 1,041,391 38,885,539.94 3.28
11 600779 水井坊 1,589,886 35,645,244.12 3.01
12 000540 中天城投 1,874,841 31,234,851.06 2.63
13 601166 兴业银行 1,800,000 24,264,000.00 2.05
14 600415 小商品城 1,899,794 23,348,468.26 1.97
15 600016 民生银行 3,999,947 22,919,696.31 1.93
16 600697 欧亚集团 790,333 21,971,257.40 1.85
17 600970 中材国际 800,000 21,864,000.00 1.84
18 600631 百联股份 1,400,000 20,832,000.00 1.76
19 600690 青岛海尔 699,949 19,563,574.55 1.65
20 601006 大秦铁路 2,273,090 18,616,607.10 1.57
21 600000 浦发银行 1,882,530 18,524,095.20 1.56
22 000501 鄂武商Ａ 999,851 17,077,455.08 1.44
23 000423 东阿阿胶 399,903 16,499,997.78 1.39
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
28 28
24 601899 紫金矿业 2,000,000 14,480,000.00 1.22
25 600809 山西汾酒 199,948 14,006,357.40 1.18
26 000968 煤 气 化 542,781 13,748,642.73 1.16
27 000728 国元证券 1,199,935 13,559,265.50 1.14
28 000039 中集集团 600,000 13,128,000.00 1.11
29 600266 北京城建 817,152 12,298,137.60 1.04
30 600570 恒生电子 823,794 12,225,102.96 1.03
31 000895 双汇发展 179,952 11,889,428.64 1.00
32 600161 天坛生物 699,961 11,864,338.95 1.00
33 002006 精功科技 200,000 11,482,000.00 0.97
34 002013 中航精机 549,982 11,439,625.60 0.96
35 600150 中国船舶 149,960 11,095,540.40 0.94
36 000550 江铃汽车 400,000 10,508,000.00 0.89
37 600276 恒瑞医药 349,905 10,486,652.85 0.88
38 000800 一汽轿车 699,998 9,911,971.68 0.84
39 600118 中国卫星 131,326 2,943,015.66 0.25
7.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例（%）
1 000540 中天城投 52,760,925.94
6.36
2 601088 中国神华 52,073,299.49
6.28
3 600153 建发股份 45,630,348.99
5.50
4 601318 中国平安 45,226,586.36
5.45
5 000063 中兴通讯 43,944,582.11
5.30
6 600216 浙江医药 43,081,015.66
5.20
7 600030 中信证券 39,007,825.69
4.70
8 000527 美的电器 38,185,066.80
4.61
9 600267 海正药业 37,964,713.30
4.58
10 600779 水井坊 37,012,243.97
4.46
11 600809 山西汾酒 35,582,838.46
4.29
12 000651 格力电器 34,731,416.60
4.19
13 000002 万
科Ａ 32,706,705.32
3.94
14 000968 煤 气 化 30,807,503.48
3.72
15 601101 昊华能源 30,037,193.22
3.62
16 600970 中材国际 29,991,892.17
3.62
17 601166 兴业银行 29,940,251.08
3.61
18 600016 民生银行 22,441,094.74
2.71
19 600415 小商品城 22,265,877.16
2.69
20 000581 威孚高科 19,999,047.56
2.41
21 000680 山推股份 19,729,176.69
2.38
22 600690 青岛海尔 19,613,016.81
2.37
23 300189 神农大丰 19,200,000.00
2.32
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
29 29
24 601006 大秦铁路 19,095,880.30
2.30
25 000501 鄂武商Ａ 18,370,399.25
2.22
26 000423 东阿阿胶 16,951,307.33
2.04
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例（%）
1 000550 江铃汽车 71,641,780.85
8.64
2 600970 中材国际 53,953,830.38
6.51
3 000895 双汇发展 40,289,589.40
4.86
4 000581 威孚高科 37,440,699.06
4.52
5 600030 中信证券 35,292,299.15
4.26
6 600266 北京城建 31,433,847.68
3.79
7 000002 万
科Ａ 30,700,634.26
3.70
8 601101 昊华能源 27,372,551.18
3.30
9 000540 中天城投 27,229,578.31
3.28
10 601601 中国太保 26,706,549.77
3.22
11 000527 美的电器 26,367,717.40
3.18
12 002024 苏宁电器 26,173,519.79
3.16
13 600809 山西汾酒 25,525,927.61
3.08
14 600216 浙江医药 25,061,226.00
3.02
15 000755 山西三维 24,446,300.18
2.95
16 000651 格力电器 23,729,576.19
2.86
17 000921 ST 科 龙 21,881,808.79
2.64
18 000961 中南建设 20,911,444.33
2.52
19 000968 煤 气 化 20,284,900.23
2.45
20 002279 久其软件 18,222,356.89
2.20
21 000680 山推股份 17,695,034.83
2.13
22 002001 新 和 成 17,449,706.31
2.10
23 000960 锡业股份 17,298,162.36
2.09
24 601088 中国神华 16,969,805.79
2.05
25 601006 大秦铁路 16,961,880.00
2.05
26 000060 中金岭南 16,952,275.11
2.04
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 1,337,895,123.08
卖出股票收 入（成交 ）总额 1,091,380,397.52
注： 本项 “买 入股票成 本” 、 “ 卖出股票 收入” 均 按买卖成交 金额 （ 成交单价 乘以成交 数量） 填列，
不考虑相关 交易费用 。
7.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
30 30
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
- 其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 58,885,513.50 4.96
8 其他 - -
9 合计 58,885,513.50 4.96
7.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 113002 工行转债 497,050 58,885,513.50 4.96
7.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资 组合报告附 注
7.9.1 报告期内 基金投资的 前十名证券的 发行主体 没有被监管部 门立案调查 ，或在报告 编制
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚
7.9.2 基金投资的 前十名股票 中，没有投 资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票
7.9.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 590,215.63
2 应收证券清 算款 31,087,203.52
3 应收股利 1,396,421.84
4 应收利息 204,116.34
5 应收申购款 8,197,268.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,475,226.30
7.9.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 113002 工行转债 58,885,513.50 4.96
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
31 31
7.9.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公
允价值
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况说明
1 600216 浙江医药 40,802,636.79 3.44 重大事项停 牌
7.9.6 投资 组合报告附 注的其他文字 描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额 持有 人信息
8.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例
40,632 24,513.56 455,207,381.42 45.70% 540,827,453.89 54.30%
8.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 的情况
项目
份额
级别
持有份额总 数 （份 ） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本开 放式 基金
-
335,596.19 0.03%
合计 335,596.19 0.03%
§9 开放 式基 金份 额变动
单位：份
基金合同生 效日（2008 年5 月28 日） 基金份额 总额 477,303,148.76
本报告期期 初基金份 额总额 596,696,088.73
本报告期基 金总申购 份额 766,352,298.95
减：本报告 期基金总 赎回份额 367,013,552.37
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 996,034,835.31
§10 重大 事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
32 32
1）本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动；
2）本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告， 经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为
中国建设银行投资托管服务部副总经理 （主持 工作） ， 其任职资格已经中国证监会审核批准 （ 证
监许可〔2011〕115 号） ，解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务；
3） 本基金托管人2011 年1 月31 日发布任免通 知， 解聘李春信中国建设银行投资托管服
务部副总经理职务。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
本报告期内，基 金管理人、 基金托管 人涉及托 管业务的部门及 其高级管理 人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的 比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 1,098,452,061.51 45.58% 932,230.21 48.68% 新增一个席 位
中金公司 2 379,588,923.79 15.75% 308,418.29 16.10% 新增一个席 位
中投证券 2 359,511,603.73 14.92% 296,298.35 15.47% 新增
东方证券 2 338,034,349.17 14.03% 207,047.43 10.81% 新增一个 席位
大通证券 1 121,681,607.69 5.05% 79,092.79 4.13% -
招商证券 1 80,940,000.50 3.36% 65,764.90 3.43% -
广发证券 1 19,370,639.07 0.80% 15,738.80 0.82% 新增
国泰君安 3 12,496,335.14 0.52% 10,622.30 0.55% -
申银万国 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华龙证券 1 - - - - 撤销
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
33 33
齐鲁证券 1 - - - - 撤销
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1)经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2)具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3)具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
(1)本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2)基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金继续参
加交通银行 股份有限 公司网上 及手机银 行申购业
务费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-6-30
2
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加北京 农村商业
银行股份有 限公司为 代销机构 的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-6-15
3
博时基金管 理有限公 司关于直 销电话交 易业务开
通电话支付 功能的公 告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-5-23
4
博时基金管 理有限公 司关于开 通直销网 上交易认
购计划业务 的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-5-23
5
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加哈尔 滨银行股
份有限公司 为代销机 构的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-5-13
6 博时基金管 理有限公 司关于固 有资金投 资的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-4-27
7
关于博时旗 下开放式 基金参加 大连银行 股份有限
公司网上银 行申购业 务及定期 定额投资 业务申购
费率优惠活 动的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-4-25
8
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 “双汇
发展”恢复 使用收盘 价估值的 提示性公 告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-4-21
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
34 34
9
博时基金管 理有限公 司旗下部 分开放式 基金增加
财富证券有 限责任公 司为代销 机构的公 告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-4-12
10
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金参加中
国工商银行 股份有限 公司个人 电子银行 基金申购
费率优惠活 动的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-4-8
11
关于博时旗 下开放式 基金参加 华夏银行 股份有限
公司网上银 行申购业 务及定期 定额投资 业务申购
费率优惠活 动的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-4-1
12
博时基金管 理有限公 司增加山 西证券股 份有限公
司为代销机 构的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-3-22
13
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 “双汇
发展”估值 方法调整 的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-3-19
14
博时基金管 理有限公 司增加浙 江稠州商 业银行股
份有限公司 为代销机 构的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-3-15
15
博时基金管 理有限公 司增加东 北证券股 份有限公
司为代销机 构的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-3-15
16
博时基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金
参加汉口银 行股份有 限公司网 上银行申 购费率与
定期定额申 购费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-3-15
17
博时基金管 理有限公 司增加财 达证券有 限责任公
司为代销机 构的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-2-22
18
博时基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金
参加深圳农 村商业银 行股份有 限公司定 期定额投
资业务费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-1-20
19 博时特许价 值股票型 证券投资 基金分红 公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券时报
2011-1-17
§11 备查 文件 目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时特许价值股票型证券投资基金设立的文件
11.1.2《博时特许价值股票型证券投资基金基金合同》
11.1.3《博时特许价值股票型证券投资基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 博时特许价值股票型证券投资基金各年度审计报告正本
11.1.6 报告期内博时特许价值股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
博时 特许 价值 股票 型证 券投 资基金 2011 年半 年度 报告
35 35
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2011 年 8 月 27 日
