华商基金:关于旗下基金投资广发证券(000776)非公开发行股票的公告查看PDF公告
华商基金管理有限公司关于旗下基金投资 广发证券(000776)非公开发行股票的公告 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券 有关问题的通知》的要求,华商基金管理有限公司(以下简称“本公 司” )旗下基金投资“广发证券”非公开发行股票的有关情况公告如下:
本公司旗下的华商领先企业混合型证券投资基金(基金代码: 630001,以下简称“华商领先企业基金” ) 、华商盛世成长股票型证券 投资基金(基金代码:630002,以下简称“华商盛世成长基金” ) 、华 商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005, 以下简称“华商动态阿尔法基金” )和华商策略精选灵活配置混合型证 券投资基金(基金代码:630008,以下简称“华商策略精选基金” )参 加了广发证券(股票代码:000776)非公开发行股票的定向增发。 截至 2011 年 8 月 25 日,华商领先企业基金、华商盛世成长基金、 华商动态阿尔法基金和华商策略精选基金持有本次非公开发行股票 情况如下:
基金名称 认购数量 (万股) 总成本 (万元) 总成本占基 金资产净值 的比例 账面价值 (万元) 账面价值占 基金资产净 值的比例 锁定期 华商领先企 业基金 130 3,498.30 0.4939% 3,502.20 0.4945% 2011 年 8 月 25 日至 2012 年 8 月 24 日 华商盛世成 长基金 750 20,182.50 1.9498% 20,205.00 1.9520% 2011 年 8 月 25 日至 2012 年 8 月 24 日 华商动态阿 尔法基金 40 1,076.40 0.2582% 1,077.60 0.2585% 2011 年 8 月 25 日至 2012 年 8 月 24 日 华商策略精 选基金 600 16,146.00 1.6545% 16,164.00 1.6563% 2011 年 8 月 25 日至 2012 年 8 月 24 日 投资者可登陆本公司网站 (www.hsfund.com) , 或拨打客户服务 电话:010-58573300、400-700-8880 咨询相关信息。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2011 年 8 月 26 日