中欧基金：关于旗下部分基金持有的09青国投债券继续沿用前一交易日估值方法的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司 关于旗下部分基金持 有的 09 青国投债券 继续 沿用前 一交易日估值方法 的 公告 中欧基金管 理有限责 任公 司( 以下简 称 “ 本公 司”) 旗 下 部分基金所 持有的 09 青 国投债券 （代码 ：122926 ）2011 年 8 月 25 日 交易 极不 活跃 ， 成交价 格仍然 偏 离 。 为 使 持有该 债券 的 基金估 值更 加公 平、 合理 ， 根据 中国 证监 会 2008 年 9 月 12 日 下发 的[2008]38 号 《关 于进 一 步规范 证券投 资基金 估值 业务的 指导意 见》及 本公 司的估 值政策 和程序 ，经 和托管 人协商 ， 本公司 决定 于 2011 年 8 月 25 日对 旗下 基金 持有 的 09 青国 投 债 券继 续沿 用 该债券 在银 行间 市场由 第三 方机 构提 供的 估值结 果予 以估 值。 敬请 投资者 予以 关注 。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2011 年 8 月 26 日
