深证300价值交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知查看PDF公告
深证300价值交易型开放式指数证券投资基金上网发售有 关事项通知 各会员单位： 根据 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》 ( 以下简称 《公 告》) ，为保证上网发售顺利进行，现将有关事项通知如下： 一、本所上网发售深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金，会员申报该基 金， 需认真阅读 《公告》 。 该基金简称“ 深价值” ， 证券代码“159913” ， 本所挂牌价为每基 金份额 1.00 元。每一账户可以重复认购，不可撤单，每一笔认购委托数量必须为 1000 份或 1000 份的整数倍，且不得超过 99，999，000 份基金单位。会员可按照《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 中约定的认购费率设定投资者认购的 佣金比率。 二、网上现金认购的日期为 2011 年 08 月 29 日至 2011 年 09 月 16 日，通过发售 代理机构进行网下股票认购的日期为 2011 年 09 月 05 日至 2011 年 09 月 16 日。 申报截 止日期如有变更，以基金管理公司公告为准。本基金不设募集上限。 三、凡具有基金代销业务资格的会员单位均可 参与本次基金网上现金认购和网下 股票认购。 基金募集期结束前获得基金代销业务资格的会员经本所确认后即可参与本次 基金网上现金认购， 参与网下股票认购的会员单位应事先与交银施罗德基金管理有限公 司联系开通网下股票认购系统，做好相关业务准备。 基金上市后，所有会员单位均可参与该基金的二级市场买卖。 四、如各会员单位对此次发售事项有疑问，可 向本所、中国结算深圳分公司和交 银施罗德基金管理有限公司咨询。
深圳证券交易所 2011 年 08 月 24 日
