汇添富价值 精选股票型 证券投资基 金2011
年半年度报 告摘要
2011 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2011 年8 月24 日
汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2011 年 8 月 18 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2011 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。
汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 汇添富 价值 精选 股票
基金主 代码 519069
前端交 易代 码 519069
后端交 易代 码 519070
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 1 月 23 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,594,940,028.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 本基金 精选 价值 相对 低估 的优质 公司 股票 ，在 有效 管
理风险 的前 提下 ，追 求基 金资产 的中 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 投资 策略 的重 点是 资产配 置和 精选 股票 策略 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数收益率×80%+ 上证国债指数收益率
×20% 。
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高风 险
较高收 益的 品种 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 赵会军
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国际 大楼 21 层汇 添富 基金
管理有 限公 司 汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 57,460,038.10
本期利 润 -177,725,218.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1136
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.77%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2011 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5012
期末基 金资 产净 值 2,408,361,768.35
期末基 金份 额净 值 1.510
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例如 ： 基 金的申 购 赎回 费等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.57% 1.07% 1.17% 0.95% 2.40% 0.12%
过去三 个月 -2.83% 0.99% -4.30% 0.88% 1.47% 0.11%
过去六 个月 -6.77% 1.13% -1.79% 0.99% -4.98% 0.14%
过去一 年 16.51% 1.28% 15.47% 1.12% 1.04% 0.16%
自基金 合同
生效日 起至
今
68.22% 1.46% 40.41% 1.38% 27.81% 0.08%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2009 年1 月23 日， 至本 报告 期末 未满 三年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较 汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 起 （2009 年1 月23 日）6 个 月， 建 仓期 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富基金管 理有限公 司 由东方证券股 份有限公 司 、文汇新民联 合报业集 团 、东航金戎控 股
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号 文批 准， 于 2005 年2 月3 日
正 式 成立 ，注 册资 本金为 1 亿元 人民 币， 公司 总部 设在上 海陆 家嘴 。经 过六 年多的 发展 ，公 司已
成为业务布局 完善、管 理 体系严谨、团 队稳定优 秀 、文化优势突 出、品牌 日 益确立，具 有较强综
合竞争 实力 的资 产管 理公 司。 公 司业 务覆 盖公 募基 金管理 、 特 定客 户资 产管 理、QDII 业 务、 社保
委托投资管理等，并设 立 有北京分公司、南方分 公 司和汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China
Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。截 止2011 年6 月 30 日， 公司 管
理证券 投资 基金 规模 达到 545 亿元 ，基 金份 额持 有 人户数 超过 183 万， 资产 管理规 模在 行业 内名
列前茅 。 本报 告期 末， 公 司管 理15 只开 放式 证券 投 资基金 ， 包括 汇添 富优 势 精选混 合型 证券 投资汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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基金、 汇添 富货 币市 场基 金（A 级、B 级） 、汇 添富 均衡增 长 股票 型证 券投 资基 金 、汇 添富 成长焦
点股票型证券 投资基金 、 汇添富增强收 益债券型 证 券投资基金、 汇添富蓝 筹 稳健灵活配 置混合型
证券投资基金 、汇添富 价 值精选股票型 证券投资 基 金、汇添富上 证综合指 数 证券投资基 金、汇添
富策略回报股 票型证券 投 资基金、汇添 富民营活 力 股票型证券投 资基金、 汇 添富亚洲澳 洲成熟市
场（除日本外 ）优势精 选 股票型证券投 资基金、 汇 添富医药保健 股票型证 券 投资基金、 汇添富保
本混合型证券 投资基金 、 汇添富社会责 任股票型 证 券投资基金、 汇添富可 转 换债券债券 型证券投
资基金 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈晓翔 本基金
的基金
经 理 ，汇
添富均
衡增长
股票型
证券投
资基金
的基金
经理。
2009 年 1 月 23
日
- 10 年 国籍: 中国。学
历: 南京理工大
学产业经济学
硕 士。 相关 业务
资格: 证券投资
基 金 从业 资格。
从业经历: 曾任
宁波中粮国际
仓储运输有限
公司业 务员 、 华
泰证券有限责
任公司行业研
究 员、 上海 申银
万国研究所有
限责任公司行
业 研 究员、 建信
基金管理有限
公司行业研究
员。2007 年 4
月加入汇添富
基金管理有限
公司任行业研
究员,2009 年 1
月 23 日至 今任
汇添富价值精
选股票型证券
投资基金的基
金经理,2010 年
1 月 8 日至 今任
汇添富均衡增汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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长股票型基证
券投基金的基
金经理 。
注：1 、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期”为基金 合 同生 效日， 其“离职日 期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分 别指 根据 公司 决议 确定 的 聘任 日期 和解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 已依据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》建立起 健
全、有效、规 范的公平 交 易制度体系和 公平交易 机 制，涵盖了各 投资组合 、 各投资市场 、各投资
标的， 贯穿 了授 权、 研究 分析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评 估全 过程 ， 并 通过分 析报 告、 监控 、
稽核保 证制 度流 程的 有效 执行。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
注 ： 本 基金 为股 票型 基金， 股 票投 资对 象主 要是 “ 价值相 对低 估的 优质 公司 股票” ， 与本 基金
管理人 旗下 其他 基金 投资 组合风 格不 同。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 公司 公平 交易 制度执 行情 况良 好， 未发 生任何 异常 交易 行为 。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年，A 股 市场面临 的 形势错综复杂 。一方面 ， 上市公司利润 保持较快 增 长，且市场整 体
估值处于历史 较低水平 ； 另一方面，欧 债危机、 日 本地震、中东 政局、美 国 债务上限谈 判等事件
给全球经济前 景增加了 很 大的不确定性 ，而国内 经 济则面临通胀 水平不断 攀 升、信贷紧 缩、地方汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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融资平台偿债 风险暴露 等 风险，加上市 场流动性 紧 张、国际板推 出的预期 、IPO 与再融资 规模节
奏快、 大小 非减 持压 力大 等利空 因素 影响 ，A 股市 场上半 年总 体呈 现先 扬后 抑的格 局。
本基金在上半 年延续了 此 前的投资策略 ，组合中 继 续超配受益于 消费升级 的 医药、旅游、 商
业、家电等行 业，同时 保 持了业绩高增 长而估值 处 于历史底部的 银行、保 险 等价值股的 较高配置
比例。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
2011 年 上半 年， 本基 金收益 -6.77% ， 同期 业绩 比较基 准 收益-1.79% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从短期看，我 们认为抑 制 通胀上升是中 央政府的 首 要任务：要使 经济回归 到 可持续增长的 轨
道，中国必须 经历经济 增 速放缓的过程 ，而二、 三 季度正处于这 个阶段。 由 于经济增长 阶段性放
缓，同 时 IPO 和 再融 资节 奏加快 、大 小非 大量 减持 、部分 中小 市值 股票 估值 仍然偏 高， 因此 我 们
认为短 期市 场仍 将不 断反 复，指 数波 动性 将进 一步 加大。
从中期看，我 们认为自 去 年初开始的持 续调控使 得 宏观经济存在 软着陆和 正 常化的较大可 能
性，未来几年 经济的可 持 续增长能力进 一步增强 。 国家拥有巨大 的外汇储 备 ，居民拥有 巨额的家
庭储蓄，国民 教育水平 不 断提高，人民 勤奋和吃 苦 耐劳的优良传 统继续保 持 ，大批制造 业公司正
处于效率提升 和竞争力 全 面赶超国外同 行的阶段 ， 从这些因素看 ，我们对 经 济保持持续 发展、上
市公司利润实 现较快增 长 抱有信心。站 在一两年 甚 至更长时间的 角度看， 未 来股市震荡 向上将是
大趋势 。
在策略上，我 们将继续 围 绕居民收入提 高与消费 升 级、经济结构 调整与发 展 战略新兴产业 、
城镇化进程不 断推进、 装 备制造业升级 等主线构 建 相对均衡的投 资组合， 重 点关注以下 四类投资
机会：一是与 城镇化、 人 口老龄化、收 入结构调 整 等大趋势相吻 合、受益 于 消费升级的 消费类行
业（包括医疗 保健、保 险 、旅游、装修 装饰、休 闲 娱乐等）中的 龙头企业 ； 二是背靠巨 大的国内
市场，具备产 业集群优 势 的制造类企业 ；三是在 经 济结构调整中 受益的公 司 ，如新能源 、节能环
保型企 业； 四是 具备 较强 外延式 扩张 能力 或具 有较 大资产 注入 空间 的公 司。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内，本 基金依据 签 署的《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用户服务 协 议》从中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司取 得中债 估值 服务 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为12 次， 全年 分配 比例不 得 低于 年度 可供 分配 收益 的 15% ， 若 基金 合同 生效不 满 3 个月 可不 进
行收益 分配 。
本基 金于2011 年 3 月18 日实 施利 润分 配， 每份 基金份 额派 发红 利0.09 元人民 币。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2011 年上 半年 ， 本 基金托 管人在 对汇 添富 价值 精选 股票型 证券 投资 基金 的托 管过程 中， 严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2011 年上 半年， 汇添 富价 值精选 股票 型证 券投 资基 金的管 理人—— 汇 添富 基金 管 理有 限公司
在汇添富价值 精选股票 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 汇 添富价值精选 股票型证 券 投资基金对 基金份额
持有人 进行 了1 次 利润 分配 ， 分配 金额为 135,836,174.67 元。 汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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5.3 托管人 对半 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理有限公 司编制和 披 露的汇添富价 值精选股 票 型证券投资基 金
2011 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务 会计报告( 未 经审计)
6.1 资产负 债表
会计主 体： 汇添 富价 值精 选股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2011 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 159,185,580.93 209,802,370.62
结算备 付金 2,829,126.87 6,104,009.23
存出保 证金 2,842,070.42 2,156,052.24
交易性 金融 资产 2,214,183,252.69 2,236,427,749.01
其中： 股票 投资 2,165,888,252.69 2,186,212,749.01
基金投 资 - -
债券投 资 48,295,000.00 50,215,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 50,000,195.00 -
应收证 券清 算款 3,311,510.73 -
应收利 息 506,957.07 1,512,340.74
应收股 利 3,711,597.13 -
应收申 购款 812,633.17 26,087,878.83
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,437,382,924.01 2,482,090,400.67
负债和所有者权益
本期末
2011 年 6 月 30 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 10,543,420.55 44,889,917.48
应付赎 回款 12,374,360.46 95,683.43
应付管 理人 报酬 2,888,072.45 2,840,212.54 汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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应付托 管费 481,345.40 473,368.75
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,496,047.33 1,662,725.73
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 237,909.47 430,312.25
负债合 计 29,021,155.66 50,392,220.18
所有者权益：
实收基 金 1,594,940,028.45 1,420,314,069.90
未分配 利润 813,421,739.90 1,011,384,110.59
所有者 权益 合计 2,408,361,768.35 2,431,698,180.49
负债和 所有 者权 益总 计 2,437,382,924.01 2,482,090,400.67
注：报 告截 止日 2011 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.510 元 ，基 金份 额总额 1,594,940,028.45
份。
6.2 利润表
会计主 体： 汇添 富价 值精 选股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2011 年1 月1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年
6 月30 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年
6 月30 日
一、收入 -146,065,225.84 -188,611,751.37
1.利息 收入 1,781,586.10 986,995.95
其中： 存款 利息 收入 680,938.35 666,333.15
债券利 息收 入 1,020,007.13 320,662.80
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 80,640.62 -
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列） 87,024,968.58 38,122,449.69
其中： 股票 投资 收益 72,592,358.30 34,475,561.85
基金投 资 收益 - -
债券投 资收 益 -675,462.51 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 15,108,072.79 3,646,887.84
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-235,185,257.03 -228,487,718.56
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - - 汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 313,476.51 766,521.55
减：二、费用 31,659,993.09 19,609,858.19
1．管 理人 报酬 18,349,364.87 10,990,504.32
2．托 管费 3,058,227.42 1,831,750.75
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 9,969,376.14 6,524,832.93
5． 利息 支出 59,621.37 29,014.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 59,621.37 29,014.09
6． 其他 费用 223,403.29 233,756.10
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-177,725,218.93 -208,221,609.56
减：所得 税费 用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
-177,725,218.93 -208,221,609.56
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 汇添 富价 值精 选股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,420,314,069.90 1,011,384,110.59 2,431,698,180.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -177,725,218.93 -177,725,218.93
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
174,625,958.55 115,599,022.91 290,224,981.46
其中：1.基金 申购 款 358,012,309.82 221,234,159.63 579,246,469.45
2.基 金赎 回款 -183,386,351.27 -105,635,136.72 -289,021,487.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- -135,836,174.67 -135,836,174.67
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,594,940,028.45 813,421,739.90 2,408,361,768.35 汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
896,451,468.30 570,384,161.47 1,466,835,629.77
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -208,221,609.56 -208,221,609.56
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
363,909,372.87 173,508,392.26 537,417,765.13
其中：1.基金 申购 款 787,910,425.42 400,539,376.86 1,188,449,802.28
2.基 金赎 回款 -424,001,052.55 -227,030,984.60 -651,032,037.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- -68,760,315.81 -68,760,315.81
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,260,360,841.17 466,910,628.36 1,727,271,469.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林 利军______
______陈灿 辉______
____ 王 小练____
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
汇添富价值精 选股票型 证 券投资基金(以 下简称“ 本基 金”)，系 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称“中国 证监 会”) 证 监基 金字[2008]1317 号文 《 关于 同意 汇添 富价 值精选 股票 型证 券投
资基金募集的 批复》的 核 准，由汇添富 基金管理 有 限公司作为发 起人向社 会 公开发行募 集，基金
合 同于 2009 年1 月23 日 生效， 首次 设立 募集 规模 为1,512,522,680.68 份基金 份 额。 本基 金为 契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为汇添富基金 管理有限 公 司，注册登 记机构为
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限公 司。
本基金坚持长 期价值投 资 的理念，采用 深入的“ 自 下而上”的公 司基本面 分 析方法，精选 价
值相对低估的 优质公司 进 行投资布局， 通过科学 的 组合管理，实 现投资目 标 。本基金的 投资范围汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法发 行 上市的股票、 债券、权 证 、资产支持 证券以及
经中国证监会 批准的允 许 基金投资的其 他金融工 具 。如法律法规 或监管机 构 以后允许基 金投资其
他品种，基金 管理人在 履 行适当程序后 ，可以将 其 纳入投资范围 。添富价 值 精选基金采 用灵活积
极的资 产配 置和 股票 投资 策略。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：沪 深 300 指数 收益 率×80%+ 上证国债
指数收 益率 ×20% 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下合 称“企业 会 计准则”)编 制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券业 协会制定 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、《 关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式 》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 证监会 公告[2010]5
号关于 发布 《证 券投 资基 金信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告>》 及其 他中 国证 监
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2011 年 6 月 30 日的 财
务 状 况以及 2011 年上 半年的 经 营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致。
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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6.4.6 税项
1.
印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ，调 整 证券( 股票)
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券( 股票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定 ，自 2004 年1 月1 日起， 对证 券投 资基 金( 封 闭式证 券 投资 基金， 开放 式证券 投 资基 金)管理 人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，继 续免 征营 业税和 企业 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的个 人所 得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按50%计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。 汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
2,945,795,695.17 44.78% 867,903,824.61 19.97%
6.4.8.1.2 应支 付关联 方的 佣金
金额单 位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
2,469,794.27 44.97% 1,093,886.40 43.83%
关联方名 称
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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东方证券股份
有限公司
727,972.81 20.18% 502,312.22 29.12%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包括 但不 限于买(卖) 经 手费、 证券
结算风险基金和 上海证券 交易所买( 卖) 证管 费等 ） 。 管理人因此从关 联方获取 的其他服务主要 包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
18,349,364.87 10,990,504.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
925,136.47 837,587.33
注： 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：H=E×1.50%/ 当
年天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
3,058,227.42 1,831,750.75
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%/当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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管费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 托
管人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
注：本 基金 与关 联方 本期 和上年 度可 比期 间未 通过 银行间 同业 市场 进行 债券 （回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基 金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
1 月23 日 ） 持有 的基 金份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 47,480,912.67 47,480,912.67
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 47,480,912.67 47,480,912.67
期末持 有的 基金 份额
占基金总 份额 比例
2.98% 3.77%
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方均 未持 有本 基金 份额。
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
159,185,580.93 621,396.81 369,962,541.32 602,205.48
注： 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本期 和上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券。 汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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6.4.9 期末（ 2011 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增发 而流 通受限 的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数 量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
60021
6
浙江医
药
2011 年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
31.39
2011 年
7 月4 日
32.60 800,000 30,568,761.88 25,112,000.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为质 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为质 押的 债券 。
6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,165,888,252.69 88.86
其中： 股票 2,165,888,252.69 88.86
2 固定收 益 投资 48,295,000.00 1.98
其中： 债券 48,295,000.00 1.98
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 50,000,195.00 2.05
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 162,014,707.80 6.65
6 其他各 项资 产 11,184,768.52 0.46 汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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7 合计 2,437,382,924.01 100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 144,098,539.55 5.98
C 制造业 785,029,354.88 32.60
C0 食品、 饮料
170,843,196.18 7.09
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木 材、 家具 - -
C3
造 纸、 印刷 15,513,757.38 0.64
C4
石 油、 化 学、塑胶、塑料 76,120,753.28 3.16
C5
电子 33,873,859.25 1.41
C6
金属 、非 金属 75,251,631.36 3.12
C7
机械 、设 备、 仪表 188,162,598.95 7.81
C8
医 药、 生物 制品 225,263,558.48 9.35
C99
其 他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 69,693,733.80 2.89
F 交通运 输、 仓储 业 65,399,279.53 2.72
G 信息技 术业 234,735,986.04 9.75
H 批发和 零售 贸易 152,257,906.73 6.32
I 金融、 保险 业 602,852,688.85 25.03
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 78,820,763.31 3.27
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 33,000,000.00 1.37
合计 2,165,888,252.69 89.93
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 4,499,849 217,207,711.23 9.02
2 601288 农业银 行 60,000,000 168,000,000.00 6.98
3 600036 招商银 行 11,999,902 156,238,724.04 6.49
4 000669 领先科 技 4,599,965 139,286,940.20 5.78 汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
5 000527 美的电 器 5,000,000 91,950,000.00 3.82
6 600519 贵州茅 台 389,086 82,731,356.18 3.44
7 002159 三特索 道 5,799,909 78,820,763.31 3.27
8 000858 五 粮 液 2,000,000 71,440,000.00 2.97
9 600697 欧亚集 团 2,279,679 63,375,076.20 2.63
10 600141 兴发集 团 2,600,000 54,236,000.00 2.25
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.99fund.com 网站
的半年 度报 告正 文。
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 283,075,920.23 11.64
2 600519 贵州茅 台 106,676,177.07 4.39
3 600690 青岛海 尔 105,280,386.25 4.33
4 000527 美的电 器 101,687,675.08 4.18
5 600141 兴发集 团 91,359,426.70 3.76
6 600016 民生银 行 88,014,168.40 3.62
7 002081 金 螳 螂 86,346,693.99 3.55
8 600970 中材国 际 81,352,655.25 3.35
9 600036 招商银 行 80,343,329.91 3.30
10 000528 柳
工 74,917,664.96 3.08
11 000915 山大华 特 74,084,944.53 3.05
12 600805 悦达投 资 73,484,029.79 3.02
13 000937 冀中能 源 73,206,784.63 3.01
14 601601 中国太 保 71,742,041.41 2.95
15 600697 欧亚集 团 66,857,153.51 2.75
16 600585 海螺水 泥 66,103,004.53 2.72
17 600000 浦发银 行 64,384,718.80 2.65
18 002106 莱宝高 科 61,682,731.73 2.54
19 000778 新兴铸 管 60,586,458.97 2.49
20 600403 大有能 源 56,141,140.37 2.31
21 601318 中国平 安 49,972,977.40 2.06
22 600188 兖州煤 业 49,734,141.43 2.05 汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 111,169,675.87 4.57
2 600016 民生银 行 102,639,223.48 4.22
3 000012 南
玻Ａ 96,333,809.76 3.96
4 000568 泸州老 窖 85,227,486.92 3.50
5 000876 新 希 望 82,900,876.75 3.41
6 300039 上海凯 宝 72,759,845.26 2.99
7 000528 柳
工 69,942,857.40 2.88
8 600585 海螺水 泥 69,888,610.30 2.87
9 000778 新兴铸 管 68,836,670.88 2.83
10 600690 青岛海 尔 64,799,337.80 2.66
11 600415 小商品 城 64,598,597.28 2.66
12 002081 金 螳 螂 61,798,498.48 2.54
13 601111 中国国 航 59,237,694.76 2.44
14 000629 攀钢钒 钛 57,460,033.20 2.36
15 000527 美的电 器 56,523,853.24 2.32
16 002230 科大 讯飞 50,649,956.66 2.08
17 600403 大有能 源 49,947,389.93 2.05
18 600970 中材国 际 47,866,040.52 1.97
19 000501 鄂武商 Ａ 46,431,228.61 1.91
20 300124 汇川技 术 46,346,205.85 1.91
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,362,016,927.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,219,164,624.95
注：本 项“ 买入 股票 成本”和“ 卖出 股票 收入”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - - 汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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2 央行票 据 48,295,000.00 2.01
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 48,295,000.00 2.01
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1101018 11 央票 18 500,000 48,295,000.00 2.01
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排名 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 本基 金投 资前 十名 证券五 粮液 （000858 ）于 2011 年 5 月 27 日受 到证 监会行 政处 罚, 该上
市公司 于2009 年9 月被 证 监会立 案调 查之 初， 我司 即对其 可能 产生 的影 响进 行过研 究评 估， 认为
此事件并不影 响其经营 业 绩，不会对其 投资价值 造 成较大影响。 本基金一 直 重仓持有该 股，并经
过合理 的投 资决 策授 权审 批。
7.9.2
基金 投资 的前 十 名股票 未超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,842,070.42
2 应收证 券清 算款 3,311,510.73
3 应收股 利 3,711,597.13
4 应收利 息 506,957.07 汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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5 应收申 购款 812,633.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,184,768.52
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
42,375 37,638.70 1,222,947,576.73 76.68% 371,992,451.72 23.32%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
13,520,585.00 0.8477%
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年1 月23 日 ）基 金份 额总 额
1,512,522,680.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,420,314,069.90
本报告 期基 金总 申购 份额 358,012,309.82
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 183,386,351.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 27 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,594,940,028.45
注：表 内“ 总 申购 份额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ；“总赎 回份 额”含转 换出 份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、 《汇 添富 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》于2011 年 1 月 26 日 正式 生效 ， 陆文 磊先生
任该基 金的 基金 经理 。
2、 《汇 添富 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2011 年 3 月 29 日 正式 生 效， 欧阳沁
春先生 任该 基金 的基 金经 理。
3、 《汇 添富 可转 换债 券债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2011 年 6 月 17 日正 式 生效 ，王珏
池先生 任该 基金 的基 金经 理。
4、 基金 管理 人 2011 年6 月22 日公 告， 汇添富 货币 市场基 金由 王珏 池先 生担 任基金 经理 ， 陆
文磊先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
5、 基 金管 理人 2011 年6 月22 日 公告 ， 汇添 富增 强收 益 债券 型证 券投 资基 金由 陆 文磊 先生担
任基金 经理 ，王 珏池 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
6、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 ，为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ，为安 永华 明会 计师 事务 所。
汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 27 页
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 2,945,795,695.17 44.78% 2,469,794.27 44.97% -
中信证券 2 937,607,743.39 14.25% 761,812.55 13.87% -
国信证券 2 927,437,153.16 14.10% 770,987.89 14.04% -
广发证券 2 668,901,771.73 10.17% 566,327.59 10.31% -
招商证券 2 573,088,843.97 8.71% 487,125.39 8.87% -
德邦证券 2 317,446,261.09 4.83% 264,921.01 4.82% -
中金公司 2 144,016,043.63 2.19% 118,015.85 2.15% -
国金证券 2 64,411,267.69 0.98% 53,645.44 0.98% -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 3,189,564.40 100.00% - - - -
广发证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
汇添富价值精选股票 2011 年半 年度报告摘要
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（1） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督。
（2 ）交易单元分配 的目标 是按照证监会的有 关规定 和对券商服务的评 价控制 交易单元的分配 比
例。
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30%。
（4） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此16 个 交易 单元 均为 本基金 与 汇添 富蓝 筹稳 健混 合型 证 券投 资基 金共 用。 本报告 期 新增 2 家 证券
公 司的 3 个交 易单 元， 德邦 证 券 （ 深 交所 交易 单元） ， 招商 证券 （ 上交 所交 易 单元、 深交 所交 易单
元 ）。
汇添富基金管理有限公司
2011 年8 月24 日
