工银添颐：基金合同生效公告
工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2011年8月11日
1 公告基本信息
基金名称 工银瑞信添颐债券型证券投资基金
基金简称 工银添颐债券
基金主代码 485114
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2011年8月10日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 工银添颐债券A 工银添颐债券B
下属分级基金的交易代码 485114 485014
注：-
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2011]934
基金募集期间 自 2011年7月8日
至 2011年8月5日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2011年8月9日
募集有效认购总户数（单位：户） 46,396
份额级别 工银添颐债券A 工银添颐债券B 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 520,782,880.00 4,628,692,099.09 5,149,474,979.09
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 117,242.98 643,991.49 761,234.47
募集份额（单位：份） 有效认购份额 520,782,880.00 4,628,692,099.09 5,149,474,979.09
利息结转的份额 117,242.98 643,991.49 761,234.47
合计 520,900,122.98 4,629,336,090.58 5,150,236,213.56
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 200,016.00 60,008.40 260,024.40
占基金总份额比例 0.04% 0.00% 0.01%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011年8月10日
注：基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过30天开始办理申购、不超过3个月开始办理赎回，在确定申购开始与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于开始日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。
风险提示：
1、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
工银瑞信基金管理有限公司
2011年8月11日
