嘉实黄金证 券 投资 基金（LOF ） 基金合 同 生 效 公告
公告送出日期：2011 年 8 月 5 日
1 公告基本信息
基金名 称 嘉实黄 金 证 券投 资基 金 （LOF ）
基金简 称 嘉实 黄 金（QDII-FOF-LOF ）
基金主 代码 160719
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 4 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工商 银 行股 份 有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》
等 法律 法规 以及 《 嘉 实黄金 证券 投资 基金 （LOF ）基 金合 同》 、 《 嘉
实黄金 证券 投资 基金 （LOF ） 招募 说明 书》
2 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2011]839 号
基金募 集期 间
自 2011 年 7 月 4 日
至 2011 年 7 月 29 日止
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2011 年 8 月 4 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位： 户 ） 8,849
募集期 间净 认购 金额 （单 位： 元 ） 567,839,497.57
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 元 ） 189,695.47
募集份 额
（单位 ： 份 ）
有效认 购份 额 567,839,497.57
利息结 转的 份额 189,695.47
合计 568,029,193.04
其中 ： 募 集期 间
基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认
购本基 金情 况
认购的 基金 份额 （单 位：份 ） 0
占基金 总份 额比 例 0%
其他需 要说 明的 事项 无
其中 ： 募 集期 间
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
本基金 情况
认购的 基金 份额 （单 位： 份 ） 0
占基金 总份 额比 例 0%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 是
办理基 金备 案手 续的 条件
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确
认的日 期
2011 年 8 月 4 日
注： 本基 金基 金合 同生 效 前的律 师费 、 会计 师费 、 信息披 露费 由本 基金 管理 人承担 ， 不
从基金 资产 中支 付。
3 其他需要提示的事项
根据嘉 实黄 金 证 券投 资基 金 （LOF ） 招募 说明 书、 基金合 同的 有关 规定 ，嘉实 黄金
（QDII-FOF-LOF ） （基 金 代码：160719 ，深 交所 上 市简称 ：嘉 实黄金 ） 在基 金合同 生效 六
个月后 ， 且相 关条件 成 熟 的情况 下 ， 将 向深圳 证券 交易所 申请 本基 金上 市交 易。 基金 获准 在
深圳证 券交 易所 上市 交易 的， 基金 管理 人应 在基 金 上市日 前至 少3 个工 作日 发 布基金 上市 交
易公告 书。
本基金 的申 购 、赎 回业 务 自基金 合同 生效 之日 起 不 超过3 个月 的时 间内 开始 办 理 。 在确
定申购 开始 与赎 回开 始时 间后， 基金 管理 人应 在申 购、 赎 回开 放日 前依 照有 关规定 在指 定媒
体上公 告申 购与 赎回 的开 始时间 。
销售机 构受 理投 资人 认购 申请并 不代 表该 申请 成功 ， 申请的 成功 与否 须以 本基 金注册 登
记人的 确认 结果 为准 。 基 金份额 持有 人可 以到 本基 金销售 机构 的网 点查 询交 易确认 情况 ， 也
可以通 过本 基金 管理 人的 网站 （www.jsfund.cn ） 或 客户服 务电 话400-600-8800 查询 交易 确
认情况 。
特此公 告。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2011 年 8 月 5 日
