银华深证 100指数分级证券投资基金
2011年第 2季度报告
2011年 6月 30日
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 2011年 7月 21日
银华深证 100指数分级 2011年第 2季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 7月 19日复核了本
报告中的财 务 指 标 、 净值表现 和 投 资 组 合报告 等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金 一 定 盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。 投 资有 风险 ， 投 资 者 在 作出投 资 决策前应仔细阅读 本
基金的 招募说明书 。
本报告中财 务 资料 未经审计 。
本报告 期自 2011年 4月 1日 起至 6月 30日 止 。
§ 2基金产品概况
基金 简称 银华深证 100指数分级
交易代码 161812
基金 运作方式 契约型开放式
基金合同生 效 日 2010年 5月 7日
报告 期末 基金份 额总额 5,360,200,875.48份
投 资 目标
本基金 运用 指数 化投 资 方式 ， 力争将 本基金的 净值增长率与业绩比较
基准 之间 的日 均跟踪偏离 度的 绝 对 值控制 在 0.35%以 内，年 跟踪 误 差
控制 在 4%以 内， 以 实 现 对深证 100 指数的有 效跟踪 ，分 享 中国 经 济 的 持续 、 稳 定 增长 的 成果 ，实 现 基金资 产 的 长期增值 。
投 资 策 略
本基金 采 用 完 全 复 制 法 ， 按照成 份股在深证 100指数中的 组 成 及其基
准 权 重 构建 股 票 投 资 组 合， 以 拟 合、 跟踪 深证 100指数的 收益 表现 ， 并根据 标 的指数 成 份股及其 权 重的 变动而进 行 相 应 调 整。
当预 期 成 份股 发 生 调 整， 成 份股 发 生 配 股、 增 发 、分 红 等 行 为 ， 以 及
因 基金的 申购 和 赎回 对本基金 跟踪 深证 100指数的 效 果可能 带 来 影
响 ，导 致无法 有 效 复 制 和 跟踪标 的指数 时 ，基金管理人 可 以 根据 市场
情况 ， 采取 合理 措施 ，在合理 期 限内 进 行 适当 的 处 理和 调 整， 以力争
使 跟踪 误 差控制 在限定的 范围 之 内。
本基金 投 资于股 票 的资 产 占 基金资 产 的 比 例为 90%－ 95%，其中 投 资于
深证 100 指数 成 份股和 备选成 份股的资 产 不 低 于股 票 资 产 的 90%。 现 金、 债券 资 产 及中国证 监 会 允许 基金 投 资的其 他 证 券品种占 基金资 产 比 例为 5%－ 10%（ 其中 权 证资 产 占 基金资 产比 例为 0-3%， 现 金或 者 到
期 日在 一 年 以 内的 政府债券 不 低 于基金资 产净值 5%） 。
业绩比较 基准 95%× 深证 100价格 指数 收益 率 +5%×商 业 银行 活 期 存 款 利率 （税后） 。
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风险 收益特征
本基金 为 完 全 复 制 指数的股 票 型 基金， 具 有 较 高 风险 、 较 高预 期 收益
的 特征 ，其 预 期风险 和 预 期 收益高 于 货币市场 基金、 债券 型 基金和 混 合 型 基金。 从 本基金所分 离 的 两类 基金份 额来 看 ，银华 稳进 份 额 具 有
低 风险 、 收益相 对 稳 定的 特征； 银华 锐进 份 额 具 有 高 风险 、 高预 期 收
益 的 特征 。
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属 分级基金 简称 银华 稳进 银华 锐进 银华深证 100
下属 分级基金 交易代码 150018 150019 161812
下属 分级基金报告 期末
基金份 额总额
2,181,922,406.00份 2,181,922,406.00份 996,356,063.48份
§ 3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位： 人民 币 元
主要 财 务 指 标 报告 期 （ 2011年 4月 1日 － 2011年 6月 30日 ）
1.本 期 已 实 现 收益 -10,516,073.78
2.本 期利 润
-247,816,572.67
3.加 权 平 均 基金份 额 本 期利 润 -0.0525
4.期末 基金资 产净值 6,066,266,566.04
5.期末 基金份 额净值 1.132
注： 1、本 期 已 实 现 收益 指基金本 期利 息 收 入 、 投 资 收益 、其 他收 入 （ 不 含 公 允价 值 变动收益） 扣 除 相 关费 用 后 的 余 额 ，本 期利 润 为 本 期 已 实 现 收益 加上 本 期 公 允价 值 变动收益 。
2、 上 述本基金 业绩 指 标 不 包括 持 有人 交易 基金的 各项费 用 ， 例 如： 基金的 申购 、 赎回 费 等 ， 计 入费 用 后 实 际 收益 水平要 低 于所 列 数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率 ①
净值增长率标
准 差 ②
业绩比较 基
准 收益 率 ③
业绩比较 基
准 收益 率标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去三 个月 -5.35% 1.13% -5.47% 1.14% 0.12% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较
注： 按 基金合同规定，本基金 自 基金合同生 效起 六 个月 为建 仓 期 ， 建 仓 期 结束 时 各项 资 产 配 置 比
例 已达 到 基金合同第 十五条： 基金的 投 资 （ 二 ） 投 资 范围 规定的 各 种 比 例 ， 投 资于股 票 的资 产 占 基金资 产 的 比 例为 90%－ 95%，其中 投 资于深证 100 指数 成 份股和 备选成 份股的资 产 不 低 于股 票 资 产 的 90%。 现 金、 债券 资 产 及中国证 监 会 允许 基金 投 资的其 他 证 券品种占 基金资 产比 例为 5%－ 10%
（ 其中 权 证资 产 占 基金资 产比 例为 0-3%， 现 金或 者 到 期 日在 一 年 以 内的 政府债券 不 低 于基金资 产
净值 5%） 。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金 经 理 期 限
姓名 职 务
任 职 日 期 离 任日 期
证 券从 业 年限
说明
周毅先 生
本基金的
基金 经 理、 2010年 5月 7日
- 12年
硕士学位 。 毕 业 于 北京 大 学 ，
南卡罗莱纳 大 学 ， 约 翰霍普 金
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公司 境外
投 资 部 总
监 、量 化投
资 部 总 监
及 量 化投
资 总 监 。
斯 大 学 。 历 任 美 国 普 华 永道 金
融服 务 部 经 理， 巴克莱 银行 量
化 分 析部副 总 裁 ， 巴克莱亚太
有限公司 副 董事。 2009年 9月 加盟 银华基金管理有限公司，
自 2010年 6月 21日 起 兼 任银 华 沪 深 300指数证 券 投 资基金 （ LOF） 基金 经 理， 自 2010年 8
月 5日 起 兼 任银华 全 球 核 心优 选 证 券 投 资基金基金 经 理， 自
2010年 12月 6日 起 兼 任银华 抗
通胀主 题 证 券 投 资基金 （ LOF） 基金 经 理。 具 有 从 业 资 格 。国
籍 ：美 国。
注： 1、 此 处 的任 职 日 期 和 离 任日 期均 指基金合同生 效之 日或公司 作出决 定 之 日。
2、证 券从 业 的 含 义遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相 关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情 况的 说明
本基金管理人在本报告 期 内 严 格 遵守《 中华人民共和国证 券法 》 、 《 中华人民共和国证 券 投 资基金 法 》 、 《 证 券 投 资基金 运作 管理 办 法 》 及其 各项 实 施 准 则 、 《 银华深证 100指数分级证 券
投 资基金基金合同 》 和其 他 有 关 法 律 法 规的规定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资 产 ,在 严 格 控制风险 的基 础 上 ,为 基金份 额 持 有人 谋求最 大 利 益 ,无 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的
行 为 。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公 平交易制 度的 执 行 情 况
根据 《 证 券 投 资基金管理公司公 平 交易制 度指导 意见》 的 要 求 ，本基金管理人 制 定并 执 行了 公 平 交易制 度。公 平 交易制 度的 范围 包括 所有 投 资 品种 ， 以 及 一 级 市场申购 、 二 级 市场 交易等 所
有 投 资管理 活动 。公 平 交易 的 执 行 情况 包括： 公 平 对 待 不同 投 资 组 合， 严禁直接 或 者 通 过与 第 三 方 的 交易 安排 在不同 投 资 组 合 之间 进 行 利 益 输送 ； 在保证 各 投 资 组 合 投 资 决策 相 对 独立 性的同 时 ， 确保其在 获得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 投 资 决策方 面 享 有公 平 的 机 会 ； 实行 集 中 交易制 度和公 平 的 交易 分 配 制 度 ； 加 强 对 投 资 交易 行 为 的 监 察稽 核 力 度 等 。 综 上 所述，本基金管理人在本报告 期 内 严 格 执 行了公 平 交易制 度的 相 关 规定。
4.3.2 本投资组合与其 他 投资 风格相似 的投资组合 之间 的业绩比较
注： 本基金管理人 旗 下 无 其 他 投 资 风 格 与 本基金 相 似 的 投 资 组 合， 因 此 未 进 行 业绩比较 。
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4.3.3 异常交易 行 为 的 专项说明
本基金 未 发 现 存在 可能 导 致 不公 平 交易 和 利 益 输送 的 异常 交易 行 为 。
4.4报告期内基金的投资 策略 和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略 和运作分 析
在报告 期 内， 我们积极改 进 自 行 开 发 的 量 化投 资管理 系统 ， 采 用 系统 管理和人 工 管理 相 结 合
的 方式 处 理基金日 常 运作 中所 碰 到 的 申购赎回处 理、 结 构配 比 校验 、 风险 优 化等一 系 列 事 件 ， 将 本基金的 跟踪 误 差控制 在合理 水平 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截 至 报告 期末 ，本基金份 额净值 为 1.132元 ，本报告 期 份 额净值增长率 为 -5.35%，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 -5.47%。报告 期 内，本基金日 均跟踪 误 差控制 在 0.35%之 内，年 化跟踪 误 差控 制 在 4%之 内。
4.5 管理人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
市场 经 历 了 2个 半 月的 调 整， 通胀 仍 在 攀顶 过 程 中， 但 市场预 期 拐点即 将 到 来 ； 增长方 面 ， 工 业 生 产增 速 平 稳 放 缓 ， 而 投 资 增 速维 持高 位 ， 市场预 期 整 体 保 持 平 稳 。
今 年的 CPI月 环 比 数据 与 历 史 经 验显示 的季 节 效应 相 对 比 ， 形势 并不 乐观 ， 已 累积 的 新涨 价
因 素 持续 超 过往 年 正常 的季 节 效应 。 另 一方 面 ， 要达 到 “ 通胀 年内 可 控 ” 的 目标 ，在数据 上 也就 意味着 下 半 年， 特 别 是 8、 9月份， CPI月 环 比 要 显著 弱 于 正常 的季 节 效应 。根据 目前 的 情况 ， 这 意味着 当 前 的 紧缩 政 策至 少 要 持续 一 段 时 间 不 能 放 松 ，或 者 需 求 方 面 出现 更剧烈 的 调 整 才 将 达 到 通胀 企 稳回 落 的 状态 。
商品 房 投 资 方 面 ， 尽 管 1-5月的 房地 产开 发 投 资完 成 额增 速 呈 现较 强 的 刚 性， 但 是 有 些 预 示
未来投 资会 回 落 的 迹象 出现 。 我们 相 信 在 现 有的限 购调 控 政 策 、 货币 信 贷 政 策 不 放 松 、不 转向 以
及 房地 产信 托的 暂停 等 多渠 道 资金 供给 约 束加 强 的 背景 下 ， 商品 房 投 资在 下 半 年的 回 落 是 大 概 率 事 件 。
向 后 展望 ，在 货币 增 速 保 持低 位平 稳 的 背景 下 ， 经 济活动 大 概 率 情 形 下 会 继 续 下 行， 特 别 是
投 资 需 求 ， 但 是我们 相 信 这 种 放 缓 ，大 概 率 上 还 是 一 种可 控放 缓 ， 来自 于 房地 产开放 商 和 地 方 政
府 的资金 状 况 还 可 以 支撑 ，保 障房需 求 虽然 不 提供向 上加 速 度 但 提供 下 行 支撑 ，限 电 的 供给 约 束 也 较 为 轻微 ，其 综 合 结 果 就是 需 求缓 慢 可 控放 缓 、 库 存 缓 慢 去 化 、 产 品价格 缓 慢 调 整、 企 业盈利 的 调 整 幅 度 也 并不 剧烈 。
目前 市场 已 经 基本 形 成 了共 识 ，本 轮紧缩 政 策 走 到 现 在，所 谓 “ 能 够转身 的 空 间 ” 已 经 非 常
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小 了。 最 主要 的 约 束条 件 ， 来自 于 相当 有 韧 性的 通胀水平 。在 通胀 尚 在 筑 顶 过 程 中、 经 济 尚 未 迅
速 放 缓 的 情况 下 ， 货币政 策将 面 临 “ 稍 一放 松 增长 就 会 起来 从而 通胀 继 续 上 升 ” 和 “ 继 续 紧缩迟 早 会 出现 超 调 ” 的 两 难 选 择 。
§ 5 投资组合报告
5.1 报告期 末 基金资产组合 情 况
序号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基金 总 资 产 的 比 例（ %）
1 权益 投 资 5,595,345,712.42 92.09
其中 ： 股 票 5,595,345,712.42 92.09
2 固 定 收益 投 资 - -
其中 ： 债券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 金 融 衍 生 品 投 资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中 ： 买断 式 回购 的 买 入 返售 金 融 资 产
- -
5 银行存 款 和 结 算 备 付 金合 计 444,088,682.69 7.31
6 其 他 资 产 36,580,272.72 0.60
7 合 计 6,076,014,667.83 100.00
5.2 报告期 末按 行业分 类 的股 票 投资组合
5.2.1报告期 末 指数投资 按 行业分 类 的股 票 投资组合
代码 行 业 类 别 公 允价 值 （ 元 ） 占 基金资 产净值比 例 (%)
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 21,021,808.50 0.35
B 采 掘 业 458,403,862.43 7.56
C 制 造 业 3,110,643,709.87 51.28
C0 食 品 、 饮 料 558,546,428.34 9.21
C1 纺织 、 服 装 、 皮毛 - -
C2 木材 、 家 具 - -
C3 造 纸 、 印刷 4,863,773.27 0.08
C4 石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 254,233,583.44 4.19
C5 电 子 120,291,701.19 1.98
C6 金 属 、 非 金 属 660,311,881.05 10.88
C7 机 械 、 设 备 、 仪 表 1,156,727,013.74 19.07
C8 医药 、生 物 制 品 316,008,859.46 5.21
C99 其 他 制 造 业 39,660,469.38 0.65
D
电 力 、 煤气 及 水 的生 产 和 供 应
业
60,052,937.14 0.99
E 建 筑 业 - -
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F 交 通 运 输 、 仓 储 业 4,030,180.50 0.07
G 信 息 技术 业 176,402,375.10 2.91
H 批 发 和 零 售 贸 易 256,055,114.37 4.22
I 金 融 、保 险业 359,294,144.69 5.92
J 房地 产业 455,981,653.24 7.52
K 社 会 服 务业 74,688,577.18 1.23
L 传播 与 文 化产业 46,599,086.80 0.77
M 综 合 类 159,662,222.18 2.63
合 计 5,182,835,672.00 85.44
5.2.2报告期 末积极 投资 按 行业分 类 的股 票 投资组合
代码 行 业 类 别 公 允价 值 （ 元 ） 占 基金资 产净值比 例 (%)
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 21,714,153.00 0.36
C 制 造 业 217,393,246.03 3.58
C0
食 品 、 饮 料 77,289,905.44 1.27
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 - -
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造 纸 、 印刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑
料
- -
C5
电 子 - -
C6
金 属 、 非 金 属 92,351,995.29 1.52
C7
机 械 、 设 备 、 仪 表 47,751,345.30 0.79
C8
医药 、生 物 制 品 - -
C99
其 他 制 造 业 - -
D
电 力 、 煤气 及 水 的生 产 和 供 应业
- -
E 建 筑 业 21,634,313.40 0.36
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 - -
G 信 息 技术 业 - -
H 批 发 和 零 售 贸 易 - -
I 金 融 、保 险业 106,150,172.75 1.75
J 房地 产业 17,940,997.20 0.30
K 社 会 服 务业 - -
L 传播 与 文 化产业 - -
M 综 合 类 27,677,158.04 0.46
合 计 412,510,040.42 6.80
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5.3报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排序 的 前十名 股 票 投资 明细
5.3.1报告期 末 指数投资 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排序 的 前十名 股 票 投资
明细
序号 股 票 代码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值 （ 元 ）
占 基金资 产净值 比 例（ ％ ）
1 000002 万
科Ａ 32,343,849 273,305,524.05 4.51
2 000858 五 粮 液 6,705,850 239,532,962.00 3.95
3 002024 苏宁 电 器 16,137,605 206,722,720.05 3.41
4 000651 格 力 电 器 7,666,539 180,163,666.50 2.97
5 000157 中 联 重 科 11,200,133 172,258,045.54 2.84
6 000001 深 发 展 Ａ 9,635,821 164,483,464.47 2.71
7 000063 中 兴 通 讯 5,507,858 155,762,224.24 2.57
8 000983 西山煤 电 5,779,909 139,873,797.80 2.31
9 000527 美 的 电 器 6,942,389 127,670,533.71 2.10
10 000338 潍柴 动 力 2,709,614 123,097,764.02 2.03
5.3.2报告期 末积极 投资 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排序 的 前五名 股 票 投资
明细
序号 股 票 代码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值 （ 元 ）
占 基金资 产净值 比 例（ ％ ）
1 000776 广 发 证 券 2,704,463 106,150,172.75 1.75
2 000629 攀 钢钒钛 8,342,547 92,351,995.29 1.52
3 002304 洋河 股份 612,634 77,289,905.44 1.27
4 000581 威孚 高 科 1,238,686 47,751,345.30 0.79
5 000540 中 天城 投 1,661,294 27,677,158.04 0.46
5.4报告期 末按债 券品 种 分 类 的 债 券投资组合
注： 本基金本报告 期末未 持 有 债券 。
5.5 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名债 券投资 明细
注： 本基金本报告 期末未 持 有 债券 。
5.6 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资 明细
注： 本基金本报告 期末未 持 有资 产 支 持 证 券 。
5.7 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名权 证投资 明细
注： 本基金本报告 期末未 持 有 权 证。
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5.8 投资组合报告 附注
5.8.1申 明 本基金 投 资的 前 十名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或在报告 编 制 日 前一 年内 受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情 形 。
2009年 9月 9日 宜宾 五 粮液 股份有限公司 （ 下 称 ：五 粮液 ，股 票 代码 ： 000858）发 布 《 宜宾 五 粮液 股份有限公司第 四届 董事会公告 》 ，中国证 券监 督 管理 委 员 会 决 定根据 《 中华人民共和国 证 券法 》 的有 关 规定， 就 五 粮液涉嫌违反 证 券法 律 法 规对 该 公司 进 行 立 案 调 查 。
2011年 5月 27日 五 粮液 发 布 《 关 于 收到 中国证 监 会行 政处 罚 决 定 书 的公告 》 ，中国证 券监 督 管理 委 员 会 就 五 粮液 信 息 披露违 法 的行 为 对 五 粮液 及其董事、 高 管 进 行了 处 罚 。
在 上 述公告公 布 后 ，本基金管理人对 该 上 市 公司 进 行了 进 一 步 了 解 和分 析 ， 认 为 上 述 处 罚 不 会对 五 粮液 投 资 价 值 构成 实 质 性 负 面 影响 ， 因 此 本基金管理人对 该 上 市 公司的 投 资 判 断 未 发 生 改
变 。
报告 期 内，本基金 投 资的 前 十名 证 券 的其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在本报告 编 制 日 前一 年内 受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情况 。
5.8.2 本基金 投 资的 前 十名 股 票 没 有 超 出 基金合同规定的 备选 股 票 库 之 外 的 情 形 。
5.8.3 其 他 资产 构成
序号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保证金 2,603,055.15
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 85,770.45
5 应 收申购款 33,891,447.12
6 其 他 应 收款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 36,580,272.72
5.8.4 报告期 末持 有的 处于转 股期的 可转换债 券 明细
注： 本基金本报告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债券 。
5.8.5报告期 末前十名 股 票 中 存在流通受 限 情 况的 说明
5.8.5.1报告期 末 指数投资 前十名 股 票 中 存在流通受 限 情 况的 说明
注： 本基金本报告 期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中不存在 流 通 受 限 情况 。
银华深证 100指数分级 2011年第 2季度报告
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5.8.5.2报告期 末积极 投资 前五名 股 票 中 存在流通受 限 情 况的 说明
注： 本基金本报告 期末 积极 投 资 前 五名 股 票 中不存在 流 通 受 限 情况 。
5.8.6 投资组合报告 附注 的其 他文字描述部 分
由 于 四舍 五入 的 原 因 ， 比 例 的分 项 之 和 与 合 计 可能 有 尾 差 。
§ 6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项 目 银华 稳进 银华 锐进 银华深证 100
本报告 期期 初 基金份 额总额 1,864,631,410.00 1,864,631,410.00 1,070,633,917.10
本报告 期 基金 总 申购 份 额 - - 1,084,955,369.83
减 :本报告 期 基金 总 赎回 份 额 - - 524,651,231.45
本报告 期 基金 拆 分 变动 份 额 317,290,996.00 317,290,996.00 -634,581,992.00
本报告 期期末 基金份 额总额 2,181,922,406.00 2,181,922,406.00 996,356,063.48
注： 拆 分 变动 份 额 为 本基金 三 级份 额之间 的 配 对 转 换 及基金 折 算 变动 份 额 。
§ 7 影响 投资 者决策 的其 他 重要 信息
无 。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1 中国证 监 会 批 准银华深证 100指数分级证 券 投 资基金 设 立 的 文 件
8.1.2 《 银华深证 100指数分级证 券 投 资基金 招募说明书 》
8.1.3《 银华深证 100指数分级证 券 投 资基金基金合同 》
8.1.4《 银华深证 100指数分级证 券 投 资基金托管 协议》
8.1.5 《 银华基金管理有限公司 开放式 基金 业务 规 则 》
8.1.6 银华基金管理有限公司 批 准 成 立 批 件 、 营 业 执 照 、公司 章 程
8.1.7 基金托管人 业务 资 格 批 件 和 营 业 执 照
8.2 存放地点
上 述 备 查文 本存 放 在本基金管理人或基金托管人的 办 公 场 所。本报告存 放 在本基金管理人及 托管人 住 所， 供 公 众 查 阅 、复 制 。
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8.3 查阅方式
投 资 者 可 免 费 查 阅 ，在 支付 工 本 费 后 ， 可 在合理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的复 制 件 或复 印 件 。 相 关 公 开 披露 的 法 律 文 件 ， 投 资 者 还 可 在本基金管理人 网站 （ www.yhfund.com.cn） 查 阅 。
银华基金管理有限公司
2011年 7月 21日
