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安心回报A(110027)

安心回报:关于开放日常申购、赎回业务公告







公告送出日期:2011年7月29日





1.公告基本信息





基金名称 易方达安心回报债券型证券投资基金





基金简称 易方达安心回报债券





基金主代码 110027





基金运作方式 契约型开放式





基金合同生效日 2011年6月21日





基金管理人名称 易方达基金管理有限公司





基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司





基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司





公告依据 《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》、





《易方达安心回报债券型证券投资基金招募说明书》





申购起始日 2011年8月2日





赎回起始日 2011年8月2日





下属分级基金的基金简称 易方达安心回报债券A 易方达安心回报债券B





下属分级基金的交易代码


110027














110028





该分级基金是否开放申购、赎回


























2.日常申购、赎回业务的办理时间





(1)上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日为易方达安心回报债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的开放日(基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的规定公告暂停申购、赎回时除外)。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日2日前在指定媒体公告。





(2)投资人在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。





3.日常申购业务





3.1申购金额限制





(1)投资者通过易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")直销中心首次申购的单笔最低金额为50,000元人民币(含申购费),通过代销网点或本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)首次申购的单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费);追加申购单笔最低金额均为1,000元人民币(含申购费)。各销售机构对申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。





(2)投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。





(3)投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。





(4)基金管理人可根据市场情况制定或调整上述申购的程序及有关限制,但应按照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")或其他相关规定在调整生效前至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。





3.2申购费率





本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。





3.2.1前端收费





(1)通过基金管理人的直销中心申购本基金A类份额的养老金客户申购费率见下表:





申购金额M(元) A类基金份额申购费率





M<100万 0.32%





100万≤M<500万 0.16%





500万≤M<1000万 0.04%





M≥1000万 1000元/笔





(2)其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:





申购金额M(元) A类基金份额申购费率





M<100万 0.8%





100万≤M<500万 0.4%





500万≤M<1000万 0.1%





M≥1000万 1000元/笔





(3)申购金额含申购费。





(4)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。





(5)本基金B类基金份额不收取申购费用。





(6)基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率,调整后的申购费率在《易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说明书》(以下简称"《更新的招募说明书》")中列示。上述费率如发生变更,基金管理人还应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。





(7)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如通过互联网、电话、移动通信等方式)或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金申购费率。





3.3其他与申购相关的事项





关于参加销售机构各种电子渠道基金申购费率优惠活动的说明:





(1)本基金从2011年8月2日起参加中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国光大银行、广发银行、上海农村商业银行、杭州银行、华夏银行、广发证券、银河证券、国泰君安证券、招商证券、中信建投证券、安信证券、华泰证券、长城证券、齐鲁证券、第一创业证券、东莞证券、东吴证券、光大证券、广发华福证券、广州证券、国都证券、国海证券、国联证券、海通证券、华泰联合证券、南京证券、日信证券、瑞银证券、万联证券、信达证券、兴业证券、中投证券、财通证券、东方证券、厦门证券及已经公告本公司参加的代销机构开展的各种电子渠道基金申购费率优惠活动,以上详细活动内容及活动期限请查看本公司或代销机构的相关公告或通知。本公司可根据情况增加或调整代销机构并公告。





(2)投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行本基金申购的优惠费率,详见本公司网站上的相关说明。





4.日常赎回业务





4.1赎回份额限制





(1)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转换不得少于1000份(如该帐户在该销售机构托管的单只基金余额不足1000份,则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类基金余额不足1000份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。





(2)基金管理人可根据市场情况制定或调整上述赎回的程序及有关限制,但应按照《信息披露办法》或其他相关规定在调整生效前至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。





4.2赎回费率





(1)本基金A类基金份额赎回费率见下表:





持有期限N(天) A类基金份额赎回费率





0-29 0.75%





30-364 0.1%





365-729 0.05%





730及以上 0%





(2)本基金B类基金份额赎回费率见下表:





持有期限N(天) B类基金份额赎回费率





0-29 0.75%





30及以上 0%





(3)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。对于持有期不少于30日的A类份额所收取的赎回费,在扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的25%。对于持有期限少于30日的A类/B类基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产。





(4)基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更,基金管理人还应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。





(5)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如通过互联网、电话、移动通信等方式)或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。





5. 基金销售机构





5.1 场外销售机构





5.1.1 直销机构





(1)易方达基金管理有限公司广州直销中心





地址:广州市体育西路189号城建大厦26楼





邮政编码:510620





传真:400 881 8099





电话:020-85102506





(2)易方达基金管理有限公司北京直销中心





地址:北京市金融大街19号富凯大厦B1007室





邮政编码:100140





传真:400 881 8099





电话:010-66574378





(3)易方达基金管理有限公司上海直销中心





地址:上海市世纪大道88号金茂大厦2307室





邮政编码:200121





传真:400 881 8099





电话:021-50476668





(4)易方达基金管理有限公司网上交易系统





网址:www.efunds.com.cn





客户服务传真:020-38798812





客户服务电话:400 881 8088





5.1.2 场外非直销机构





(1) 中国工商银行





注册地址:北京西城区复兴门内大街55号





法定代表人:姜建清





联系人:刘业伟





客户服务电话:95588





网址:www.icbc.com.cn





(2) 中国银行





住所:北京市复兴门内大街1号





办公地址:北京市复兴门内大街1号





法定代表人:肖钢





联系人:侯燕鹏





客户服务电话:95566





传真:010-66594465





网址:www.boc.cn





(3) 中国建设银行





注册地址:北京市西城区金融大街25号





办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼





法定代表人:郭树清





联系人:王嘉朔





客户服务电话:95533





网址:www.ccb.com





(4) 中国农业银行





注册地址:北京市东城区建国门内大街69 号





办公地址:北京市东城区建国门内大街69 号





法定代表人:项俊波





联系人:滕涛





客户服务电话:95599





开放式基金业务传真:010-85109219





网址:www.abchina.com





(5) 交通银行





住所:上海市浦东新区银城中路188号





法定代表人:胡怀邦





联系人:曹榕





联系电话:021-58781234





客户服务电话:95559





传真:021-58408483





网址:www.bankcomm.com





(6) 招商银行





注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦





办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦





法定代表人:傅育宁





联系人:邓炯鹏





客户服务电话:95555





网址:www.cmbchina.com





(7) 中信银行





注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座





办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座





法定代表人:孔丹





联系人:丰靖





联系电话:010-65557083





客户服务电话:95558





传真:010-65550827





网址:http://bank.ecitic.com





(8) 深圳发展银行





注册地址: 广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦





办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦





法定代表人:肖遂宁





联系人:张青





联系电话:0755-82088888





客户服务电话:95501





网址:www.sdb.com.cn





(9) 民生银行





注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号





办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号





法定代表人:董文标





联系人:董云巍





联系电话:010-57092615





客户服务电话:95568





传真:010-57092611





网址:www.cmbc.com.cn





(10) 浦发银行





注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号





办公地址:上海市中山东一路12号





法定代表人:吉晓辉





联系人:倪苏云





联系电话:021-61618888





客户服务电话:95528





传真:021-63604199





网址:www.spdb.com.cn





(11) 上海银行





注册地址:上海市浦东新区银城中路168号





办公地址:上海市浦东新区银城中路168号





法定代表人:宁黎明





联系人:张萍





联系电话:021-68475888





开放式基金咨询电话:021-962888





开放式基金业务传真:021-68476111





网址:www.bankofshanghai.com





(12) 北京银行





注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层





办公地址:北京市西城区金融大街丙17号





法定代表人:闫冰竹





联系人:王曦





客户服务电话:95526





传真:010-66226045





网址:www.bankofbeijing.com.cn





(13) 平安银行





注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦





办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦





法定代表人:孙建一





联系人:赵世永





联系电话:0755-25859591





客户服务电话:40066-99999(免长途费)





开放式基金业务传真:0755-25879453





网址:bank.pingan.com





(14) 中国光大银行





注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦





办公地址:北京市西城区太平桥大街25号金融街F3大厦(中国光大中心)





法定代表人:唐双宁





联系人:薛军丽





联系电话:010-63636150





客户服务电话:95595(全国)





传真:010-68560661





网址:www.cebbank.com





(15) 广发银行





注册地址:广东省广州市东风东路713号





办公地址:广东省广州市东风东路713号





法定代表人:董建岳





客户服务电话:400-830-8003





网址:www.gdb.com.cn





(16) 东莞银行





注册地址:东莞市运河东一路193号





办公地址:东莞市运河东一路193号





法定代表人:廖玉林





联系人:巫渝峰





联系电话:0769-22100193





客户服务电话:0769-96228





网址:www.dongguanbank.cn





(17) 上海农村商业银行





注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道981号





办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦16层





法定代表人:胡平西





联系人:吴海平





联系电话:021-38576977





开放式基金咨询电话:021-962999





开放式基金业务传真:021-50105124





网址:www.srcb.com





(18) 杭州银行





注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦





办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦





法定代表人:吴太普





联系人:严峻





联系电话:0571-85108195





客户服务电话:400-888-8508、0571-96523





传真:0571-85106576





网址:www.hzbank.com.cn





(19) 华夏银行





注册地址:北京市东城区建国门内大街22号





办公地址:北京市东城区建国门内大街22号





法定代表人:吴建





联系人:马旭





联系电话:010-85238425





开放式基金咨询电话:95577





开放式基金业务传真:010-85238680





网址:www.hxb.com.cn





(20) 广发证券





注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)





办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼





法定代表人:林治海





联系人:黄岚





客户服务电话:95575或致电各地营业网点





开放式基金业务传真:020-87555305





网址:www.gf.com.cn





(21) 银河证券





注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座





法定代表人:顾伟国





联系人:田薇





客户服务电话:4008-888-8888





网址:www.chinastock.com.cn





(22) 国泰君安证券





注册地址:上海市浦东新区商城路618号





办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼





法定代表人:万建华





联系人:芮敏祺





开放式基金咨询电话:021-38676161





客户服务电话:400-8888-666





传真:021-38670666





网址: www.gtja.com





(23) 国信证券





注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层





法定代表人:何如





联系人:齐晓燕





联系电话:0755-82130833





客户服务电话:95536





传真:0755-82133952





网址:www.guosen.com.cn





(24) 申银万国证券





注册地址:上海市常熟路171号





办公地址:上海市常熟路171号





法定代表人:丁国荣





联系人:曹晔





联系电话:021-54033888





客户服务电话:95523、4008895523





传真:021-54038844





网址:www.sywg.com





(25) 招商证券





注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层





办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层





法定代表人:宫少林





联系人:林生迎





联系电话:0755-82943666





客户服务电话:95565、400-8888-111





传真:0755-82943636





网址:www.newone.com.cn





(26) 中信建投证券





注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼





办公地址:北京市朝阳门内大街188号





法定代表人:张佑君





联系人:权唐





开放式基金咨询电话:400-8888-108





开放式基金业务传真:010-65182261





网址:www.csc108.com





(27) 华泰证券





注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦





办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦





法定代表人:吴万善





联系人:程高峰





开放式基金咨询电话:95597





开放式基金业务传真:025-51863323





网址:www.htsc.com.cn





(28) 海通证券





注册地址:上海市淮海中路98号





办公地址:上海市广东路689号





法定代表人:王开国





联系人:金芸、李笑鸣





联系电话:021-23219000





客户服务电话:95553、400-8888-001





传真:021-23219100





网址:www.htsec.com





(29) 中信证券





注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层





办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦





法定代表人:王东明





联系人:陈忠





联系电话:010-60833722





传真:010-60833739





网址:www.cs.ecitic.com





(30) 华泰联合证券





注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A





办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层





法定代表人:马昭明





联系人:盛宗凌





联系电话:0755-82492000





开放式基金咨询电话:95513





开放式基金业务传真:0755-82492962





网址:www.lhzq.com





(31) 光大证券





注册地址:上海市静安区新闸路1508号





办公地址:上海市静安区新闸路1508号





法定代表人:徐浩明





联系人:刘晨、李芳芳





联系电话:021-22169999





客户服务电话:400-8888-788、10108998





传真:021-22169134





网址:www.ebscn.com





(32) 长江证券





注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦





办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦





法定代表人:胡运钊





联系人:李良





联系电话:027-65799999





客户服务电话:95579、4008-888-999





传真:027-85481900





网址:www.95579.com





(33) 东方证券





注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层





法定代表人:潘鑫军





联系人:吴宇





联系电话:021-63325888





客户服务电话:95503





传真:021-63326173





网站:www.dfzq.com.cn





(34) 中银国际证券





注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层





办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层





法定代表人:许刚





联系人: 李丹





开放式基金咨询电话:400-620-8888





开放式基金业务传真:021-50372474





网址:www.bocichina.com.cn





(35) 长城证券





注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层





法定代表人:黄耀华





联系人:匡婷





联系电话:0755-83516289





客户服务电话:0755-33680000、400-6666-888





传真:0755-83515567





网址:www.cgws.com





(36) 兴业证券





注册地址:福州市湖东路268号





办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层





法定代表人:兰荣





联系人:谢高得





联系电话:021-38565785





客户服务电话:400-8888-123





网址:www.xyzq.com.cn





(37) 国联证券





注册地址:无锡市县前东街168号





办公地址:无锡市县前东街168号





法定代表人:雷建辉





联系人:徐欣





开放式基金咨询电话:400-888-5288、0510-82588168





开放式基金业务传真:0510-82830162





网址:www.glsc.com.cn





(38) 平安证券





注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼





办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼





法定代表人:杨宇翔





联系人:郑舒丽





客户服务电话:400-881-6168





开放式基金业务传真:0755-82400862





网址:www.pingan.com





(39) 湘财证券





注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼





办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层





法定代表人:林俊波





联系人:钟康莺





联系电话:021-68634518





开放式基金咨询电话:400-888-1551





开放式基金业务传真:021-68865680





网址:www.xcsc.com





(40) 国元证券





注册地址:无锡市县前东街168号国联大厦6层





办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦6层





法定代表人:凤良志





联系人:陈琳琳





开放式基金咨询电话:95578





开放式基金业务传真:0551-2272100





网址:www.gyzq.com.cn





(41) 国都证券





注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层





办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层





法定代表人:常喆





联系人:黄静





联系电话:010-84183333





客户服务电话:400-818-8118





开放式基金业务传真:010-84183311-3389





网址:www.guodu.com





(42) 西部证券





注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层





办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层





法定代表人:刘建武





联系人:冯萍





联系电话:029-87406488





客户服务电话:029-95582





传真:029-87406387





网址:www.westsecu.com.cn





(43) 华安证券





注册地址:安徽省合肥市长江中路357号





办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座





法定代表人:李工





联系人:甘霖





联系电话:0551-5161666





客户服务电话:96518、400-80-96518





开放式基金业务传真:0551-5161672





网址:www.hazq.com





(44) 山西证券





办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼





注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼





法定代表人:侯巍





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(45) 东吴证券





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法定代表人:吴永敏





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(46) 中原证券





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法定代表人:石保上





联系人:程月艳、耿铭





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(47) 东北证券





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法定代表人:矫正中





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(48) 财通证券





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法定代表人:沈继宁





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(49) 安信证券





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法定代表人:牛冠兴





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(50) 万联证券





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法定代表人:张建军





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(51) 南京证券





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(52) 中信万通证券





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法定代表人:张智河





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(54) 东莞证券





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法定代表人:张运勇





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(55) 金元证券





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法定代表人:陆涛





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(56) 国海证券





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(57) 广州证券





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法定代表人:吴志明





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(58) 第一创业证券





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法定代表人:刘学民





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(59) 渤海证券





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(60) 东海证券





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法定代表人:朱科敏





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(61) 齐鲁证券





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(62) 宏源证券





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(63) 方正证券





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法定代表人:雷杰





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(64) 中投证券





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(66) 日信证券





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(67) 天源证券





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法定代表人:林小明





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(68) 华宝证券





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(69) 民族证券





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法定代表人:赵大建





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(70) 新时代证券





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(71) 广发华福证券





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(72) 信达证券





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(73) 华龙证券





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(74) 瑞银证券





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(75) 中山证券





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法定代表人:傅毅辉





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6.基金份额净值公告的披露安排





本公司根据《基金合同》和《易方达安心回报债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。





7.其他需要提示的事项





(1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读基金合同和招募说明书。





(2)投资者可通过以下途径咨询有关详情:





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(3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。











特此公告





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2011年7月29日