中小300：关于基金份额折算结果的公告查看PDF公告
关于广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额折算结果的公告 根据 《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和 《广发 中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 广发基金 管理有限公司（以下简称 “本基金管理人” ）确定 2011 年 7 月 25 日 为广发中小 板 300 交易型开放式指 数证券投资基金（以下简称 “本基金” ）的基金份额折算 日， 折算后的基金份额净值与 2011 年 7 月 25 日标的指数收盘值的千分之一基本 一致。2011 年 7 月 25 日， 中小板 300 价格指数收盘值为 1078.962 点， 本基金的 基金资产净值为 704,134,532.97 元，折算前基金份额总额为 718,294,002.00 份， 折算前基金份额净值为 0.9803 元。 根据 《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 中约定 的基金份额折算公式， 基金份额折算比例为 0.90854670 （以四舍五入的方法保留 到小数点后 8 位） ，折算后基金份额总额为 652,598,847.00 份，折算后基金份额 净值为 1.0790 元。
本基金管理人已根据上述折算比例， 对各基金份额持有人认购的基金份额进 行了折算， 并由中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司于 2011 年 7 月 26 日 进行了变更登记。 折算后的基金份额保留到整数位 （小数部分舍去， 由此产生的 误差计入基金财产） 。投资者可以自 2011 年 7 月 27 日起在销售机 构查询折算后 其持有的基金份额。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2011 年 7 月 28 日
