国企ETF：关于基金份额折算日的公告查看PDF公告
关于上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额折算日的公告 根据《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银基金管理有限公司（以 下简称 “本基金管理人” ）决定对上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下 简称“本基金” ）进行基金份额折算与变更登记，并决定 2011 年 7 月 28日为本基金的基金 份额折算日。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。基金份 额折算由本基金管理人办理，并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。
基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。如果基金份额折算过程中发生不可抗力， 本基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真 阅读本基金的相关法律文件。 特此公告。
中银基金管理有限公司
2 0 1 1年 7月 26 日
